Spel Semiconductor (SPELS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
19,3M
Bénéfice brut
13,6M
70,44 %
Résultat opérationnel
-8,4M
-43,59 %
Résultat net
-55,9M
-288,94 %
BPA (dilué)
₹-1,21
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
1,2B
Capitaux propres
129,1M
Ratio dette/capitaux propres
8,92
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Spel Semiconductor de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 78,6M | 120,0M | 111,6M | 94,9M | 159,2M |
| Coût des marchandises vendues | 39,9M | 58,2M | -60,5M | -11,1M | 49,5M |
| Bénéfice brut | 38,7M | 61,9M | 172,1M | 106,0M | 109,7M |
| Marge brute % | 49,2% | 51,6% | 154,2% | 111,7% | 68,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 9,3M | 6,7M | 11,2M | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 37,9M | 34,8M | 42,0M | 58,1M | 95,1M |
| Total des charges opérationnelles | 47,2M | 41,5M | 53,2M | 58,1M | 95,1M |
| Résultat opérationnel | -68,2M | -48,4M | 3,3M | -69,5M | -99,3M |
| Marge opérationnelle % | -86,7% | -40,4% | 2,9% | -73,2% | -62,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 537,0K | 454,0K | 774,0K | - | - |
| Charges d'intérêts | 28,8M | 26,2M | 23,5M | 12,2M | 11,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -214,9M | -163,7M | -45,2M | -124,8M | -84,4M |
| Impôt sur le revenu | -4,4M | 4,2M | -14,3M | 2,9M | 1,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -210,5M | -167,9M | -30,9M | -127,7M | -86,4M |
| Marge nette % | -267,6% | -139,8% | -27,7% | -134,6% | -54,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -33,4M | -5,8M | 106,7M | -9,0M | -1,7M |
| BPA (de base) | ₹-4,56 | ₹-3,64 | ₹-0,67 | ₹-2,77 | ₹-1,87 |
| BPA (dilué) | ₹-4,56 | ₹-3,64 | ₹-0,67 | ₹-2,77 | ₹-1,87 |
| Actions ordinaires en circulation | 46154825 | 46119505 | 46105970 | 46090975 | 46176471 |
| Actions diluées en circulation | 46154825 | 46119505 | 46105970 | 46090975 | 46176471 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Spel Semiconductor de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 15,0K | 32,0K | 41,0K | 72,0K | 115,0K |
| Placements à court terme | - | 621,0K | - | 12,1M | 4,1M |
| Créances clients | 7,8M | 11,7M | 18,5M | 10,6M | 404,0M |
| Stocks | 230,9M | 372,5M | 505,7M | 523,2M | 105,9M |
| Autres actifs courants | 1,0K | 12,0K | 21,2M | 50,8M | 11,5M |
| Total des actifs courants | 551,3M | 703,1M | 853,5M | 844,6M | 525,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 233,7M | -1,2M | 0 | - | - |
| Goodwill | - | 0 | 0 | 0 | 16,0K |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -681,0K | -1,0K | -1,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 729,6M | 751,9M | 782,3M | 877,2M | 1,1B |
| Total des actifs | 1,3B | 1,5B | 1,6B | 1,7B | 1,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 35,3M | 45,1M | 64,0M | 105,1M | 92,1M |
| Dette à court terme | 104,7M | 83,0M | 62,1M | 65,4M | 107,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 496,4M | 494,4M | 445,6M | 437,0M | 132,3M |
| Total des passifs courants | 720,2M | 692,8M | 711,3M | 680,3M | 485,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 205,3M | 196,0M | 190,9M | 248,2M | 191,8M |
| Passifs d'impôts différés | 201,1M | 205,5M | 201,4M | 217,3M | 214,5M |
| Autres passifs non courants | 5,5M | -7,6M | -1,0K | 9,9M | 10,7M |
| Total des passifs non courants | 431,6M | 431,4M | 429,3M | 514,1M | 458,5M |
| Total des passifs | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 943,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 461,2M | 461,3M | 461,3M | 461,3M | 461,3M |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | 132,7M | 254,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 129,1M | 330,8M | 495,3M | 527,4M | 720,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 310,0M | 279,0M | 253,1M | 313,5M | 299,3M |
| Fonds de roulement | -168,9M | 10,3M | 142,2M | 164,3M | 40,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Spel Semiconductor de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -210,5M | -167,9M | -30,9M | -127,7M | -86,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 164,4M | 51,9M | 7,5M | -145,8M | 93,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -31,7M | -76,2M | -14,3M | -278,4M | -198,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 74,0M | 101,8M | 199,9M | -990,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 269,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 14,2M | 88,1M | 115,4M | 212,2M | 11,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 64,0M | 17,0M |
| Remboursement de dette | - | - | - | -49,7M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - | -35,5M | 23,2M |
| Flux de trésorerie libre | -16,7M | -91,3M | -37,3M | -259,2M | -23,8M |
| Variation nette de trésorerie | -17,6M | 11,9M | 101,1M | -101,6M | -163,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Spel Semiconductor
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-46,47
Cours/valeur comptable
75,84
Cours/ventes
127,52
Ratio PEG
-0,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
49,22 %
Marge opérationnelle
-43,59 %
Rendement des capitaux propres
-162,99 %
Rendement de l'actif
-16,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,77
Ratio dette/capitaux propres
240,09
Bêta
1,03
Données par action
BPA (TTM)
₹-4,98
Valeur comptable par action
₹2,79
Chiffre d'affaires par action
₹1,66
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spels | 10,1B | -46,47 | 75,84 | -162,99 % | 49,22 % | 240,09 |
| RIR Power | 29,0B | 401,03 | 23,36 | 6,65 % | 8,37 % | 18,72 |
| Refex Renewables | 3,2B | -8,56 | -6,65 | 77,36 % | -52,89 % | -10,08 |
| Tata Consultancy | 11,0T | 22,56 | 11,36 | 51,59 % | 19,24 % | 9,71 |
| Infosys | 6,0T | 21,14 | 540,34 | 30,37 % | 16,43 % | 8,89 |
| HCL Technologies | 3,8T | 22,33 | 463,95 | 24,61 % | 14,23 % | 9,38 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.