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-1,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 488,3M
Bénéfice brut 192,1M 39,33 %
Résultat opérationnel 141,6M 29,00 %
Résultat net 142,7M 29,23 %
BPA (dilué) ₹45,79

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 238,4M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Taal Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,9B 1,6B 1,3B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,1B 920,9M 820,6M 698,2M
Bénéfice brut i 795,8M 724,3M 670,5M 473,0M 351,0M
Marge brute % i 43,0% 38,8% 42,1% 36,6% 33,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 32,8M 53,6M 44,9M 41,2M 39,4M
Autres charges opérationnelles i 144,2M 167,4M 164,3M 55,1M 58,9M
Total des charges opérationnelles i 177,0M 221,0M 209,3M 96,3M 98,3M
Résultat opérationnel i 534,6M 409,6M 384,0M 411,4M 215,1M
Marge opérationnelle % i 28,9% 21,9% 24,1% 31,8% 20,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 74,8M 56,6M 35,5M 38,0M 24,7M
Charges d'intérêts i 5,9M 11,8M 15,2M 13,8M 7,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 666,5M 502,6M 442,7M 466,1M 381,4M
Impôt sur le revenu i 178,6M 131,1M 130,4M 146,9M 63,3M
Taux d'imposition effectif % i 26,8% 26,1% 29,5% 31,5% 16,6%
Résultat net i 487,9M 371,5M 312,3M 319,1M 318,0M
Marge nette % i 26,4% 19,9% 19,6% 24,7% 30,3%
Métriques clés
EBITDA i 671,9M 529,8M 502,6M 495,8M 268,3M
BPA (de base) i ₹156,55 ₹119,22 ₹100,20 ₹102,41 ₹102,05
BPA (dilué) i ₹156,55 ₹119,22 ₹100,20 ₹102,41 ₹102,05
Actions ordinaires en circulation i 3116342 3116342 3116342 3116342 3116342
Actions diluées en circulation i 3116342 3116342 3116342 3116342 3116342

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Taal Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 174,2M 201,8M 205,6M 248,9M 219,7M
Placements à court terme i 1,5B 1,0B 560,8M 515,1M 365,3M
Créances clients i 386,1M 385,1M 348,0M 222,6M 171,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 63,0M 73,3M -1,0K -1,0K 59,9M
Total des actifs courants i 2,2B 1,8B 1,3B 1,2B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 146,3M 146,3M 146,3M 114,6M 109,3M
Goodwill i 9,4M 1,9M 4,9M 6,2M 732,0K
Actifs incorporels i 9,4M 1,9M 4,9M 6,2M 732,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 235,0K 1,0K -2,0K 2,0M 12,0K
Total des actifs non courants i 99,4M 147,8M 266,4M 204,7M 69,7M
Total des actifs i 2,3B 1,9B 1,6B 1,4B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,6M 11,7M 20,3M 12,7M 33,6M
Dette à court terme i 29,8M 35,5M 29,8M 16,4M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,2M 10,7M 1,0K 2,0K 14,0K
Total des passifs courants i 226,5M 245,0M 254,5M 319,7M 163,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,7M 32,5M 63,9M 74,8M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K - - 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 11,9M 35,4M 65,0M 77,0M 181,0M
Total des passifs i 238,4M 280,3M 319,6M 396,6M 344,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,2M 31,2M 31,2M 31,2M 31,2M
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,5B 1,1B 831,0M 612,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,6B 1,2B 986,9M 762,6M
Métriques clés
Dette totale i 39,5M 68,0M 93,7M 91,2M 0
Fonds de roulement i 2,0B 1,5B 1,0B 859,2M 873,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taal Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 666,5M 502,6M 442,7M 466,1M 381,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 10,6M -13,1M -159,9M -7,3M 123,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 608,1M 445,5M 263,4M 453,3M 510,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,2M -28,9M -32,4M -40,6M 9,3M
Acquisitions i 0 - - - -
Achats de placements i -1,3B -439,1M -179,8M -207,5M -411,3M
Ventes de placements i 878,9M 109,9M 107,7M 10,7M 265,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -407,6M -358,0M -104,3M -234,7M -136,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -116,2M -92,0M -62,3M
Dividendes versés i -77,9M - -70,1M -82,7M -62,3M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -77,9M 0 -225,4M -201,3M -124,7M
Flux de trésorerie libre i 394,1M 315,2M 187,2M 255,8M 397,4M
Variation nette de trésorerie i 122,6M 87,5M -66,3M 17,2M 249,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taal Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,36
Cours/valeur comptable 4,25
Cours/ventes 5,18
Ratio PEG 9,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,18 %
Marge opérationnelle 29,00 %
Rendement des capitaux propres 25,64 %
Rendement de l'actif 14,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,91
Ratio dette/capitaux propres 1,11
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) ₹165,23
Valeur comptable par action ₹714,36
Chiffre d'affaires par action ₹586,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TAALENT 8,7B 18,36 4,25 25,64 % 28,18 % 1,11
GMR Airports 1,0T -224,63 -52,60 21,96 % -2,65 % -22,24
GMR Airports Limited 549,2B 281,25 -133,83 64,31 % 25,42 % -49,46
Dreamfolks Services 4,3B 10,88 1,29 21,77 % 4,29 % 3,06
Global Vectra 2,6B 295,86 60,38 -3,06 % -2,66 % 14 097,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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