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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,1M
Bénéfice brut 19,9M 31,53 %
Résultat opérationnel 18,2M 28,87 %
Résultat net 33,9M 53,64 %
BPA (dilué) ₹0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 81,9M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tilak Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 258,3M 160,5M 88,0M 42,2M 49,8M
Coût des marchandises vendues i 168,3M 82,6M 54,2M 33,3M 39,5M
Bénéfice brut i 90,0M 77,9M 33,8M 8,9M 10,3M
Marge brute % i 34,9% 48,5% 38,4% 21,1% 20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 22,0K 20,0K 0 - -
Ventes, générales et administratives i 2,1M 3,1M 4,2M 2,8M 344,0K
Autres charges opérationnelles i 11,3M 3,1M -7,4M 5,2M -8,4M
Total des charges opérationnelles i 13,4M 6,3M -3,2M 8,0M -8,1M
Résultat opérationnel i 75,6M 70,3M 36,0M 1,5M 18,2M
Marge opérationnelle % i 29,3% 43,8% 40,9% 3,6% 36,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,0M 6,2M 7,0M 874,0K 137,0K
Charges d'intérêts i 209,0K 698,0K 129,0K 0 1,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 84,2M 70,0M 28,3M -2,3M 12,4M
Impôt sur le revenu i 22,5M 18,5M 5,6M 1,6M -1,2M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 26,4% 19,7% 0,0% -9,8%
Résultat net i 61,7M 51,5M 22,7M -3,9M 13,6M
Marge nette % i 23,9% 32,1% 25,8% -9,3% 27,4%
Métriques clés
EBITDA i 85,1M 78,0M 43,6M 2,4M 18,3M
BPA (de base) i ₹0,08 ₹0,17 ₹0,08 ₹-0,01 ₹0,05
BPA (dilué) i ₹0,08 ₹0,17 ₹0,08 ₹-0,01 ₹0,05
Actions ordinaires en circulation i 561023944 325863229 322976784 256035394 266108292
Actions diluées en circulation i 561023944 325863229 322976784 256035394 266108292

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tilak Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 273,6M 89,2M 103,8M 291,3M 2,9M
Placements à court terme i 488,0M 654,6M 600,4M 116,6M 122,3M
Créances clients i 11,1M 2,7M 1,8M 0 0
Stocks i 56,9M 14,1M 1,2M 0 0
Autres actifs courants 1,4M -1,0K 1,0K -1,0K 2,0K
Total des actifs courants i 1,4B 789,2M 752,8M 510,0M 274,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,0K 46,0K 46,0K - -
Goodwill i 6,8M 7,0M 7,2M 0 -
Actifs incorporels i 179,0K 405,0K 632,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,0K 12,0K 14,0K - -
Total des actifs non courants i 27,4M 15,7M 14,5M 3,3M 4,0M
Total des actifs i 1,5B 804,9M 767,3M 513,3M 278,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 759,0K 692,0K 1,1M 0 165,0K
Dette à court terme i 80,2M 24,0M 23,8M 23,8M 23,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,0K -1,0K -1,0K 2,0K 9,0K
Total des passifs courants i 81,9M 26,4M 30,3M 23,8M 24,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 683,0K 0 0
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants - - 1,0K - -
Total des passifs non courants i -1,0K 0 684,0K 0 0
Total des passifs i 81,9M 26,4M 31,0M 23,8M 24,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 445,7M 222,8M 222,8M 176,7M 128,5M
Bénéfices non distribués i 66,0M 8,3M -44,9M -68,4M -64,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 778,5M 736,3M 489,5M 254,9M
Métriques clés
Dette totale i 80,2M 24,0M 24,5M 23,8M 23,8M
Fonds de roulement i 1,4B 762,8M 722,5M 486,2M 250,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tilak Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 84,2M 70,0M 28,3M -2,3M 12,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 3,0M -4,9M 51,2M -101,3M -24,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 78,4M 59,7M 72,7M -103,8M -10,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -228,0K 0 -2,2M - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -369,7M -66,7M -518,1M -119,8M -41,8M
Ventes de placements i - - 0 2,5M 5,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -331,5M -33,6M -502,4M -113,4M -34,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - 0 -436,6K - -
Flux de trésorerie de financement i 490,3M 0 243,7M 369,4M 0
Flux de trésorerie libre i 16,2M 13,4M 61,2M -104,4M -16,6M
Variation nette de trésorerie i 237,2M 26,1M -186,0M 152,2M -44,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tilak Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,70
Cours/valeur comptable 0,35
Cours/ventes 5,38
Ratio PEG -0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,39 %
Marge opérationnelle 29,83 %
Rendement des capitaux propres 5,71 %
Rendement de l'actif 4,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 17,55
Ratio dette/capitaux propres 5,80
Bêta -0,40

Données par action

BPA (TTM) ₹0,10
Valeur comptable par action ₹3,10
Chiffre d'affaires par action ₹0,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TILAK 1,5B 10,70 0,35 5,71 % 23,39 % 5,80
Jio Financial 1,6T 103,21 1,18 1,21 % 57,77 % 16,29
HDFC Asset 1,2T 40,79 12,57 32,93 % 61,83 % 0,00
Capital 34,4B 17,08 0,84 -3,24 % -22,36 % 102,58
Anzen India Energy 32,0B -123,76 1,70 -1,05 % 96,51 % 1,32
Nalwa Sons 29,0B 131,93 0,16 0,28 % 27,19 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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