€10,30
-2,83 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 118,5M
Total des passifs 59,3M
Capitaux propres 59,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de D.L.S.I de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 211,9M 204,5M 196,7M 194,9M 164,9M
Coût des marchandises vendues i 196,1M 186,5M 180,0M 178,1M 152,0M
Bénéfice brut i 15,8M 18,1M 16,7M 16,9M 13,0M
Marge brute % i 7,5% 8,8% 8,5% 8,7% 7,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 6,7M 6,5M 7,5M
Autres charges opérationnelles i 12,3M 10,6M 9,8M 9,7M 9,7M
Total des charges opérationnelles i 12,3M 10,6M 16,6M 16,2M 17,2M
Résultat opérationnel i 2,3M 6,2M 7,4M 5,1M 1,8M
Marge opérationnelle % i 1,1% 3,0% 3,8% 2,6% 1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 47,0K 0 0 9,0K 6,4K
Charges d'intérêts i 478,0K 129,0K 61,0K 360,3K 300,4K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,2M 5,4M 7,1M 4,7M 1,6M
Impôt sur le revenu i 769,0K 1,7M 2,1M 1,7M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i 64,4% 31,7% 30,2% 36,1% 146,2%
Résultat net i 425,0K 3,7M 5,0M 3,0M -716,0K
Marge nette % i 0,2% 1,8% 2,5% 1,6% -0,4%
Métriques clés
EBITDA i 5,4M 8,8M 8,1M 8,8M 5,0M
BPA (de base) i €0,20 €2,14 €1,88 €1,16 €-0,18
BPA (dilué) i €0,20 €2,14 €1,88 €1,16 €-0,18
Actions ordinaires en circulation i 2522425 2541490 2541490 2541490 2541490
Actions diluées en circulation i 2522425 2541490 2541490 2541490 2541490

Tendance du compte de résultat

Bilan de D.L.S.I de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,2M 30,2M 26,9M 25,4M 19,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 42,0M 42,0M 41,3M 37,8M 36,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,0K 1,0K 1,0K -1,0K -
Total des actifs courants i 69,3M 74,4M 70,4M 71,9M 70,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,5M 3,6M 3,1M 9,4M 5,9M
Goodwill i 74,7M 65,7M 66,6M 66,3M 66,2M
Actifs incorporels i 999,0K 501,0K 667,0K 644,0K 808,8K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K 21,0K -8,0K -454
Total des actifs non courants i 49,1M 41,3M 41,8M 42,4M 44,3M
Total des actifs i 118,5M 115,7M 112,2M 114,4M 115,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,2M 5,0M 4,4M 4,9M 4,2M
Dette à court terme i 5,1M 5,9M 5,6M 7,3M 17,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 28,5M 30,1M 30,0M 2,3M 1,9M
Total des passifs courants i 49,8M 50,3M 49,5M 55,3M 57,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,2M 4,2M 4,7M 5,2M 6,8M
Passifs d'impôts différés i 95,0K 25,0K 0 44,0K 360,0K
Autres passifs non courants - -1,0K 927,0K 1,0K 987
Total des passifs non courants i 9,5M 5,6M 5,8M 7,0M 8,8M
Total des passifs i 59,3M 55,8M 55,3M 62,3M 66,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,1M 5,1M 5,1M 5,1M 5,1M
Bénéfices non distribués i 496,0K 3,7M 4,8M 2,9M -470,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 59,2M 59,8M 56,8M 52,1M 48,8M
Métriques clés
Dette totale i 13,2M 10,1M 10,3M 12,5M 24,5M
Fonds de roulement i 19,6M 24,1M 20,9M 16,7M 13,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de D.L.S.I de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 425,0K 3,7M 5,0M 3,0M -716,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 939,0K 3,8M 5,0M 3,4M -446,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,3M -2,5M -1,0M 356,0K -303,0K
Acquisitions i -8,7M 0 - -250,0K 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 45,0K 37,0K 436,0K 110,0K -
Flux de trésorerie d'investissement i -15,0M -2,4M -597,0K -57,0K -313,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,0M -1,0M -757,0K - -
Émission de dette i - - 37,0K 1,0M 8,0M
Remboursement de dette i - - -2,1M -8,8M -4,5M
Flux de trésorerie de financement i -1,0M -5,0M -7,8M -10,3M 1,2M
Flux de trésorerie libre i -3,9M 4,2M 5,5M 18,3M 9,8M
Variation nette de trésorerie i -15,1M -3,6M -3,4M -7,0M 431,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de D.L.S.I

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,78
P/E prospectif 9,89
Cours/valeur comptable 0,42
Cours/ventes 0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,52 %
Marge opérationnelle -0,64 %
Rendement des capitaux propres 0,84 %
Rendement de l'actif 0,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Données par action

BPA (TTM) €-0,45
Valeur comptable par action €22,48
Chiffre d'affaires par action €83,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALDLS 23,7M 32,78 0,42 0,84 % -0,52 % 0,22
Synergie S.A 654,8M 12,11 0,90 7,19 % 1,67 % 0,16
Groupe Crit S.A 608,7M 19,59 0,89 0,00 % 0,93 % 0,28
Freelance.com 124,9M 5,39 0,75 14,18 % 2,23 % 70,53
Umalis 4,8M - - -685,70 % -5,67 % -
Mare Nostrum S.A 4,5M -0,50 - 77,71 % -8,31 % -1,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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