Comparaison Détaillée Murphy USA [MUSA] vs Ulta Beauty [ULTA]

Murphy USA

NYSE
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Ulta Beauty

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Murphy USA gagne sur 8 métriques, Ulta Beauty gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMurphy USAUlta BeautyMeilleur
Ratio C/B (12M)17,9419,58Murphy USA
Ratio Cours/Valeur Comptable11,649,27Ulta Beauty
Ratio Dette/Capitaux Propres348,6281,27Ulta Beauty
Ratio PEG15,8121,87Murphy USA
VE/BAIIA10,5012,26Murphy USA
Marge Bénéficiaire (12M)2,78%10,45%Ulta Beauty
Marge Opérationnelle (12M)2,22%14,11%Ulta Beauty
Marge BAIIA (12M)2,22%14,11%Ulta Beauty
Rendement des Capitaux Propres65,24%50,44%Murphy USA
Rendement des Actifs (12M)10,49%16,85%Ulta Beauty
Flux de Trésorerie Libre (12M)$389,50 M$964,15 MUlta Beauty
Rendement du Dividende0,37%N/AN/A
Rendement 1 An-17,26%34,63%Ulta Beauty
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,481,97Murphy USA
Valeur d'Entreprise$10,50 Md$22,55 MdUlta Beauty
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,601,98Murphy USA
Marge Brute (12M)10,69%39,12%Ulta Beauty
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$866$245Murphy USA
Bénéfice par Action (Dilué)$23,62$25,55Ulta Beauty
Bêta (Volatilité de l'Action)0,501,10Murphy USA
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Murphy USA vs Ulta Beauty

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Murphy USA
Ulta Beauty
Aperçu de l'Action Murphy USA | Aperçu de l'Action Ulta Beauty

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Murphy USA3,14%2,20%2,40%-13,85%-9,70%-11,80%
Ulta Beauty1,07%6,11%6,61%32,76%20,15%17,15%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Murphy USA-17,26%48,47%218,84%670,96%3 307,43%2 098,85%
Ulta Beauty34,63%27,90%157,74%199,59%1 869,16%1 454,41%

Analyse de Performance et Santé Financière : Murphy USA vs Ulta Beauty

MétriqueMUSAULTA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière$8,38B$22,48B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours243 692549 593
Volume Moyen 90 Jours305 274670 901
Dernière Clôture$435,43$502,74
Fourchette 52 Semaines$385,44 - $561,08$309,01 - $504,83
% du Plus Haut 52S-22,39%-0,41%
Plus Haut Historique$561,08 (Nov 25, 2024)$574,76 (Mar 11, 2024)
% du Plus Haut Historique-22,39%-12,53%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,07%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,19%-0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M)0,03%0,10%
Marge Opérationnelle (12M)0,02%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M)0,65%0,50%
Dette/Capitaux Propres (DTR)348,6281,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$36,41$53,96
Trésorerie par Action (DTR)$2,50$10,12
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M)$840,10M$1,40B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M)$257,64M$875,77M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois0,37%N/A
Dividende 12 Derniers Mois$1,42$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Murphy USA vs Ulta Beauty

MétriqueMUSAULTA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M)17,9419,58
C/B Prospectif15,8121,87
Ratio PEG15,8121,87
Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,481,97
Cours/Valeur Comptable (DTR)11,649,27
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière$8,38B$22,48B
Valeur d'Entreprise$10,50B$22,55B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires0,601,98
Valeur d'Entreprise/BAIIA10,5012,26
Risques et Autres Métriques
Bêta0,501,10
Valeur Comptable par Action (DTR)$36,41$53,96

Comparaison des États Financiers : Murphy USA vs Ulta Beauty

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Compte de Résultat (DTR)

Métrique (DTR)MUSAULTA
Chiffre d'Affaires/Ventes$4,53B$2,85B
Coût des Marchandises Vendues$4,04B$1,73B
Bénéfice Brut$483,60M$1,11B
Recherche et DéveloppementN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII)$88,30M$403,61M
BAIIA$155,90M$477,47M
Revenu Avant Impôts$61,90M$405,32M
Impôt sur le Revenu$8,70M$99,64M
Bénéfice Net (Profit)$53,20M$305,05M

Bilan et Métriques de Liquidité (DTR)

Métrique (DTR)MUSAULTA
Trésorerie et Équivalents$49,40M$454,63M
Total des Actifs Circulants$716,40M$2,94B
Total des Passifs Circulants$891,80M$1,76B
Dette à Long Terme$2,47B$1,69B
Total des Capitaux Propres$719,60M$2,43B
Bénéfices Non Distribués$3,79B$1,42B
Immobilisations Corporelles$5,29B$2,91B

Comparaison du Tableau de Flux de Trésorerie (DTR)

Métrique (DTR)MUSAULTA
Flux de Trésorerie Opérationnel$164,30M$260,50M
Dépenses d'Investissement$-87,80MN/A
Flux de Trésorerie Libre$40,70M$140,99M
Remboursement de Dette$-530,00MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires$-150,00M$-382,70M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMUSAULTA
Actions à Découvert985 6972,33M
Ratio de Vente à Découvert3,042,54
% Vente à Découvert du Flottant0,07%0,07%
Volume Quotidien Moyen (10 Jours)243 692549 593
Volume Quotidien Moyen (90 Jours)305 274670 901
Actions en Circulation20,02M45,97M
Actions Flottantes17,89M44,80M
% Détenu par les Initiés0,09%0,00%
% Détenu par les Institutions0,89%0,98%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Murphy USA vs Ulta Beauty

MétriqueMUSAULTA
Dividende 12 Derniers Mois$1,42$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois0,37%N/A
Dividende Annuel Moyen 3 Ans$1,37$0,00
Rendement du Dividende Moyen 3 Ans0,11%N/A
Total des Dividendes 3 Ans$4,11$0,00
Date Ex-DividendeFeb 24, 2025N/A