Arkema S.A (AKE) | Analyse financière et états financiers
Arkema S.A. | Large-cap | Basic Materials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,4B
Bénéfice brut
441,0M
18,52 %
Résultat opérationnel
124,0M
5,21 %
Résultat net
50,0M
2,10 %
BPA (dilué)
€0,33
Métriques du bilan
Total des actifs
14,3B
Total des passifs
6,7B
Capitaux propres
7,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,88
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
50,0M
Flux de trésorerie libre
-168,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Arkema S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,5B | 9,5B | 11,6B | 9,5B | 7,9B |
| Coût des marchandises vendues | 7,6B | 7,6B | 9,0B | 7,4B | 6,3B |
| Bénéfice brut | 1,9B | 2,0B | 2,6B | 2,1B | 1,5B |
| Marge brute % | 20,3% | 20,6% | 22,3% | 22,5% | 19,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 278,0M | 275,0M | 270,0M | 243,0M | 241,0M |
| Ventes, générales et administratives | 920,0M | 874,0M | 868,0M | 784,0M | 745,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | 7,6B | 9,0B | 7,4B | 6,3B |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 8,7B | 10,1B | 8,4B | 7,3B |
| Résultat opérationnel | 741,0M | 811,0M | 1,4B | 1,1B | 562,0M |
| Marge opérationnelle % | 7,8% | 8,5% | 12,5% | 11,7% | 7,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 30,0M | 25,0M | 44,0M | 49,0M | 58,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 507,0M | 602,0M | 1,2B | 1,7B | 513,0M |
| Impôt sur le revenu | 150,0M | 177,0M | 254,0M | 369,0M | 178,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,6% | 29,4% | 20,8% | 22,0% | 34,7% |
| Résultat net | 357,0M | 425,0M | 966,0M | 1,3B | 335,0M |
| Marge nette % | 3,7% | 4,5% | 8,4% | 13,7% | 4,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,4B | 1,4B | 2,1B | 1,9B | 1,2B |
| BPA (de base) | €4,51 | €5,39 | €12,81 | €17,15 | €3,98 |
| BPA (dilué) | €4,49 | €5,36 | €12,75 | €17,04 | €3,96 |
| Actions ordinaires en circulation | 74869439 | 74647205 | 74095040 | 75409368 | 76457875 |
| Actions diluées en circulation | 74869439 | 74647205 | 74095040 | 75409368 | 76457875 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Arkema S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,0B | 2,0B | 1,6B | 2,3B | 1,6B |
| Placements à court terme | - | - | - | 109,0M | 40,0M |
| Créances clients | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,1B |
| Stocks | 1,3B | 1,2B | 1,4B | 1,3B | 881,0M |
| Autres actifs courants | - | - | - | -1,0M | - |
| Total des actifs courants | 5,0B | 4,9B | 4,8B | 5,4B | 4,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | 4,7B | 1,1B | 957,0M | 3,3B |
| Goodwill | 8,5B | 8,5B | 7,5B | 5,4B | 5,3B |
| Actifs incorporels | 2,4B | 2,4B | 2,2B | 1,5B | 1,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | -1,0M | 218,0M | 209,0M |
| Total des actifs non courants | 10,2B | 9,7B | 8,7B | 6,9B | 6,6B |
| Total des actifs | 15,2B | 14,5B | 13,5B | 12,3B | 10,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,1B | 1,0B | 1,1B | 1,3B | 987,0M |
| Dette à court terme | 874,0M | 541,0M | 698,0M | 82,0M | 134,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,5B | 2,1B | 2,4B | 2,0B | 1,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,7B | 3,7B | 2,6B | 2,7B | 2,7B |
| Passifs d'impôts différés | 435,0M | 436,0M | 362,0M | 342,0M | 320,0M |
| Autres passifs non courants | 13,0M | 14,0M | 14,0M | 98,0M | 13,0M |
| Total des passifs non courants | 5,0B | 5,0B | 3,8B | 4,0B | 3,9B |
| Total des passifs | 7,4B | 7,1B | 6,2B | 6,0B | 5,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 761,0M | 750,0M | 750,0M | 767,0M | 767,0M |
| Bénéfices non distribués | 4,6B | 4,5B | 4,5B | 3,6B | - |
| Actions propres | 22,0M | 21,0M | 20,0M | 305,0M | 6,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,8B | 7,5B | 7,3B | 6,4B | 5,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,6B | 4,3B | 3,3B | 2,8B | 2,8B |
| Fonds de roulement | 2,5B | 2,8B | 2,4B | 3,4B | 2,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Arkema S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 357,0M | 425,0M | 966,0M | 1,3B | 335,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 223,0M | 0 | 2,5B | 1,9B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 357,0M | 648,0M | 966,0M | 3,8B | 2,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 27,0M | -45,0M | -23,0M | 78,0M | 13,0M |
| Acquisitions | -147,0M | -682,0M | -1,6B | 1,1B | 100,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 8,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -120,0M | -727,0M | -1,6B | 1,3B | 126,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -35,0M | -32,0M | -22,0M | -329,0M | -25,0M |
| Dividendes versés | -261,0M | -253,0M | -222,0M | -191,0M | -168,0M |
| Émission de dette | 502,0M | 1,1B | 6,0M | 11,0M | 601,0M |
| Remboursement de dette | -791,0M | -85,0M | -233,0M | -68,0M | -387,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -189,0M | 535,0M | 188,0M | -633,0M | -500,0M |
| Flux de trésorerie libre | 360,0M | 593,0M | 766,0M | 152,0M | 510,0M |
| Variation nette de trésorerie | 48,0M | 456,0M | -466,0M | 4,4B | 1,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Arkema S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,16
P/E prospectif
6,50
Cours/valeur comptable
0,78
Cours/ventes
0,51
Ratio PEG
6,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,39 %
Marge opérationnelle
7,56 %
Rendement des capitaux propres
2,93 %
Rendement de l'actif
2,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,73
Ratio dette/capitaux propres
50,89
Bêta
1,02
Données par action
BPA (TTM)
€2,52
Valeur comptable par action
€81,33
Chiffre d'affaires par action
€125,42
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ake | 4,8B | 25,16 | 0,78 | 2,93 % | 2,39 % | 50,89 |
| Explosifs Produits | 413,1M | 19,17 | 2,47 | 15,66 % | 4,73 % | 61,75 |
| Carbios S.A | 164,9M | -5,16 | 0,83 | -15,26 % | 0,00 % | 22,87 |
| Lhyfe S.A.S | 156,3M | -5,35 | 2,17 | -33,53 % | 82,53 % | 111,86 |
| Afyn SAS | 68,8M | - | 1,31 | -17,04 % | -6,08 % | 6,29 |
| Plasticos Compuestos | 13,3M | - | 1,00 | -1,20 % | -0,36 % | 95,11 |
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