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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 243,3M
Bénéfice brut 78,9M 32,43 %
Résultat opérationnel 33,9M 13,94 %
Résultat net 20,9M 8,59 %
BPA (dilué) ₹0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 644,9M
Ratio dette/capitaux propres 3,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Supra Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 475,8M 258,7M 121,9M 63,3M 17,0M
Coût des marchandises vendues i 331,8M 171,7M 79,8M 35,3M 10,4M
Bénéfice brut i 144,0M 87,0M 42,1M 28,0M 6,6M
Marge brute % i 30,3% 33,6% 34,5% 44,3% 38,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 15,7M 12,1M 4,1M 4,8M 2,8M
Autres charges opérationnelles i 37,3M 19,2M 9,8M 7,8M 1,3M
Total des charges opérationnelles i 53,1M 31,3M 13,9M 12,6M 4,1M
Résultat opérationnel i 28,1M 18,9M 12,2M 9,8M 603,0K
Marge opérationnelle % i 5,9% 7,3% 10,0% 15,5% 3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 914,0K 413,0K 1,7M - 91,0K
Charges d'intérêts i 19,1M 11,5M 6,1M 2,1M 1,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 10,0M 6,0M 5,0M 7,2M 1,3M
Impôt sur le revenu i -1,4M -668,0K 2,5M 2,1M 333,0K
Taux d'imposition effectif % i -14,3% -11,1% 48,9% 29,0% 25,9%
Résultat net i 11,4M 6,7M 2,6M 5,1M 955,0K
Marge nette % i 2,4% 2,6% 2,1% 8,1% 5,6%
Métriques clés
EBITDA i 76,9M 46,3M 26,3M 12,0M 3,0M
BPA (de base) i ₹0,41 ₹0,32 ₹0,24 ₹0,68 ₹0,17
BPA (dilué) i ₹0,41 ₹0,32 ₹0,24 ₹0,68 ₹0,17
Actions ordinaires en circulation i 28059537 17056887 10922450 7484012 5500800
Actions diluées en circulation i 28059537 17056887 10922450 7484012 5500800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Supra Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,1M 32,1M 43,5M 56,3M 6,9M
Placements à court terme i 5,3M - 3,4M 907,0K 214,0K
Créances clients i 43,5M 16,2M 16,3M 0 1,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 2,7B 1,4B 679,1M 231,6M 213,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 175,0M 138,0M 76,2M 18,7M 17,1M
Goodwill i 7,1M 5,1M 502,0K 0 -
Actifs incorporels i 7,1M 5,1M 502,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 770,0K 1,6M 1,2M 768,0K
Total des actifs non courants i 306,6M 242,8M 126,4M 215,9M 23,2M
Total des actifs i 3,0B 1,6B 805,4M 447,5M 237,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,5M 4,9M 2,3M 2,5M 7,2M
Dette à court terme i - 79,4M 60,7M 178,4M 2,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 9,4M 92,6M 67,4M 184,7M 13,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 984,1M 522,1M 146,6M 172,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K 8,4M 4,4M -1,0K 3,7M
Total des passifs non courants i 2,3B 991,4M 524,1M 149,4M 174,0M
Total des passifs i 2,3B 1,1B 591,4M 334,1M 187,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 299,6M 267,0M 128,3M 91,2M 55,0M
Bénéfices non distribués i 19,6M 10,6M 5,0M 3,0M -6,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 644,9M 532,2M 214,0M 113,4M 49,4M
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 1,1B 582,8M 325,0M 175,0M
Fonds de roulement i 2,7B 1,3B 611,7M 46,9M 200,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Supra Pacific de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 10,0M 6,0M 5,0M 7,2M 1,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,2B -664,2M -265,3M -153,5M -166,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,4B -758,9M -316,2M -183,0M -172,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -38,0M -50,8M -41,3M -4,8M -10,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 24,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -38,0M -50,8M -41,3M -4,7M 21,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 928,5M 508,1M 347,7M 149,6M 144,8M
Remboursement de dette i -96,3M -122,1M -143,3M 0 -3,3M
Flux de trésorerie de financement i 1,2B 690,3M 293,7M 210,2M 150,0M
Flux de trésorerie libre i -1,2B -676,5M -291,3M -154,5M -169,4M
Variation nette de trésorerie i -236,8M -119,4M -63,8M 22,4M -193,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Supra Pacific

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,82
Cours/valeur comptable 0,97
Cours/ventes 2,49
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,29 %
Marge opérationnelle 18,73 %
Rendement des capitaux propres 1,77 %
Rendement de l'actif 0,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 499,90
Ratio dette/capitaux propres 376,68
Bêta -0,41

Données par action

BPA (TTM) ₹1,73
Valeur comptable par action ₹24,59
Chiffre d'affaires par action ₹13,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SUPRAPFSL 1,2B 13,82 0,97 1,77 % 12,29 % 376,68
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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