₹128,10
-4,97 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 89,9M
Bénéfice brut 39,4M 43,87 %
Résultat opérationnel 8,1M 9,02 %
Résultat net 14,4M 16,07 %
BPA (dilué) ₹1,61

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 635,4M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 133,2M
Flux de trésorerie libre 99,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thakkers Developers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 315,9M 308,1M 460,1M 299,1M 268,2M
Coût des marchandises vendues i 148,5M 185,3M 258,4M 146,3M 118,4M
Bénéfice brut i 167,4M 122,8M 201,7M 152,7M 149,8M
Marge brute % i 53,0% 39,9% 43,8% 51,1% 55,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 10,0K 46,0K 8,0K 372,0K 25,7K
Ventes, générales et administratives i 32,2M 34,1M 39,9M 38,1M 21,9M
Autres charges opérationnelles i 6,5M 14,8M 19,2M 10,2M 6,5M
Total des charges opérationnelles i 38,7M 48,9M 59,1M 48,7M 28,5M
Résultat opérationnel i 43,2M -13,7M 189,2M 331,5M 96,6M
Marge opérationnelle % i 13,7% -4,5% 41,1% 110,8% 36,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 35,4M 7,6M 4,1M 1,1M 942,7K
Charges d'intérêts i 17,2M 13,7M 3,4M 1,5M 5,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 77,4M -17,6M 196,9M 354,4M 133,8M
Impôt sur le revenu i 12,7M -8,1M 35,4M 14,9M 19,5M
Taux d'imposition effectif % i 16,4% 0,0% 18,0% 4,2% 14,6%
Résultat net i 64,8M -9,5M 161,5M 339,5M 114,3M
Marge nette % i 20,5% -3,1% 35,1% 113,5% 42,6%
Métriques clés
EBITDA i 112,6M 19,2M 216,9M 365,6M 146,5M
BPA (de base) i ₹7,20 ₹-1,05 ₹17,94 ₹37,72 ₹12,70
BPA (dilué) i ₹7,20 ₹-1,05 ₹17,94 ₹37,72 ₹12,60
Actions ordinaires en circulation i 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
Actions diluées en circulation i 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thakkers Developers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,9M 16,4M 23,2M 11,7M 32,0M
Placements à court terme i 19,7M 288,0M 74,1M 145,3M 21,4M
Créances clients i 8,2M 17,8M 88,4M 44,4M 43,4M
Stocks i 1,0B 1,0B 1,1B 1,2B 1,0B
Autres actifs courants 333,0M 137,1M 9,5M 8,6M 9,9M
Total des actifs courants i 1,2B 1,6B 1,3B 1,3B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 67,7M 67,6M 71,2M 39,3M 39,3M
Goodwill i 7,0K 16,0K 31,0K 9,0K 25,3K
Actifs incorporels i 7,0K 16,0K 31,0K 9,0K 25,3K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 773,8M 514,9M 734,2M 734,5M 288,8M
Total des actifs non courants i 1,0B 747,6M 933,8M 923,3M 475,5M
Total des actifs i 2,2B 2,3B 2,3B 2,2B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,7M 10,4M 11,6M 5,8M 29,4M
Dette à court terme i 39,7M 153,6M 75,1M 14,3M 13,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,9M 8,5M 5,5M 2,2M 1,5M
Total des passifs courants i 195,8M 299,5M 206,4M 206,8M 306,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 156,1M 159,9M 148,1M 137,9M 13,3M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 340,7M 1,0K 1,0K -1,0K 424,3M
Total des passifs non courants i 474,6M 600,5M 620,7M 704,7M 500,9M
Total des passifs i 670,4M 900,0M 827,1M 911,5M 807,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 90,0M 90,0M 90,0M 90,0M 90,0M
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 819,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,4B 1,5B 1,3B 954,7M
Métriques clés
Dette totale i 195,8M 313,5M 223,2M 152,2M 26,4M
Fonds de roulement i 972,7M 1,3B 1,1B 1,1B 980,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thakkers Developers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 77,4M -17,6M 196,9M 354,4M 133,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -194,3M 119,8M -270,5M -419,2M 116,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -134,4M 110,9M -77,1M -66,0M 254,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,4M -19,4M -30,5M -30,8M 9,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,4M -19,4M -30,5M -30,8M 9,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 87,1M 62,0M 125,6M -
Remboursement de dette i -119,9M - - - -225,5M
Flux de trésorerie de financement i -119,9M 87,1M 62,0M 125,6M -225,5M
Flux de trésorerie libre i -157,8M 122,1M -125,8M -63,2M 201,6M
Variation nette de trésorerie i -261,8M 178,6M -45,6M 28,8M 38,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thakkers Developers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,43
Cours/valeur comptable 0,79
Cours/ventes 3,48
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,42 %
Marge opérationnelle 30,27 %
Rendement des capitaux propres 7,19 %
Rendement de l'actif 1,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 22,48
Ratio dette/capitaux propres 11,58
Bêta -0,90

Données par action

BPA (TTM) ₹12,20
Valeur comptable par action ₹175,92
Chiffre d'affaires par action ₹40,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THAKDEV 1,2B 11,43 0,79 7,19 % 30,42 % 11,58
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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