₹143,40
-1,17 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 407,1M
Bénéfice brut 171,5M 42,13 %
Résultat opérationnel 69,3M 17,03 %
Résultat net 30,9M 7,60 %
BPA (dilué) ₹1,77

Métriques du bilan

Total des actifs 4,1B
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres 962,6M
Ratio dette/capitaux propres 3,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shri Keshav Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 804,4M
Coût des marchandises vendues i 773,1M 744,2M 739,2M 679,6M 434,9M
Bénéfice brut i 441,3M 520,2M 493,2M 458,3M 369,5M
Marge brute % i 36,3% 41,1% 40,0% 40,3% 45,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,4M 10,0M 8,6M 5,3M 4,4M
Autres charges opérationnelles i 114,7M 83,6M 90,6M 61,7M 66,7M
Total des charges opérationnelles i 126,1M 93,6M 99,1M 67,0M 71,0M
Résultat opérationnel i 132,8M 269,6M 230,2M 243,3M 102,0M
Marge opérationnelle % i 10,9% 21,3% 18,7% 21,4% 12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,4M 13,7M 6,2M 1,7M 1,9M
Charges d'intérêts i 172,1M 184,4M 186,7M 183,5M 160,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -17,0M 101,2M 60,4M 74,6M -57,5M
Impôt sur le revenu i 44,7M 10,0M 31,4M -16,5M 26,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 9,9% 51,9% -22,1% 0,0%
Résultat net i -61,7M 91,3M 29,1M 91,0M -84,4M
Marge nette % i -5,1% 7,2% 2,4% 8,0% -10,5%
Métriques clés
EBITDA i 274,3M 429,8M 372,6M 368,8M 265,7M
BPA (de base) i ₹-3,52 ₹5,84 ₹2,42 ₹7,54 ₹-7,03
BPA (dilué) i ₹-3,52 ₹5,84 ₹2,09 ₹7,54 ₹-7,03
Actions ordinaires en circulation i 17512752 15613159 11995752 11995752 11995752
Actions diluées en circulation i 17512752 15613159 11995752 11995752 11995752

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shri Keshav Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1M 9,3M 4,5M 21,9M 69,0M
Placements à court terme i 59,9M 130,9M 77,2M 621,0K 570,0K
Créances clients i 63,0M 51,7M 41,2M 54,7M 42,9M
Stocks i 344,5M 306,3M 283,7M 280,5M 247,6M
Autres actifs courants 2,0K 117,2M -1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 584,4M 620,4M 530,6M 552,0M 452,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0B 1,9B 2,0B 292,0K 292,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 119,6M -1,0K 2,0K 1,0K 285
Total des actifs non courants i 3,5B 2,9B 2,2B 2,2B 1,9B
Total des actifs i 4,1B 3,6B 2,7B 2,7B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 100,4M 59,9M 51,8M 17,6M 44,4M
Dette à court terme i 642,6M 276,9M 401,4M 171,4M 325,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,6M 1,0K 2,0K 1,0K 11,0K
Total des passifs courants i 854,6M 476,1M 499,1M 259,9M 441,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 1,4B 2,0B 1,5B
Passifs d'impôts différés i 325,9M 281,8M 291,4M 269,1M 298,2M
Autres passifs non courants 114,8M 1,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 2,3B 2,1B 1,8B 2,3B 1,8B
Total des passifs i 3,1B 2,5B 2,3B 2,5B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 175,1M 175,1M 120,0M 120,0M 120,0M
Bénéfices non distribués i -111,4M -49,7M -141,0M -170,1M -261,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 962,6M 1,0B 486,2M 216,9M 126,4M
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 1,9B 1,8B 2,2B 1,8B
Fonds de roulement i -270,2M 144,3M 31,5M 292,1M 10,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shri Keshav Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -17,0M 101,2M 60,4M 74,6M -57,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,9M -61,2M -43,9M -101,1M -64,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 137,1M 197,8M 193,9M 155,1M 38,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -720,6M -661,8M -100,0M -418,4M -192,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -20,9M -57,6M -19,5M -60,9M -
Ventes de placements i 160,9M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -580,6M -719,3M -119,4M -479,4M -192,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 606,1M 634,3M 529,4M 612,4M -
Remboursement de dette i -178,9M -373,8M -665,2M -73,1M -
Flux de trésorerie de financement i 427,3M 708,3M -135,8M 539,3M -1,0K
Flux de trésorerie libre i -557,3M -381,3M 233,7M -186,3M 13,4M
Variation nette de trésorerie i -16,2M 186,7M -61,3M 215,1M -154,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shri Keshav Cements

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7 570,00
Cours/valeur comptable 2,63
Cours/ventes 1,72
Ratio PEG -40,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,77 %
Marge opérationnelle 16,81 %
Rendement des capitaux propres -6,41 %
Rendement de l'actif -1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,61
Ratio dette/capitaux propres 241,48
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,66
Valeur comptable par action ₹56,95
Chiffre d'affaires par action ₹86,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SKCIL 2,6B 7 570,00 2,63 -6,41 % -0,77 % 241,48
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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