Bourrelier Group S.A. | Mid-cap | Consumer Cyclical
€49,20
-0,40 %
| Comparaison de l'action Bourrelier :
Bourrelier contre Mr Bricolage SABourrelier contre Maisons du MondeBourrelier contre Cafom S.ABourrelier contre LVMH Moët HennessyBourrelier contre Hermès InternationalBourrelier contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 587,6M
Total des passifs 235,6M
Capitaux propres 352,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Bourrelier de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i300,1M294,9M294,5M295,8M283,7M
Coût des marchandises vendues i182,8M181,2M173,5M178,1M180,3M
Bénéfice brut i117,3M113,7M121,0M117,7M103,4M
Marge brute % i39,1%38,6%41,1%39,8%36,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--35,0M36,5M21,3M
Autres charges opérationnelles i52,2M46,4M44,0M43,2M27,3M
Total des charges opérationnelles i52,2M46,4M79,0M79,7M48,6M
Résultat opérationnel i-9,5M-5,6M4,7M4,6M13,2M
Marge opérationnelle % i-3,2%-1,9%1,6%1,6%4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,4M8,9M2,5M1,6M148,4K
Charges d'intérêts i2,4M2,2M1,5M1,7M1,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,7M7,6M13,2M28,7M20,2M
Impôt sur le revenu i6,0M4,4M3,3M6,9M6,6M
Taux d'imposition effectif % i219,0%57,1%24,9%24,1%32,8%
Résultat net i-3,1M3,4M10,1M21,9M13,7M
Marge nette % i-1,0%1,2%3,4%7,4%4,8%
Métriques clés
EBITDA i40,2M33,0M27,2M32,8M41,8M
BPA (de base) i-€0,57€1,62€3,57€2,18
BPA (dilué) i-€0,57€1,62€3,57€2,18
Actions ordinaires en circulation i-6206356622134362213436221343
Actions diluées en circulation i-6206356622134362213436221343

Tendance du compte de résultat

Bilan de Bourrelier de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i19,8M16,4M28,0M35,3M97,7M
Placements à court terme i156,4M191,4M183,9M211,7M174,9M
Créances clients i6,0M8,9M9,2M12,5M8,8M
Stocks i83,1M81,0M87,6M76,0M59,7M
Autres actifs courants58,0K63,8K63,9K253,3K129,4K
Total des actifs courants i286,6M322,3M330,9M358,5M355,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i166,1M156,4M165,5M130,7M128,8M
Goodwill i90,2M79,2M84,9M58,2M37,8M
Actifs incorporels i2,1M3,3M3,4M3,8M3,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants52,6M43,4M36,9M27,6M300
Total des actifs non courants i301,0M259,4M269,6M199,3M151,8M
Total des actifs i587,6M581,8M600,5M557,8M507,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i37,3M43,4M46,8M49,9M40,9M
Dette à court terme i26,1M23,8M23,7M22,3M19,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,9M13,3M11,5M15,4M11,2M
Total des passifs courants i80,1M83,9M86,5M92,5M76,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i138,0M112,0M130,3M94,3M83,1M
Passifs d'impôts différés i6,4M5,2M6,1M6,4M4,5M
Autres passifs non courants--100--100
Total des passifs non courants i155,5M123,8M143,3M106,0M94,2M
Total des passifs i235,6M207,7M229,8M198,5M170,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i31,1M31,1M31,1M31,1M31,1M
Bénéfices non distribués i-3,1M3,5M10,1M22,2M13,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i352,0M374,0M370,6M359,3M336,6M
Métriques clés
Dette totale i164,1M135,9M154,0M116,6M103,0M
Fonds de roulement i206,6M238,4M244,4M266,0M278,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bourrelier de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-3,1M3,4M10,1M21,9M13,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-4,8M-5,7M8,1M21,9M14,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-29,1M-4,0M-4,6M-1,5M-5,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-9,1M-9,3M-12,6M-17,5M-5,1M
Ventes de placements i8001,7M3,1M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-45,9M-11,7M-27,8M-30,5M-5,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-10,0K
Dividendes versés i-19,9M----
Émission de dette i27,4M105,1K2,8M5,2M23,0K
Remboursement de dette i-25,0M-24,0M-22,6M-20,7M-20,5M
Flux de trésorerie de financement i-12,4M-16,9M-20,0M-11,8M-17,9M
Flux de trésorerie libre i-2,4M16,9M8,6M13,8M42,2M
Variation nette de trésorerie i-63,1M-34,3M-39,6M-20,3M-8,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bourrelier

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 833,33
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 1,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,04 %
Marge opérationnelle -2,34 %
Rendement des capitaux propres -0,86 %
Rendement de l'actif -0,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,58
Ratio dette/capitaux propres 46,61
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) €-0,50
Valeur comptable par action €56,71
Chiffre d'affaires par action €48,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
albou305,4M833,330,87-0,86 %-1,04 %46,61
Mr Bricolage SA 85,0M9,100,6410,33 %4,95 %58,32
Maisons du Monde 81,6M6,810,20-33,78 %-16,98 %185,44
Cafom S.A 72,8M4,920,5112,41 %3,58 %86,36
LVMH Moët Hennessy 245,3B22,433,7616,96 %13,26 %59,37
Hermès International 219,9B49,0813,2528,55 %28,54 %12,40

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.