Tilak Ventures Ltd. | Small-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 65,5M
Bénéfice brut 12,6M 19,20 %
Résultat opérationnel 11,8M 18,00 %
Résultat net 15,0M 22,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 81,9M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tilak Ventures de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i218,5M160,5M88,0M42,2M49,8M
Coût des marchandises vendues i168,3M82,6M54,2M33,3M39,5M
Bénéfice brut i50,2M77,9M33,8M8,9M10,3M
Marge brute % i23,0%48,5%38,4%21,1%20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-20,0K0--
Ventes, générales et administratives i-3,1M4,2M2,8M344,0K
Autres charges opérationnelles i13,8M3,1M-7,4M5,2M-8,4M
Total des charges opérationnelles i13,8M6,3M-3,2M8,0M-8,1M
Résultat opérationnel i35,8M70,3M36,0M1,5M18,2M
Marge opérationnelle % i16,4%43,8%40,9%3,6%36,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-6,2M7,0M874,0K137,0K
Charges d'intérêts i289,6K698,0K129,0K01,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i84,2M70,0M28,3M-2,3M12,4M
Impôt sur le revenu i22,5M18,5M5,6M1,6M-1,2M
Taux d'imposition effectif % i26,7%26,4%19,7%0,0%-9,8%
Résultat net i61,7M51,5M22,7M-3,9M13,6M
Marge nette % i28,2%32,1%25,8%-9,3%27,4%
Métriques clés
EBITDA i85,2M78,0M43,6M2,4M18,3M
BPA (de base) i₹0,14₹0,17₹0,08₹-0,01₹0,05
BPA (dilué) i₹0,14₹0,17₹0,08₹-0,01₹0,05
Actions ordinaires en circulation i444270714325863229322976784256035394266108292
Actions diluées en circulation i444270714325863229322976784256035394266108292

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tilak Ventures de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i273,6M89,2M103,8M291,3M2,9M
Placements à court terme i1,1B654,6M600,4M116,6M122,3M
Créances clients i11,1M2,7M1,8M00
Stocks i56,9M14,1M1,2M00
Autres actifs courants12,3M-1,0K1,0K-1,0K2,0K
Total des actifs courants i1,4B789,2M752,8M510,0M274,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-46,0K46,0K--
Goodwill i6,8M7,0M7,2M0-
Actifs incorporels i178,8K405,0K632,0K--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants58,0K12,0K14,0K--
Total des actifs non courants i27,4M15,7M14,5M3,3M4,0M
Total des actifs i1,5B804,9M767,3M513,3M278,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i759,3K692,0K1,1M0165,0K
Dette à court terme i80,2M24,0M23,8M23,8M23,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants208,3K-1,0K-1,0K2,0K9,0K
Total des passifs courants i81,9M26,4M30,3M23,8M24,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i--683,0K00
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants--1,0K--
Total des passifs non courants i-6000684,0K00
Total des passifs i81,9M26,4M31,0M23,8M24,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i445,7M222,8M222,8M176,7M128,5M
Bénéfices non distribués i-8,3M-44,9M-68,4M-64,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B778,5M736,3M489,5M254,9M
Métriques clés
Dette totale i80,2M24,0M24,5M23,8M23,8M
Fonds de roulement i1,4B762,8M722,5M486,2M250,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tilak Ventures de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i84,2M70,0M28,3M-2,3M12,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i3,0M-4,9M51,2M-101,3M-24,2M
Flux de trésorerie opérationnel i78,4M59,7M72,7M-103,8M-10,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-228,3K0-2,2M--
Acquisitions i-----
Achats de placements i-369,7M-66,7M-518,1M-119,8M-41,8M
Ventes de placements i--02,5M5,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-331,5M-33,6M-502,4M-113,4M-34,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-0-436,6K--
Flux de trésorerie de financement i490,3M0243,7M369,4M0
Flux de trésorerie libre i16,2M13,4M61,2M-104,4M-16,6M
Variation nette de trésorerie i237,2M26,1M-186,0M152,2M-44,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tilak Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,91
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 5,30
Ratio PEG -4,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,27 %
Marge opérationnelle 30,80 %
Rendement des capitaux propres 5,71 %
Rendement de l'actif 4,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 17,55
Ratio dette/capitaux propres 5,80
Bêta -0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹0,11
Valeur comptable par action ₹3,10
Chiffre d'affaires par action ₹0,60

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tilak1,4B28,911,035,71 %23,27 %5,80
Jio Financial 2,0T125,231,651,31 %77,95 %3,22
Bajaj Holdings 1,5T18,122,438,97 %897,26 %0,04
Indus Infra Trust 49,6B10,111,019,77 %62,53 %22,95
Nalwa Sons 34,8B80,590,200,28 %35,33 %0,00
El Cid Investments 27,2B30,990,301,67 %69,82 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.