₹46,65
0,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 871,4M
Bénéfice brut 184,2M 21,14 %
Résultat opérationnel -44,3M -5,08 %
Résultat net -32,9M -3,77 %
BPA (dilué) ₹-0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 893,0M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Waterbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 3,3B 3,0B 2,9B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,6B 2,3B 2,3B 1,4B
Bénéfice brut i 543,6M 704,5M 703,4M 616,0M 644,1M
Marge brute % i 20,2% 21,3% 23,4% 21,5% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 128,8M 118,2M 109,9M 107,3M 56,6M
Autres charges opérationnelles i 311,6M 326,6M 226,5M 195,9M 259,7M
Total des charges opérationnelles i 440,4M 444,9M 336,4M 303,2M 316,2M
Résultat opérationnel i -246,9M -129,2M -45,9M 37,3M 38,5M
Marge opérationnelle % i -9,2% -3,9% -1,5% 1,3% 1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 14,5M 20,9M 22,5M
Charges d'intérêts i 18,7M 30,1M 21,1M 1,3M 9,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -239,0M -132,6M -43,7M 3,4M 80,8M
Impôt sur le revenu i -57,4M -28,1M -8,9M 2,6M 21,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 77,8% 26,8%
Résultat net i -181,6M -104,5M -34,8M 749,0K 59,2M
Marge nette % i -6,7% -3,2% -1,2% 0,0% 2,9%
Métriques clés
EBITDA i -122,6M -4,3M 67,5M 151,8M 160,1M
BPA (de base) i ₹-4,38 ₹-2,52 ₹-0,84 ₹0,02 ₹1,43
BPA (dilué) i ₹-4,38 ₹-2,52 ₹-0,84 ₹0,02 ₹1,43
Actions ordinaires en circulation i 41426779 41426779 41426779 41426779 41426779
Actions diluées en circulation i 41426779 41426779 41426779 41426779 41426779

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Waterbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,9M 3,9M 82,0M 248,2M 2,2M
Placements à court terme i 58,6M 162,5M 213,1M 214,2M 589,7M
Créances clients i 332,8M 425,5M 866,3M 388,8M 475,8M
Stocks i 897,1M 829,1M 752,8M 591,0M 581,4M
Autres actifs courants 84,0M 1,0K 51,5M 40,0K 26,4M
Total des actifs courants i 1,4B 1,6B 2,0B 1,5B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 21,9M 21,9M 21,9M 21,9M 16,2M
Goodwill i 2,3M 4,3M 6,4M 8,5M 10,6M
Actifs incorporels i 2,3M 4,3M 6,4M 8,5M 10,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 39,1M 1,0K 1,0K 42,4M -2,0K
Total des actifs non courants i 1,1B 867,4M 890,9M 788,1M 736,7M
Total des actifs i 2,4B 2,4B 2,9B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 325,2M 316,7M 455,8M 253,7M 294,5M
Dette à court terme i 438,7M 263,5M 382,0M 4,9M 2,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,0M 10,2M 10,6M 6,6M 6,6M
Total des passifs courants i 865,4M 668,0M 1,0B 380,4M 499,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 588,0K 4,8M 9,8M 9,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,0K - - -
Total des passifs non courants i 27,6M 31,3M 32,3M 34,3M 32,9M
Total des passifs i 893,0M 699,3M 1,0B 414,8M 532,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 414,3M 414,3M 414,3M 414,3M 414,3M
Bénéfices non distribués i 756,1M 929,7M 1,0B 1,1B 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,7B 1,8B 1,9B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 438,7M 264,1M 386,8M 14,7M 12,2M
Fonds de roulement i 519,6M 889,5M 968,6M 1,1B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Waterbase de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -239,0M -132,6M -43,7M 3,4M 80,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 7,8M 206,2M -612,0M 16,1M 247,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -212,1M 73,6M -649,6M 5,6M 319,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -87,8M -57,5M -171,3M -126,8M -14,1M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -48,5M -154,9M -441,6M -376,1M -2,3B
Ventes de placements i 103,9M 204,9M 446,2M 753,1M 1,8B
Flux de trésorerie d'investissement i -32,3M -7,5M -166,7M 250,2M -544,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -41,4M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -1,4B -421,3M -80,8M 0 -82,4M
Flux de trésorerie de financement i -1,3B -531,2M 252,3M -41,4M -82,4M
Flux de trésorerie libre i -213,3M 9,3M -543,0M -103,6M 504,4M
Variation nette de trésorerie i -1,6B -465,2M -564,0M 214,4M -307,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Waterbase

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,07
P/E prospectif 4,58
Cours/valeur comptable 1,41
Cours/ventes 0,60
Ratio PEG -0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,83 %
Marge opérationnelle -2,82 %
Rendement des capitaux propres -11,70 %
Rendement de l'actif -7,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 33,98
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,04
Valeur comptable par action ₹35,52
Chiffre d'affaires par action ₹83,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WATERBASE 2,1B 24,07 1,41 -11,70 % -4,83 % 33,98
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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