Talbros Engineering (TALBROSENG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
587,6M
48,12 %
Résultat opérationnel
98,4M
8,06 %
Résultat net
55,8M
4,57 %
BPA (dilué)
₹11,00
Métriques du bilan
Total des actifs
3,4B
Total des passifs
1,8B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,18
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Talbros Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,5B | 3,9B | 4,3B | 3,4B | 2,3B |
| Coût des marchandises vendues | 2,3B | 3,1B | 3,3B | 2,5B | 1,8B |
| Bénéfice brut | 2,1B | 866,0M | 976,5M | 812,5M | 557,3M |
| Marge brute % | 48,1% | 22,0% | 22,9% | 24,2% | 24,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 275,9M | 309,2M | 265,8M | 166,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,3B | 2,3M | 2,8M | 1,9M | 1,3M |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 278,2M | 312,0M | 267,7M | 168,0M |
| Résultat opérationnel | 385,4M | 329,8M | 442,0M | 365,3M | 198,2M |
| Marge opérationnelle % | 8,6% | 8,4% | 10,4% | 10,9% | 8,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 52,0K | 581,0K | 0 | 630,0K |
| Charges d'intérêts | 117,6M | 61,6M | 56,4M | 57,0M | 39,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 272,0M | 241,1M | 375,0M | 292,2M | 144,8M |
| Impôt sur le revenu | 70,3M | 62,8M | 95,7M | 71,2M | 38,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 26,0% | 25,5% | 24,4% | 26,4% |
| Résultat net | 201,7M | 178,3M | 279,3M | 221,0M | 106,5M |
| Marge nette % | 4,5% | 4,5% | 6,5% | 6,6% | 4,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 502,2M | 401,4M | 523,0M | 434,2M | 264,7M |
| BPA (de base) | ₹39,78 | ₹35,13 | ₹55,01 | ₹43,53 | ₹20,99 |
| BPA (dilué) | ₹39,78 | ₹35,13 | ₹55,01 | ₹43,53 | ₹20,99 |
| Actions ordinaires en circulation | 5070613 | 5076504 | 5076504 | 5076504 | 5076504 |
| Actions diluées en circulation | 5070613 | 5076504 | 5076504 | 5076504 | 5076504 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Talbros Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,0M | 1,3M | 1,2M | 425,0K | 37,4M |
| Placements à court terme | 1,0M | 986,0K | 759,0K | 949,0K | 1,1M |
| Créances clients | 803,1M | 500,6M | 638,3M | 710,4M | 404,8M |
| Stocks | 652,1M | 676,6M | 629,7M | 482,3M | 399,7M |
| Autres actifs courants | 35,3M | 34,6M | 80,8M | 102,3M | 113,1M |
| Total des actifs courants | 1,5B | 1,2B | 1,4B | 1,3B | 959,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,7B | 51,7M | 42,0M | 32,3M | 22,4M |
| Goodwill | 3,4M | 2,9M | 2,7M | 2,1M | 2,4M |
| Actifs incorporels | - | 2,9M | 2,7M | 2,1M | 2,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 65,4M | 28,0M | 36,7M | 175,4M | 30,4M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 1,7B | 1,4B | 1,2B | 918,1M |
| Total des actifs | 3,4B | 2,9B | 2,7B | 2,5B | 1,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 214,3M | 184,1M | 329,2M | 344,1M | 269,6M |
| Dette à court terme | 762,3M | 542,2M | 514,2M | 494,8M | 484,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 230,5M | 182,3M | 172,9M | 174,3M | 160,7M |
| Total des passifs courants | 1,2B | 912,0M | 1,0B | 1,0B | 855,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 558,6M | 583,1M | 497,9M | 484,3M | 272,6M |
| Passifs d'impôts différés | 46,7M | 32,6M | 30,2M | 29,9M | 34,0M |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,0K | -1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 613,1M | 622,5M | 534,3M | 518,9M | 310,2M |
| Total des passifs | 1,8B | 1,5B | 1,6B | 1,5B | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 50,8M | 50,8M | 50,8M | 50,8M | 50,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,2B | 1,1B | 800,7M | 587,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 926,0M | 712,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3B | 1,1B | 1,0B | 979,1M | 756,9M |
| Fonds de roulement | 287,3M | 305,6M | 337,9M | 277,0M | 104,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Talbros Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 272,0M | 241,1M | 375,0M | 292,2M | 144,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -67,6M | 116,8M | -140,8M | -359,1M | -169,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 320,9M | 453,7M | 326,7M | 17,7M | 33,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -266,7M | -379,7M | -449,2M | -186,5M | -61,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -266,7M | -379,7M | -449,2M | -186,5M | -61,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -12,7M | -17,8M | -10,2M | -7,6M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -12,7M | -17,4M | 123,7M | -155,9M | -26,7M |
| Flux de trésorerie libre | 75,0M | -70,2M | -140,1M | -94,8M | 76,6M |
| Variation nette de trésorerie | 41,5M | 56,7M | 1,3M | -324,7M | -54,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Talbros Engineering
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,73
P/E prospectif
25,79
Cours/valeur comptable
1,87
Cours/ventes
0,62
Ratio PEG
0,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,53 %
Marge opérationnelle
8,06 %
Rendement des capitaux propres
13,06 %
Rendement de l'actif
5,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,24
Ratio dette/capitaux propres
85,52
Bêta
0,20
Données par action
BPA (TTM)
₹41,50
Valeur comptable par action
₹304,26
Chiffre d'affaires par action
₹915,19
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| talbroseng | 2,9B | 13,73 | 1,87 | 13,06 % | 4,53 % | 85,52 |
| Bosch | 1,2T | 43,57 | 8,40 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 993,0B | 29,68 | 2,85 | 10,24 % | 2,88 % | 46,38 |
| Swaraj Engines | 49,3B | 28,51 | 11,75 | 39,60 % | 9,88 % | 0,47 |
| Dynamatic | 45,1B | 106,02 | 6,27 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
| Jamna Auto | 42,5B | 23,73 | 4,25 | 18,16 % | 7,86 % | 36,04 |
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