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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 587,6M
Total des passifs 235,6M
Capitaux propres 352,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bourrelier de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 300,1M 294,9M 294,5M 295,8M 283,7M
Coût des marchandises vendues i 182,8M 181,2M 173,5M 178,1M 180,3M
Bénéfice brut i 117,3M 113,7M 121,0M 117,7M 103,4M
Marge brute % i 39,1% 38,6% 41,1% 39,8% 36,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 35,0M 36,5M 21,3M
Autres charges opérationnelles i 52,2M 46,4M 44,0M 43,2M 27,3M
Total des charges opérationnelles i 52,2M 46,4M 79,0M 79,7M 48,6M
Résultat opérationnel i -9,5M -5,6M 4,7M 4,6M 13,2M
Marge opérationnelle % i -3,2% -1,9% 1,6% 1,6% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 8,9M 2,5M 1,6M 148,4K
Charges d'intérêts i 2,4M 2,2M 1,5M 1,7M 1,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,7M 7,6M 13,2M 28,7M 20,2M
Impôt sur le revenu i 6,0M 4,4M 3,3M 6,9M 6,6M
Taux d'imposition effectif % i 219,0% 57,1% 24,9% 24,1% 32,8%
Résultat net i -3,1M 3,4M 10,1M 21,9M 13,7M
Marge nette % i -1,0% 1,2% 3,4% 7,4% 4,8%
Métriques clés
EBITDA i 40,2M 33,0M 27,2M 32,8M 41,8M
BPA (de base) i - €0,57 €1,62 €3,57 €2,18
BPA (dilué) i - €0,57 €1,62 €3,57 €2,18
Actions ordinaires en circulation i - 6206356 6221343 6221343 6221343
Actions diluées en circulation i - 6206356 6221343 6221343 6221343

Tendance du compte de résultat

Bilan de Bourrelier de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,8M 16,4M 28,0M 35,3M 97,7M
Placements à court terme i 156,4M 191,4M 183,9M 211,7M 174,9M
Créances clients i 6,0M 8,9M 9,2M 12,5M 8,8M
Stocks i 83,1M 81,0M 87,6M 76,0M 59,7M
Autres actifs courants 58,0K 63,8K 63,9K 253,3K 129,4K
Total des actifs courants i 286,6M 322,3M 330,9M 358,5M 355,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 166,1M 156,4M 165,5M 130,7M 128,8M
Goodwill i 90,2M 79,2M 84,9M 58,2M 37,8M
Actifs incorporels i 2,1M 3,3M 3,4M 3,8M 3,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 52,6M 43,4M 36,9M 27,6M 300
Total des actifs non courants i 301,0M 259,4M 269,6M 199,3M 151,8M
Total des actifs i 587,6M 581,8M 600,5M 557,8M 507,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,3M 43,4M 46,8M 49,9M 40,9M
Dette à court terme i 26,1M 23,8M 23,7M 22,3M 19,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,9M 2,8M 11,5M 597,1K 11,2M
Total des passifs courants i 80,1M 83,9M 86,5M 92,5M 76,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 138,0M 112,0M 130,3M 94,3M 83,1M
Passifs d'impôts différés i 6,4M 5,2M 6,1M 6,4M 4,5M
Autres passifs non courants - -100 - - 100
Total des passifs non courants i 155,5M 123,8M 143,3M 106,0M 94,2M
Total des passifs i 235,6M 207,7M 229,8M 198,5M 170,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,1M 31,1M 31,1M 31,1M 31,1M
Bénéfices non distribués i -3,1M 3,5M 10,1M 22,2M 13,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 352,0M 374,0M 370,6M 359,3M 336,6M
Métriques clés
Dette totale i 164,1M 135,9M 154,0M 116,6M 103,0M
Fonds de roulement i 206,6M 238,4M 244,4M 266,0M 278,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bourrelier de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,1M 3,4M 10,1M 21,9M 13,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -4,8M -5,7M 8,1M 21,9M 14,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,1M -4,0M -4,6M -1,5M -5,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -9,1M -9,3M -12,6M -17,5M -5,1M
Ventes de placements i 800 1,7M 3,1M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -45,9M -11,7M -27,8M -30,5M -5,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -10,0K
Dividendes versés i -19,9M - - - -
Émission de dette i 27,4M 105,1K 2,8M 5,2M 23,0K
Remboursement de dette i -25,0M -24,0M -22,6M -20,7M -20,5M
Flux de trésorerie de financement i -12,4M -16,9M -20,0M -11,8M -17,9M
Flux de trésorerie libre i -2,4M 16,9M 8,6M 13,8M 42,2M
Variation nette de trésorerie i -63,1M -34,3M -39,6M -20,3M -8,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bourrelier

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 111,36
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 1,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,92 %
Marge opérationnelle 4,56 %
Rendement des capitaux propres 0,78 %
Rendement de l'actif 0,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,75
Ratio dette/capitaux propres 43,00
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) €0,44
Valeur comptable par action €59,22
Chiffre d'affaires par action €55,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALBOU 304,1M 111,36 0,83 0,78 % 0,92 % 43,00
Cafom S.A 100,3M 4,92 - 9,83 % 50,73 % 0,86
Mr Bricolage SA 51,0M 6,86 0,35 7,08 % 3,64 % 55,55
Maisons du Monde 25,3M 6,81 0,06 -33,78 % -16,98 % 185,44
Hermès International 175,5B 38,23 9,15 25,21 % 28,27 % 12,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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