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4,12 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 93,4M 6,53 %
Résultat opérationnel 70,4M 4,92 %
Résultat net 36,1M 2,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -130,8M
Flux de trésorerie libre -41,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shri Venkatesh de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,0B 5,8B 6,3B 6,1B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 6,6B 5,4B 5,9B 5,8B 3,2B
Bénéfice brut i 426,0M 350,3M 346,4M 315,5M 153,2M
Marge brute % i 6,1% 6,1% 5,5% 5,2% 4,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 29,8M 25,0M 17,9M 21,5M
Autres charges opérationnelles i 65,6M 14,4M 34,3M 31,5M 20,6M
Total des charges opérationnelles i 65,6M 44,2M 59,4M 49,4M 42,1M
Résultat opérationnel i 343,1M 286,4M 268,0M 251,4M 97,8M
Marge opérationnelle % i 4,9% 5,0% 4,3% 4,1% 2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 220,0K 28,0K 234,0K 314,0K
Charges d'intérêts i 106,0M 80,7M 74,6M 58,3M 47,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 244,6M 204,1M 193,4M 192,7M 46,9M
Impôt sur le revenu i 63,8M 53,9M 50,1M 52,0M 11,8M
Taux d'imposition effectif % i 26,1% 26,4% 25,9% 27,0% 25,2%
Résultat net i 180,8M 150,3M 143,4M 140,7M 35,1M
Marge nette % i 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i 363,8M 294,8M 275,1M 257,6M 100,5M
BPA (de base) i ₹8,17 ₹6,79 ₹6,48 ₹6,36 ₹2,16
BPA (dilué) i ₹8,17 ₹6,79 ₹6,48 ₹6,36 ₹1,59
Actions ordinaires en circulation i 22119000 22130044 22181000 22120000 16261433
Actions diluées en circulation i 22119000 22130044 22181000 22120000 16261433

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shri Venkatesh de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 49,1M 46,4M 37,0K 0 8,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 160,1M 117,9M 30,4M 18,0M 2,8M
Stocks i 2,3B 1,8B 1,3B 1,1B 626,9M
Autres actifs courants -1,0K -1,0K 1,0K - -
Total des actifs courants i 2,6B 2,1B 1,4B 1,2B 706,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 606,3M 244,7M 4,1M 4,1M 4,0M
Goodwill i 2,6M 1,0K 0 0 0
Actifs incorporels i 2,6M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K -1,0K - -
Total des actifs non courants i 742,7M 289,3M 252,2M 229,5M 228,0M
Total des actifs i 3,3B 2,4B 1,7B 1,4B 934,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 470,9M 259,4M 148,1M 81,9M 63,3M
Dette à court terme i 1,1B 888,6M 359,5M 366,3M 361,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,6M 20,0K 1,0K 36,3M 2,0K
Total des passifs courants i 1,6B 1,2B 596,0M 503,9M 441,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 747,0M 351,8M 412,8M 367,3M 214,0M
Passifs d'impôts différés i 17,5M 12,0M 10,9M 10,6M 6,5M
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K - -2,0K -1
Total des passifs non courants i 766,2M 364,6M 424,5M 378,7M 221,1M
Total des passifs i 2,4B 1,6B 1,0B 882,6M 662,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 221,2M 221,2M 110,6M 110,6M 81,3M
Bénéfices non distribués i - 346,0M 321,6M 189,3M 48,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 954,9M 796,2M 661,3M 529,0M 271,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,2B 772,2M 733,6M 575,4M
Fonds de roulement i 978,4M 871,5M 833,5M 678,2M 264,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shri Venkatesh de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 244,6M 204,1M 193,4M 192,7M 46,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -504,5M -641,5M -203,8M -446,7M -248,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -154,0M -353,3M 68,2M -193,9M -150,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -468,2M -49,3M -20,4M -8,1M -8,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -468,2M -49,3M -20,4M -8,1M -8,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -22,1M -15,3M -11,1M - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 170,5M 513,8M -17,9M 115,3M 122,2M
Flux de trésorerie libre i -457,1M -338,2M 42,7M -208,2M -159,3M
Variation nette de trésorerie i -451,7M 111,1M 30,0M -86,7M -37,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shri Venkatesh

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,89
Cours/valeur comptable 5,03
Cours/ventes 0,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,66 %
Marge opérationnelle 4,95 %
Rendement des capitaux propres 25,69 %
Rendement de l'actif 7,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,44
Ratio dette/capitaux propres 210,91
Bêta -1,08

Données par action

BPA (TTM) ₹11,42
Valeur comptable par action ₹49,68
Chiffre d'affaires par action ₹429,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SVRL 5,5B 21,89 5,03 25,69 % 2,66 % 210,91
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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