Tilak Ventures (TILAK) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
218,5M
Bénéfice brut
50,2M
22,97 %
Résultat d'exploitation
35,8M
16,37 %
Bénéfice net
61,7M
28,25 %
BPA (dilué)
0,14 ₹
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
81,9M
Capitaux propres
1,4B
Dette sur capitaux propres
0,06
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
78,4M
Flux de trésorerie disponible
16,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Tilak Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 218,5M | 160,5M | 88,0M | 42,2M | 49,8M |
| Coût des marchandises vendues | 168,3M | 82,6M | 54,2M | 33,3M | 39,5M |
| Bénéfice brut | 50,2M | 77,9M | 33,8M | 8,9M | 10,3M |
| Charges d'exploitation | 13,8M | 6,3M | -3,2M | 8,0M | -8,1M |
| Résultat d'exploitation | 35,8M | 70,3M | 36,0M | 1,5M | 18,2M |
| Bénéfice avant impôts | 84,2M | 70,0M | 28,3M | -2,3M | 12,4M |
| Impôt sur le revenu | 22,5M | 18,5M | 5,6M | 1,6M | -1,2M |
| Bénéfice net | 61,7M | 51,5M | 22,7M | -3,9M | 13,6M |
| BPA (dilué) | 0,14 ₹ | 0,17 ₹ | 0,08 ₹ | -0,01 ₹ | 0,05 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Tilak Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,4B | 789,2M | 752,8M | 510,0M | 274,9M |
| Actifs non courants | 27,4M | 15,7M | 14,5M | 3,3M | 4,0M |
| Total des actifs | 1,5B | 804,9M | 767,3M | 513,3M | 278,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 81,9M | 26,4M | 30,3M | 23,8M | 24,0M |
| Passifs non courants | -600 | 0 | 684,0K | 0 | 0 |
| Total des passifs | 81,9M | 26,4M | 31,0M | 23,8M | 24,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,4B | 778,5M | 736,3M | 489,5M | 254,9M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Tilak Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 84,2M | 70,0M | 28,3M | -2,3M | 12,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 78,4M | 59,7M | 72,7M | -103,8M | -10,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -228,3K | 0 | -2,2M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -331,5M | -33,6M | -502,4M | -113,4M | -34,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 490,3M | 0 | 243,7M | 369,4M | 0 |
| Flux de trésorerie disponible | 16,2M | 13,4M | 61,2M | -104,4M | -16,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Tilak Ventures
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
22,29
Prix sur valeur comptable
1,01
Prix sur ventes
5,20
Ratio PEG
-1,44
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
23,27 %
Marge d'exploitation
30,80 %
Rendement des capitaux propres
5,71 %
Rendement des actifs
4,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité
17,55
Dette sur capitaux propres
5,80
Bêta
-0,06
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,14 ₹
Valeur comptable par action
3,10 ₹
Chiffre d'affaires par action
0,60 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.