Taal Enterprises Ltd. | Small-cap | Industrials
₹3 234,40
0,99 %
| Comparaison de l'action Taal Enterprises :
Taal Enterprises contre GMR AirportsTaal Enterprises contre GMR Airports LimitedTaal Enterprises contre Dreamfolks ServicesTaal Enterprises contre Global VectraTaal Enterprises contre Larsen & ToubroTaal Enterprises contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 446,9M
Bénéfice brut 184,0M 41,16 %
Résultat opérationnel 130,4M 29,17 %
Résultat net 121,4M 27,16 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 238,4M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Taal Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,9B1,9B1,6B1,3B1,0B
Coût des marchandises vendues i1,1B1,1B920,9M820,6M698,2M
Bénéfice brut i732,9M724,3M670,5M473,0M351,0M
Marge brute % i39,6%38,8%42,1%36,6%33,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-53,6M44,9M41,2M39,4M
Autres charges opérationnelles i201,6M167,4M164,3M55,1M58,9M
Total des charges opérationnelles i201,6M221,0M209,3M96,3M98,3M
Résultat opérationnel i531,3M409,6M384,0M411,4M215,1M
Marge opérationnelle % i28,7%21,9%24,1%31,8%20,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-56,6M35,5M38,0M24,7M
Charges d'intérêts i6,5M11,8M15,2M13,8M7,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i666,5M502,6M442,7M466,1M381,4M
Impôt sur le revenu i178,6M131,1M130,4M146,9M63,3M
Taux d'imposition effectif % i26,8%26,1%29,5%31,5%16,6%
Résultat net i487,9M371,5M312,3M319,1M318,0M
Marge nette % i26,4%19,9%19,6%24,7%30,3%
Métriques clés
EBITDA i728,3M529,8M502,6M495,8M268,3M
BPA (de base) i-₹119,22₹100,20₹102,41₹102,05
BPA (dilué) i-₹119,22₹100,20₹102,41₹102,05
Actions ordinaires en circulation i-3116342311634231163423116342
Actions diluées en circulation i-3116342311634231163423116342

Tendance du compte de résultat

Bilan de Taal Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i174,2M201,8M205,6M248,9M219,7M
Placements à court terme i1,6B1,0B560,8M515,1M365,3M
Créances clients i386,1M385,1M348,0M222,6M171,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants63,0M73,3M-1,0K-1,0K59,9M
Total des actifs courants i2,2B1,8B1,3B1,2B1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i53,3M146,3M146,3M114,6M109,3M
Goodwill i9,4M1,9M4,9M6,2M732,0K
Actifs incorporels i-1,9M4,9M6,2M732,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants309,0K1,0K-2,0K2,0M12,0K
Total des actifs non courants i99,4M147,8M266,4M204,7M69,7M
Total des actifs i2,3B1,9B1,6B1,4B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i19,6M11,7M20,3M12,7M33,6M
Dette à court terme i29,8M35,5M29,8M16,4M0
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,2M10,7M1,0K2,0K14,0K
Total des passifs courants i226,5M245,0M254,5M319,7M163,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i9,7M32,5M63,9M74,8M0
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants2,2M--1,0K1,0K
Total des passifs non courants i11,9M35,4M65,0M77,0M181,0M
Total des passifs i238,4M280,3M319,6M396,6M344,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i31,2M31,2M31,2M31,2M31,2M
Bénéfices non distribués i-1,5B1,1B831,0M612,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,0B1,6B1,2B986,9M762,6M
Métriques clés
Dette totale i39,5M68,0M93,7M91,2M0
Fonds de roulement i2,0B1,5B1,0B859,2M873,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taal Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i666,5M502,6M442,7M466,1M381,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-11,3M-13,1M-159,9M-7,3M123,4M
Flux de trésorerie opérationnel i586,2M445,5M263,4M453,3M510,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-16,2M-28,9M-32,4M-40,6M9,3M
Acquisitions i0----
Achats de placements i-1,2B-439,1M-179,8M-207,5M-411,3M
Ventes de placements i506,9M109,9M107,7M10,7M265,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-728,9M-358,0M-104,3M-234,7M-136,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-116,2M-92,0M-62,3M
Dividendes versés i-77,9M--70,1M-82,7M-62,3M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-77,9M0-225,4M-201,3M-124,7M
Flux de trésorerie libre i753,7M315,2M187,2M255,8M397,4M
Variation nette de trésorerie i-220,6M87,5M-66,3M17,2M249,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taal Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,46
Cours/valeur comptable 4,89
Cours/ventes 5,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,35 %
Marge opérationnelle 29,17 %
Rendement des capitaux propres 26,64 %
Rendement de l'actif 15,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,62
Ratio dette/capitaux propres 1,93
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹156,52
Valeur comptable par action ₹654,68
Chiffre d'affaires par action ₹594,10

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
taalent10,6B20,464,8926,64 %26,35 %1,93
GMR Airports 950,1B-209,14-21,96 %-3,77 %-21,36
GMR Airports Limited 898,9B281,25-119,0064,31 %-8,99 %-49,46
Dreamfolks Services 9,6B12,032,5924,23 %5,07 %3,54
Global Vectra 3,6B295,8614,53-3,02 %-0,12 %2 169,26
Larsen & Toubro 4,9T31,554,8515,78 %5,79 %114,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.