ZR2 BIOENERGY (ZR2) | Analyse financière et états financiers
ZR2 BIOENERGY LIMITED Small-cap Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-1,2M
Résultat opérationnel
-2,8M
Résultat net
2,7M
BPA (dilué)
₹0,06
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
5,6M
Capitaux propres
1,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de ZR2 BIOENERGY de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,9M | 15,7M |
| Coût des marchandises vendues | 12,6M | 13,2M |
| Bénéfice brut | 2,4M | 2,5M |
| Marge brute % | 16,0% | 16,0% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,4M | 281,5K |
| Autres charges opérationnelles | 941,0K | 875,4K |
| Total des charges opérationnelles | 3,4M | 1,2M |
| Résultat opérationnel | -3,2M | 1,1M |
| Marge opérationnelle % | -21,5% | 7,3% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 4,9M | 2,4M |
| Charges d'intérêts | 1,0K | 1,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,0M | 3,8M |
| Impôt sur le revenu | 1,1M | -82,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 55,3% | -2,2% |
| Résultat net | 902,0K | 3,9M |
| Marge nette % | 6,0% | 24,7% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 2,3M | 3,6M |
| BPA (de base) | ₹0,25 | ₹1,24 |
| BPA (dilué) | ₹0,02 | ₹1,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 3569000 | 3142620 |
| Actions diluées en circulation | 3569000 | 3142620 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de ZR2 BIOENERGY de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 190,9M | 43,1M |
| Placements à court terme | 4,5M | 1,2M |
| Créances clients | 236,0K | 18,6M |
| Stocks | - | 0 |
| Autres actifs courants | 350,0K | 1,3M |
| Total des actifs courants | 199,1M | 373,4M |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 5,0M | -10 |
| Goodwill | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | -10 |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 18,8M |
| Total des actifs | 1,4B | 392,2M |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 861,0K | 56,1K |
| Dette à court terme | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 501,0K | 2,9M |
| Total des passifs courants | 1,6M | 3,6M |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | - | 220,1M |
| Passifs d'impôts différés | 9,0K | - |
| Autres passifs non courants | - | -10 |
| Total des passifs non courants | 9,0K | 220,1M |
| Total des passifs | 1,6M | 223,7M |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 3,6M | 3,6M |
| Bénéfices non distribués | 29,8M | 28,9M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,4B | 168,5M |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 0 | 220,1M |
| Fonds de roulement | 197,5M | 369,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de ZR2 BIOENERGY de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 2,0M | 3,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 313,2M | -202,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 310,3M | -199,5M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -1,2B | 1,6M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | - | -65,4K |
| Ventes de placements | - | 18,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2B | 20,4M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | 802,8M | - |
| Remboursement de dette | -220,1M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,8B | 120,9M |
| Flux de trésorerie libre | -884,4M | -201,9M |
| Variation nette de trésorerie | 922,1M | -58,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de ZR2 BIOENERGY
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
562,15
Cours/valeur comptable
0,39
Cours/ventes
2 694,93
Ratio PEG
-3,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4 570,15 %
Marge opérationnelle
-52,51 %
Rendement des capitaux propres
0,06 %
Rendement de l'actif
0,06 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
36,02
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
₹0,27
Valeur comptable par action
₹392,10
Chiffre d'affaires par action
₹0,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR2 | 514,6M | 562,15 | 0,39 | 0,06 % | 4 570,15 % | 0,00 |
| Navin Fluorine | 322,4B | 57,84 | 8,89 | 10,99 % | 17,74 % | 32,68 |
| Deepak Nitrite | 230,5B | 43,19 | 4,18 | 12,85 % | 6,71 % | 22,41 |
| Ghcl | 46,2B | 9,54 | 1,33 | 17,89 % | 16,60 % | 2,66 |
| Styrenix Performance | 41,0B | 24,75 | 3,29 | 20,14 % | 4,66 % | 44,08 |
| Chemplast Sanmar | 38,6B | 210,40 | 2,02 | -5,34 % | -7,01 % | 96,73 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.