₹156,80
-0,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 193,5M 14,96 %
Résultat opérationnel -76,6M -5,92 %
Résultat net -94,3M -7,29 %
BPA (dilué) ₹-6,73

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 7,7B
Capitaux propres 212,6M
Ratio dette/capitaux propres 36,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Global Vectra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,4B 5,0B 4,1B 3,3B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 4,2B 4,2B 3,7B 3,2B 3,1B
Bénéfice brut i 1,2B 806,5M 400,2M 137,9M -118,8M
Marge brute % i 21,7% 16,1% 9,7% 4,1% -4,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 206,1M 137,4M 187,0M 160,0M 175,5M
Autres charges opérationnelles i 58,9M 360,9M 112,2M 155,3M 82,9M
Total des charges opérationnelles i 265,0M 498,3M 299,2M 315,3M 258,5M
Résultat opérationnel i 201,3M 284,6M 74,6M -193,5M -398,5M
Marge opérationnelle % i 3,7% 5,7% 1,8% -5,8% -13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 89,7M 93,6M 73,8M 74,1M 65,1M
Charges d'intérêts i 289,4M 316,8M 192,7M 151,9M 164,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 32,4M 23,4M -184,1M -68,9M -454,8M
Impôt sur le revenu i 38,9M 11,3M -17,9M -19,6M -162,0M
Taux d'imposition effectif % i 120,1% 48,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -6,5M 12,1M -166,3M -49,4M -292,8M
Marge nette % i -0,1% 0,2% -4,0% -1,5% -9,9%
Métriques clés
EBITDA i 904,7M 1,0B 731,4M 671,0M 527,1M
BPA (de base) i ₹-0,46 ₹0,86 ₹-11,88 ₹-3,53 ₹-20,91
BPA (dilué) i ₹-0,46 ₹0,86 ₹-11,88 ₹-3,53 ₹-20,91
Actions ordinaires en circulation i 14000000 14000000 14000000 14000000 14000000
Actions diluées en circulation i 14000000 14000000 14000000 14000000 14000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Global Vectra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,8M 22,4M 16,5M 201,7M 7,6M
Placements à court terme i - 807,2M 277,8M 491,6M 397,9M
Créances clients i 378,0M 372,7M 223,3M 338,3M 514,1M
Stocks i 332,4M 285,4M 254,3M 241,0M 235,2M
Autres actifs courants - 320,9M 2,4M 909,0K 3,0K
Total des actifs courants i 2,3B 2,6B 2,1B 1,8B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 465,2M 6,3M 6,3M 6,5M 6,5M
Goodwill i 91,0K 91,0K 91,0K 120,0K 164,0K
Actifs incorporels i 91,0K 91,0K 91,0K 120,0K 164,0K
Placements à long terme 185,0K 298,0K 28,9M 11,2M 0
Autres actifs non courants - 1,0K 1,0K -1,0K -98,0K
Total des actifs non courants i 5,6B 6,7B 5,6B 5,3B 5,3B
Total des actifs i 7,9B 9,3B 7,7B 7,2B 7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8B 1,8B 1,5B 1,3B 1,4B
Dette à court terme i 2,0B 1,8B 1,5B 1,5B 1,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 419,5M - 263,3M 223,3M
Total des passifs courants i 4,5B 5,0B 4,2B 4,0B 4,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 3,4B 2,7B 2,2B 2,1B
Passifs d'impôts différés i 324,4M 336,7M 365,6M 363,2M 393,0M
Autres passifs non courants - - - -10,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 3,2B 4,0B 3,2B 2,7B 2,6B
Total des passifs i 7,7B 9,1B 7,4B 6,8B 6,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 140,0M 140,0M 140,0M 140,0M 140,0M
Bénéfices non distribués i -972,2M -953,6M -954,6M -766,6M -717,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 212,6M 218,1M 281,0M 409,3M 479,0M
Métriques clés
Dette totale i 4,6B 5,2B 4,1B 3,7B 3,4B
Fonds de roulement i -2,2B -2,4B -2,1B -2,2B -2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Global Vectra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 32,4M 23,4M -184,1M -68,9M -454,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 296,0M 32,6M -374,0M 77,9M 54,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 491,7M 238,4M -432,2M 100,9M -291,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -289,4M -273,9M 441,0M 110,5M 29,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -241,8M -147,9M -123,8M -46,9M
Ventes de placements i - - - 107,0M 189,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 577,8M 58,5M 796,6M 524,8M 698,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 2,0M 0
Remboursement de dette i -40,0M -30,2M -114,0M -60,9M -74,9M
Flux de trésorerie de financement i -53,5M -14,3M -115,3M -54,5M -71,7M
Flux de trésorerie libre i 687,8M 838,5M 212,9M 307,9M -7,3M
Variation nette de trésorerie i 1,0B 282,5M 249,2M 571,3M 335,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Global Vectra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 295,86
Cours/valeur comptable 60,38
Cours/ventes 0,51
Ratio PEG 1,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,66 %
Marge opérationnelle -4,69 %
Rendement des capitaux propres -3,06 %
Rendement de l'actif -0,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,46
Ratio dette/capitaux propres 14 097,47
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹-10,04
Valeur comptable par action ₹3,22
Chiffre d'affaires par action ₹377,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GLOBALVECT 2,6B 295,86 60,38 -3,06 % -2,66 % 14 097,47
GMR Airports 1,0T -224,63 -52,60 21,96 % -2,65 % -22,24
GMR Airports Limited 549,2B 281,25 -133,83 64,31 % 25,42 % -49,46
Taal Enterprises 8,7B 18,36 4,25 25,64 % 28,18 % 1,11
Dreamfolks Services 4,3B 10,88 1,29 21,77 % 4,29 % 3,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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