Ultracab India (ULTRACAB) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,4B
Bénéfice brut
387,0M
16,16 %
Résultat d'exploitation
182,4M
7,62 %
Bénéfice net
97,2M
4,06 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
620,4M
Capitaux propres
872,6M
Dette sur capitaux propres
0,71
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-148,4M
Flux de trésorerie disponible
-91,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Ultracab India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,4B | 1,2B | 1,1B | 849,6M | 706,5M |
| Coût des marchandises vendues | 2,0B | 991,7M | 849,2M | 695,7M | 564,4M |
| Bénéfice brut | 387,0M | 241,1M | 218,6M | 153,8M | 142,1M |
| Charges d'exploitation | 153,1M | 83,9M | 73,5M | 35,8M | 34,8M |
| Résultat d'exploitation | 182,4M | 121,5M | 113,9M | 79,9M | 64,3M |
| Bénéfice avant impôts | 137,1M | 84,3M | 77,7M | 44,9M | 25,6M |
| Impôt sur le revenu | 39,9M | 24,6M | 19,5M | 13,4M | 5,2M |
| Bénéfice net | 97,2M | 59,8M | 58,2M | 31,4M | 20,4M |
| BPA (dilué) | - | 0,61 ₹ | 0,59 ₹ | 1,77 ₹ | 0,21 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Ultracab India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,4B | 948,7M | 815,4M | 776,9M | 693,7M |
| Actifs non courants | 123,8M | 81,8M | 68,9M | 64,6M | 66,7M |
| Total des actifs | 1,5B | 1,0B | 884,3M | 841,5M | 760,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 581,8M | 331,9M | 511,2M | 477,0M | 444,2M |
| Passifs non courants | 38,6M | 319,0M | 53,2M | 102,9M | 85,9M |
| Total des passifs | 620,4M | 650,9M | 564,4M | 579,9M | 530,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 872,6M | 379,6M | 319,8M | 261,7M | 230,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Ultracab India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 137,1M | 84,3M | 77,7M | 44,9M | 25,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -148,4M | -135,9M | 70,9M | -47,7M | 27,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -54,2M | -17,3M | -12,0M | -6,4M | -20,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -54,2M | -21,5M | -12,3M | -5,3M | -21,3M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 399,3M | 0 | 0 | 0 | 1,2M |
| Flux de trésorerie disponible | -91,4M | -256,7M | 48,7M | -16,0M | -35,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Ultracab India
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
10,26
Prix sur valeur comptable
1,26
Prix sur ventes
0,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,06 %
Marge d'exploitation
6,41 %
Rendement des capitaux propres
15,53 %
Rendement des actifs
9,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,35
Dette sur capitaux propres
37,32
Bêta
0,58
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,99 ₹
Valeur comptable par action
8,04 ₹
Chiffre d'affaires par action
24,38 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.