₹107,50
-5,12 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 121,0M
Bénéfice brut 31,1M 25,73 %
Résultat opérationnel 10,0M 8,29 %
Résultat net 6,3M 5,21 %
BPA (dilué) ₹0,98

Métriques du bilan

Total des actifs 358,3M
Total des passifs 134,8M
Capitaux propres 223,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Source Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 449,2M 273,0M 197,7M 215,2M 248,8M
Coût des marchandises vendues i 334,7M 167,8M 98,5M 94,3M 99,1M
Bénéfice brut i 114,5M 105,2M 99,2M 120,9M 149,7M
Marge brute % i 25,5% 38,5% 50,2% 56,2% 60,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,6M 8,5M 10,6M 16,9M 48,1M
Autres charges opérationnelles i 23,8M 23,2M 21,2M 26,9M 12,6M
Total des charges opérationnelles i 30,4M 31,7M 31,9M 43,8M 60,8M
Résultat opérationnel i 41,3M 34,3M 29,9M 34,3M 44,5M
Marge opérationnelle % i 9,2% 12,6% 15,1% 16,0% 17,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 570,0K 63,0K 60,0K 209,0K 790,6K
Charges d'intérêts i 5,2M 1,9M 2,4M 2,2M 1,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 35,8M 31,8M 27,4M 36,8M 40,3M
Impôt sur le revenu i 6,8M 14,4M 6,1M 12,5M 6,6M
Taux d'imposition effectif % i 19,0% 45,4% 22,5% 33,9% 16,3%
Résultat net i 29,0M 17,4M 21,2M 24,3M 33,7M
Marge nette % i 6,5% 6,4% 10,7% 11,3% 13,6%
Métriques clés
EBITDA i 51,2M 44,7M 35,9M 43,2M 51,6M
BPA (de base) i ₹4,51 ₹2,70 ₹3,30 ₹3,78 ₹5,24
BPA (dilué) i ₹4,51 ₹2,70 ₹3,30 ₹3,78 ₹5,24
Actions ordinaires en circulation i 6436931 6431481 6427576 6435185 6438883
Actions diluées en circulation i 6436931 6431481 6427576 6435185 6438883

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Source Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 72,3M 58,6M 29,1M 8,7M 27,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 122,4M 75,1M 74,1M 77,4M 59,9M
Stocks i 60,7M 43,0M 38,2M 27,6M 17,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 261,7M 180,7M 148,3M 137,0M 110,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,0M 2,7M 2,7M 2,7M 38,8M
Goodwill i 6,6M 13,2M 19,8M 16,4M 0
Actifs incorporels i 6,6M 13,2M 19,8M 16,4M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 96,6M 55,8M 66,3M 56,5M 61,5M
Total des actifs i 358,3M 236,5M 214,6M 193,5M 172,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 32,6M 28,0M 21,3M 14,9M 6,0M
Dette à court terme i 74,1M 35,0K 200,0K 181,0K 9,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 30,8M 1,8M 8,8M 10,8M 12,5M
Total des passifs courants i 129,1M 36,3M 34,2M 32,1M 36,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 35,0K 235,0K 261,6K
Passifs d'impôts différés i 872,0K 872,0K -2,4M 0 0
Autres passifs non courants - 3,0K 1,0K 1 1
Total des passifs non courants i 5,7M 5,7M 3,1M 5,2M 3,8M
Total des passifs i 134,8M 42,0M 37,4M 37,3M 40,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 64,4M 64,4M 64,4M 64,4M 64,4M
Bénéfices non distribués i 147,8M 118,8M 101,4M 80,2M 55,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 223,6M 194,5M 177,2M 156,0M 131,6M
Métriques clés
Dette totale i 74,1M 35,0K 235,0K 416,0K 9,3M
Fonds de roulement i 132,7M 144,4M 114,0M 104,9M 73,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Source Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 35,8M 31,8M 27,4M 36,8M 40,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -44,8M -6,0M -1,9M -20,7M 5,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,7M 27,7M 27,9M 17,7M 47,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -895,0K 0 791,0K -12,1M -12,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 0 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -896,0K 3,2M 3,9M -2,3M -19,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 0
Remboursement de dette i - -200,0K -181,0K -8,9M -1,8M
Flux de trésorerie de financement i -1,5M 1,5M -2,9M -10,4M 4,2M
Flux de trésorerie libre i -240,0K 26,9M 25,1M -22,5M 32,1M
Variation nette de trésorerie i -5,1M 32,5M 28,8M 4,9M 32,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Source Natural Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,63
Cours/valeur comptable 3,48
Cours/ventes 1,26
Ratio PEG -1,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,25 %
Marge opérationnelle 6,23 %
Rendement des capitaux propres 12,99 %
Rendement de l'actif 8,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,91
Ratio dette/capitaux propres 27,61
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) ₹4,32
Valeur comptable par action ₹36,83
Chiffre d'affaires par action ₹101,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOURCENTRL 828,4M 29,63 3,48 12,99 % 4,25 % 27,61
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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