₹100,05
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 187,6M
Bénéfice brut 50,5M 26,92 %
Résultat opérationnel 13,6M 7,24 %
Résultat net 7,6M 4,07 %
BPA (dilué) ₹0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 353,3M
Capitaux propres 683,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Somi Conveyor de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 937,3M 572,3M 467,6M 458,9M
Coût des marchandises vendues i 720,5M 414,2M 349,3M 298,9M
Bénéfice brut i 216,8M 158,1M 118,3M 160,0M
Marge brute % i 23,1% 27,6% 25,3% 34,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i - 9,4M 7,1M 23,7M
Autres charges opérationnelles i 102,8M 63,9M 10,9M 37,2M
Total des charges opérationnelles i 102,8M 73,3M 18,1M 61,0M
Résultat opérationnel i 67,9M 53,5M 64,4M 59,1M
Marge opérationnelle % i 7,2% 9,3% 13,8% 12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 1,6M 1,4M 1,6M
Charges d'intérêts i 27,1M 31,1M 27,9M 28,3M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 42,7M 25,7M 23,5M 32,6M
Impôt sur le revenu i 8,1M 8,6M 5,9M 8,3M
Taux d'imposition effectif % i 18,9% 33,3% 25,2% 25,5%
Résultat net i 34,7M 17,2M 17,6M 24,3M
Marge nette % i 3,7% 3,0% 3,8% 5,3%
Métriques clés
EBITDA i 80,0M 66,6M 68,5M 69,8M
BPA (de base) i ₹2,94 ₹1,46 ₹1,50 ₹2,06
BPA (dilué) i ₹2,94 ₹1,46 ₹1,50 ₹2,06
Actions ordinaires en circulation i 11796259 11752055 11779656 11779656
Actions diluées en circulation i 11796259 11752055 11779656 11779656

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Somi Conveyor de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,8M 1,2M 5,5M 8,8M 4,3M
Placements à court terme i 43,8M 46,7M 23,9M 20,7M 25,4M
Créances clients i 292,7M 228,5M 294,5M 151,1M 208,0M
Stocks i 317,6M 439,7M 355,1M 393,8M 393,4M
Autres actifs courants 35,2M 4,7M 26,3M 8,6M 57,0K
Total des actifs courants i 714,7M 747,6M 715,0M 622,9M 696,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 259,8M 5,3M 5,3M 5,3M 5,3M
Goodwill i 88,0K 19,4M 14,0K 138,0K 155,0K
Actifs incorporels i 88,0K 19,4M 14,0K 138,0K 155,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8M 2,6M 2,1M - -
Total des actifs non courants i 312,8M 322,1M 287,9M 306,8M 311,7M
Total des actifs i 1,0B 1,1B 1,0B 929,7M 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 118,9M 105,9M 108,6M 51,8M 119,2M
Dette à court terme i 142,7M 233,2M 161,6M 208,8M 190,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 38,2M 14,5M 25,3M 10,5M 22,0M
Total des passifs courants i 325,8M 375,2M 315,5M 292,6M 331,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,4M 50,3M 60,5M 26,9M 59,3M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 - -
Autres passifs non courants - - 2,0K - -
Total des passifs non courants i 36,7M 52,3M 62,4M 28,9M 59,3M
Total des passifs i 362,5M 427,5M 377,9M 321,5M 391,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 117,8M 117,8M 117,8M 117,8M 117,8M
Bénéfices non distribués i - 340,7M 323,5M 306,7M 273,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 665,0M 642,2M 625,0M 608,2M 391,5M
Métriques clés
Dette totale i 176,0M 283,4M 222,1M 235,7M 249,9M
Fonds de roulement i 388,9M 372,4M 399,5M 330,2M 364,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Somi Conveyor de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 34,7M 17,2M 23,5M 24,3M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 68,6M -73,9M -77,1M 47,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 121,3M -35,4M -29,4M 98,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,9M -25,6M -2,2M -3,8M
Acquisitions i - 0 0 -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,9M -25,6M -2,2M -3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 0 0 20,8M 0
Remboursement de dette i -107,4M -10,2M -34,4M -32,4M
Flux de trésorerie de financement i -197,9M 61,4M -48,1M -45,7M
Flux de trésorerie libre i 149,1M -44,3M 34,5M 44,6M
Variation nette de trésorerie i -83,5M 376,0K -79,7M 49,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Somi Conveyor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,07
Cours/valeur comptable 2,73
Cours/ventes 1,22
Ratio PEG 0,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,13 %
Marge opérationnelle 7,46 %
Rendement des capitaux propres 5,22 %
Rendement de l'actif 3,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,18
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹2,94
Valeur comptable par action ₹58,30
Chiffre d'affaires par action ₹79,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOMICONV 1,1B 48,07 2,73 5,22 % 23,13 % 0,23
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Ion Exchange (India 49,7B 26,60 3,74 17,18 % 6,30 % 32,49
Jana Small Finance 49,4B 15,85 1,14 12,18 % 11,68 % 0,93
RattanIndia 49,3B 84,51 4,77 9,14 % 17,69 % 107,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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