€11,20
1,82 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 402,7M
Total des passifs 250,5M
Capitaux propres 152,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cafom S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 417,8M 407,6M 397,6M 397,9M 316,7M
Coût des marchandises vendues i 205,8M 206,1M 200,0M 188,7M 169,4M
Bénéfice brut i 211,9M 201,5M 197,6M 209,2M 147,3M
Marge brute % i 50,7% 49,4% 49,7% 52,6% 46,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,4M 27,2M 43,6M 50,0M 68,6M
Autres charges opérationnelles i 62,8M 60,4M 41,3M 35,5M 71,1M
Total des charges opérationnelles i 96,2M 87,6M 84,9M 85,5M 139,6M
Résultat opérationnel i 23,0M 23,6M 25,2M 45,8M 15,5M
Marge opérationnelle % i 5,5% 5,8% 6,3% 11,5% 4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 470,0K 165,0K - 65,0K 103,0K
Charges d'intérêts i 4,4M 3,8M 3,6M 2,9M 3,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 23,4M 13,8M 20,3M 43,6M 15,9M
Impôt sur le revenu i 5,3M 1,4M 7,8M 7,0M 2,5M
Taux d'imposition effectif % i 22,8% 9,8% 38,5% 16,0% 15,7%
Résultat net i 18,1M 12,5M 12,5M 15,0M -9,5M
Marge nette % i 4,3% 3,1% 3,1% 3,8% -3,0%
Métriques clés
EBITDA i 51,4M 51,2M 51,3M 67,4M 39,0M
BPA (de base) i €1,63 €1,01 €1,14 €3,90 €1,43
BPA (dilué) i €1,61 €1,00 €1,14 €3,90 €1,43
Actions ordinaires en circulation i 9197081 9251827 9394662 9394662 9394662
Actions diluées en circulation i 9197081 9251827 9394662 9394662 9394662

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cafom S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,5M 42,4M 28,2M 26,8M 35,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 14,9M 13,4M 15,0M 18,8M 21,1M
Stocks i 106,8M 93,9M 112,9M 101,9M 75,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 174,6M 172,2M 174,4M 161,6M 238,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 78,2M 74,4M 74,3M 68,8M 148,6M
Goodwill i 95,5M 90,9M 95,2M 94,6M 93,9M
Actifs incorporels i 9,4M 4,7M 8,3M 7,7M 7,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K 1,0K - - 1,0K
Total des actifs non courants i 228,0M 242,5M 242,9M 258,6M 213,9M
Total des actifs i 402,7M 414,7M 417,3M 420,2M 452,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 50,5M 43,0M 53,1M 44,8M 38,5M
Dette à court terme i 45,3M 48,1M 46,9M 49,2M 29,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,3M 14,8M 14,1M 13,9M 10,2M
Total des passifs courants i 138,4M 132,8M 137,8M 139,0M 201,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 86,1M 118,8M 130,2M 139,6M 124,1M
Passifs d'impôts différés i 4,0M 3,2M 4,2M 6,1M 6,7M
Autres passifs non courants 18,0M 17,9M 16,2M 20,8M 18,2M
Total des passifs non courants i 112,1M 142,5M 153,3M 169,9M 152,5M
Total des passifs i 250,5M 275,3M 291,1M 308,9M 353,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 47,9M 47,9M 47,9M 47,9M 47,9M
Bénéfices non distribués i 15,0M 9,4M 10,7M 8,5M -11,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 152,2M 139,4M 126,3M 111,3M 98,6M
Métriques clés
Dette totale i 131,4M 166,9M 177,1M 188,7M 153,9M
Fonds de roulement i 36,2M 39,4M 36,6M 22,6M 37,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cafom S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 18,1M 12,5M 12,5M 36,6M 13,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -9,8M 22,2M -15,7M -16,2M 20,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,4M 36,0M -1,5M 21,1M 34,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,9M -8,7M -5,1M -8,8M -1,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -3,5M -875,0K -215,0K - -
Ventes de placements i 102,0K 239,0K 1,0M 742,0K -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,3M -9,4M -4,4M -14,1M -1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -542,0K -920,0K
Dividendes versés i -5,3M -2,0M -248,0K -2,5M -1,1M
Émission de dette i 4,3M 8,1M 5,3M 7,6M 32,1M
Remboursement de dette i -13,0M -12,2M -6,9M -10,6M -12,1M
Flux de trésorerie de financement i -14,0M -5,3M -1,3M -11,8M 18,4M
Flux de trésorerie libre i 33,2M 45,5M 18,3M 16,4M 33,9M
Variation nette de trésorerie i -14,9M 21,3M -7,1M -4,8M 51,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cafom S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,92
P/E prospectif 10,15
Cours/ventes 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 50,73 %
Marge opérationnelle 6,67 %
Rendement des capitaux propres 9,83 %
Rendement de l'actif 3,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Données par action

BPA (TTM) €1,61
Chiffre d'affaires par action €45,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAFO 100,3M 4,92 - 9,83 % 50,73 % 0,86
Bourrelier 304,1M 111,36 0,83 0,78 % 0,92 % 43,00
Mr Bricolage SA 51,0M 6,86 0,35 7,08 % 3,64 % 55,55
Maisons du Monde 25,3M 6,81 0,06 -33,78 % -16,98 % 185,44
Hermès International 175,5B 38,23 9,15 25,21 % 28,27 % 12,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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