Unifinz Capital (UCIL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
829,9M
Bénéfice brut
730,7M
88,05 %
Résultat opérationnel
489,0M
58,92 %
Résultat net
168,1M
20,26 %
BPA (dilué)
₹18,99
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
483,3M
Capitaux propres
775,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,62
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,0M
Flux de trésorerie libre
-672,5K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Unifinz Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 298,3M | 91,5M | 22,4M | 134,4K |
| Coût des marchandises vendues | 207,7M | 106,4M | 53,6M | 4,2M | 693,8K |
| Bénéfice brut | 1,0B | 192,0M | 37,9M | 18,2M | -559,4K |
| Marge brute % | 82,9% | 64,3% | 41,4% | 81,2% | -416,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 357,3M | 90,1M | 13,1M | 2,0M | 371,3K |
| Autres charges opérationnelles | 25,0M | 31,6M | 10,3M | 916,0K | - |
| Total des charges opérationnelles | 382,3M | 121,7M | 23,4M | 3,0M | 371,3K |
| Résultat opérationnel | 551,6M | 56,6M | 4,3M | 14,2M | -930,7K |
| Marge opérationnelle % | 45,5% | 19,0% | 4,7% | 63,2% | -692,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 0 | 71,0K | 0 | 0 | 18,6K |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 63,0K | 8,0K | 3,2K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | 778,0K |
| Bénéfice avant impôts | 266,3M | -17,4M | -8,4M | 12,4M | -139,9K |
| Impôt sur le revenu | 65,8M | -6,0M | -2,9M | 1,8M | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 24,7% | 0,0% | 0,0% | 14,6% | 0,0% |
| Résultat net | 200,6M | -11,4M | -5,5M | 10,5M | -139,9K |
| Marge nette % | 16,5% | -3,8% | -6,0% | 47,0% | -104,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 851,0M | 64,0M | 9,9M | 14,7M | -914,7K |
| BPA (de base) | ₹48,51 | ₹-3,62 | ₹-1,75 | ₹3,36 | ₹0,00 |
| BPA (dilué) | ₹48,51 | ₹-3,62 | ₹-1,75 | ₹3,36 | ₹0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 4135000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 760013064 |
| Actions diluées en circulation | 4135000 | 3140000 | 3140000 | 3140000 | 760013064 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Unifinz Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 70,0M | 7,3M | 3,9M | 10,5M | 13,1K |
| Placements à court terme | - | - | 202,0K | 20,0K | - |
| Créances clients | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,8K |
| Stocks | - | - | - | 0 | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | 1,7M | - |
| Total des actifs courants | 1,1B | 330,4M | 113,9M | 58,5M | 149,2K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 24,8M | 43,0M | 47,8M | 40 | - |
| Goodwill | 308,0K | 379,0K | 99,0K | - | - |
| Actifs incorporels | 308,0K | 379,0K | 99,0K | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,4M | 429,0K | 44,0K | 576,0K | 0 |
| Total des actifs non courants | 201,4M | 62,2M | 52,9M | 3,4M | 2,3M |
| Total des actifs | 1,3B | 392,7M | 166,7M | 61,9M | 2,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 117,4M | 21,5M | 3,2M | 478,0K | 401,4K |
| Dette à court terme | 331,4M | - | 29,7M | 2,8M | 17,1K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 457,3M | 46,2M | 9,1M | 6,7M | 418,6K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 17,9M | 306,4M | 108,3M | 2,7M | 55,3K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | - |
| Autres passifs non courants | 660,0K | 938,0K | 65,0K | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 26,0M | 309,5M | 109,6M | 2,7M | 458,7K |
| Total des passifs | 483,3M | 355,7M | 118,7M | 9,4M | 877,2K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 88,5M | 31,4M | 31,4M | 31,4M | 11,2M |
| Bénéfices non distribués | 155,5M | - | 10,8M | 16,3M | -15,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 775,4M | 37,0M | 48,0M | 52,5M | -3,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 349,3M | 306,4M | 138,0M | 5,5M | 72,4K |
| Fonds de roulement | 600,1M | 284,2M | 104,8M | 51,9M | -269,3K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Unifinz Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 266,3M | -17,4M | -8,4M | 12,4M | -139,9K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -970,3M | -276,3M | -66,4M | -1,2M | 1,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -643,6M | -254,6M | -61,4M | 11,1M | 946,7K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 20,0K | 131,0K | 24,0K | -1,8M | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -150,8M | - | - | - | -166,6K |
| Ventes de placements | - | - | 24,0K | 0 | 269,8K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -150,7M | 131,0K | 48,0K | -1,8M | 103,2K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 52,8M | 203,3M | 56,0M | 0 | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | -1,7M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 595,8M | 203,3M | 56,0M | -1,7M | -270,4K |
| Flux de trésorerie libre | -309,9M | -162,2M | -48,2M | -5,0M | 178,3K |
| Variation nette de trésorerie | -198,6M | -51,2M | -5,3M | 7,6M | 779,6K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Unifinz Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,02
Cours/valeur comptable
6,41
Cours/ventes
3,86
Ratio PEG
0,03
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
27,34 %
Marge opérationnelle
42,24 %
Rendement des capitaux propres
25,86 %
Rendement de l'actif
15,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,31
Ratio dette/capitaux propres
45,05
Bêta
1,70
Données par action
BPA (TTM)
₹62,21
Valeur comptable par action
₹87,59
Chiffre d'affaires par action
₹231,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ucil | 4,7B | 9,02 | 6,41 | 25,86 % | 27,34 % | 45,05 |
| Bajaj Finance | 6,2T | 35,21 | 6,35 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,63 | 3,02 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 46,6B | 15,80 | 1,34 | 8,85 % | 26,85 % | 287,35 |
| Dhani Services | 39,6B | 106,42 | 1,26 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| IndoStar Capital | 35,1B | 6,20 | 0,95 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
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