€2,08
1,46 %
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LLhyfe S.A.S vs Arkema S.AALLhyfe S.A.S vs Explosifs ProduitsELLhyfe S.A.S vs Carbios S.ACLLhyfe S.A.S vs Afyn SASALLhyfe S.A.S vs Vinpai S.A.SVLLhyfe S.A.S vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 237,5M
Total des passifs 186,7M
Capitaux propres 50,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lhyfe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 5,1M 1,3M 570,0K 197,0K 3,0K
Coût des marchandises vendues i 891,0K 645,0K 394,0K 176,0K 0
Bénéfice brut i 4,2M 672,0K 176,0K 21,0K 3,0K
Marge brute % i 82,5% 51,0% 30,9% 10,7% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 380,0K 141,0K
Ventes, générales et administratives i 4,0M 5,0M 3,3M 1,3M 145,0K
Autres charges opérationnelles i 6,6M 4,9M 3,6M 882,0K 368,0K
Total des charges opérationnelles i 10,6M 9,9M 6,8M 2,6M 654,0K
Résultat opérationnel i -28,1M -34,3M -19,1M -5,7M -1,3M
Marge opérationnelle % i -551,2% -2 601,4% -3 356,0% -2 877,7% -43 200,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,6M 2,3M 267,0K 8,0K 6,0K
Charges d'intérêts i 1,1M 595,0K 6,8M 3,1M 314,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -27,8M -32,8M -25,8M -8,7M -1,6M
Impôt sur le revenu i 0 0 4,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -29,2M -33,6M -25,8M -8,7M -1,6M
Marge nette % i -572,4% -2 548,0% -4 529,6% -4 428,4% -53 300,0%
Métriques clés
EBITDA i -21,1M -28,5M -17,9M -5,4M -1,3M
BPA (de base) i €-0,61 €-0,70 €-0,70 €-0,45 €-0,08
BPA (dilué) i €-0,61 €-0,70 €-0,70 €-0,45 €-0,08
Actions ordinaires en circulation i 47859489 47862316 36884286 19336900 19336900
Actions diluées en circulation i 47859489 47862316 36884286 19336900 19336900

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lhyfe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 72,1M 114,3M 144,5M 49,9M 7,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,0M 604,0K 45,0K 211,0K 0
Stocks i 248,0K 176,0K 142,0K 0 -
Autres actifs courants 5,0K 2,0K 1,0K 43,0K 268,0K
Total des actifs courants i 95,8M 125,8M 149,8M 52,5M 7,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,3M 9,3M 6,3M 3,9M 106,0K
Goodwill i 18,3M 11,0M 4,7M 1,7M 611,0K
Actifs incorporels i 18,3M 11,0M 4,7M 1,7M 611,0K
Placements à long terme 0 0 - - -
Autres actifs non courants 1,0K - -1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 126,6M 74,7M 22,9M 10,1M 2,2M
Total des actifs i 222,5M 200,5M 172,7M 62,6M 9,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,2M 6,0M 2,6M 1,6M 544,0K
Dette à court terme i 9,1M 4,4M 3,0M 3,2M 108,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,8M 5,9M 2,5M 863,0K 196,0K
Total des passifs courants i 51,4M 29,3M 10,9M 6,9M 946,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 71,0M 49,3M 19,4M 55,1M 4,8M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - 1,0K -2,0K -
Total des passifs non courants i 99,4M 68,8M 28,2M 61,8M 6,3M
Total des passifs i 150,8M 98,1M 39,1M 68,7M 7,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 480,0K 479,0K 479,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i -29,1M -33,5M -25,8M -8,7M -1,6M
Actions propres i 572,0K 409,0K - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 71,7M 102,4M 133,6M -6,2M 2,5M
Métriques clés
Dette totale i 80,2M 53,7M 22,4M 58,3M 4,9M
Fonds de roulement i 44,4M 96,5M 138,8M 45,5M 6,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lhyfe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -29,2M -33,6M -25,8M -8,7M -1,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -1,4M 2,6M 719,0K 59,0K 0
Variations du fonds de roulement i -4,6M -732,0K 177,0K -268,0K 21,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -34,6M -31,3M -18,2M -6,4M -1,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,1M -34,1M -8,4M -3,7M -1,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -1,5M -373,0K -12,0K -25,0K
Ventes de placements i 441,0K - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -26,6M -37,8M -9,8M -3,7M -1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 15,8M 31,9M 123,0M 47,9M 0
Remboursement de dette i -2,3M -1,1M -285,0K -35,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 26,3M 39,5M 125,1M 52,3M 2,0M
Flux de trésorerie libre i -62,0M -63,0M -26,6M -9,4M -2,6M
Variation nette de trésorerie i -35,0M -29,6M 97,1M 42,3M -707,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lhyfe S.A.S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,85
P/E prospectif -7,26
Cours/valeur comptable 5,11
Cours/ventes 11,37
Ratio PEG -7,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 82,53 %
Marge opérationnelle -400,86 %
Rendement des capitaux propres -109,42 %
Rendement de l'actif -10,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 563,47
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) €-0,77
Valeur comptable par action €0,45
Chiffre d'affaires par action €0,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LHYFE 113,0M -3,85 5,11 -109,42 % 82,53 % 563,47
Arkema S.A 4,7B 121,37 0,77 0,84 % 0,70 % 64,82
Explosifs Produits 571,7M 22,97 3,02 16,42 % 5,24 % 59,22
Carbios S.A 140,2M -4,14 0,80 -17,40 % 0,00 % 16,29
Afyn SAS 84,5M -5,91 1,26 -25,03 % -6,08 % 3,89
Vinpai S.A.S 15,9M -4,05 - 643,11 % -27,34 % -19,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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