€0,64
-2,13 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 62,0M
Total des passifs 80,0M
Capitaux propres -18,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mare Nostrum S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 120,5M 169,5M 172,2M 155,6M 123,3M
Coût des marchandises vendues i 76,1M 107,7M 105,5M 94,7M 77,5M
Bénéfice brut i 44,5M 61,8M 66,7M 60,9M 45,8M
Marge brute % i 36,9% 36,5% 38,8% 39,1% 37,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3M 1,9M 2,0M 1,8M 1,6M
Autres charges opérationnelles i 23,2M 30,3M 58,5M 53,0M 22,0M
Total des charges opérationnelles i 24,4M 32,2M 60,5M 54,7M 23,6M
Résultat opérationnel i -5,2M -7,6M 421,0K 2,0M -3,3M
Marge opérationnelle % i -4,3% -4,5% 0,2% 1,3% -2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,0K 85,0K 27,0K 29,0K -
Charges d'intérêts i 548,0K 1,5M 498,0K 615,0K 843,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -10,0M -11,2M -1,0M -162,0K -5,0M
Impôt sur le revenu i 465,0K 896,0K 700,0K 37,0K 813,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -10,5M -12,0M -1,7M -182,0K -5,9M
Marge nette % i -8,7% -7,1% -1,0% -0,1% -4,8%
Métriques clés
EBITDA i -4,4M -3,4M 937,0K 2,4M -2,7M
BPA (de base) i €-1,31 €-1,55 €-0,28 €-0,07 €-0,74
BPA (dilué) i €-1,31 €-1,55 €-0,28 €-0,07 €-0,74
Actions ordinaires en circulation i 7574968 7574968 7574968 7574968 7574968
Actions diluées en circulation i 7574968 7574968 7574968 7574968 7574968

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mare Nostrum S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,4M 4,8M 9,5M 12,7M 13,3M
Placements à court terme i 2,6M 2,5M 2,5M 1,8M 1,9M
Créances clients i 20,8M 24,9M 25,3M 23,9M 22,7M
Stocks i 37,0K 23,0K 56,0K 91,0K 376,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 42,0M 53,6M 61,6M 58,5M 55,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,2M 4,6M 4,2M 3,8M 3,6M
Goodwill i 22,5M 28,3M 33,0M 30,2M 28,5M
Actifs incorporels i 1,8M 3,1M 4,4M 4,1M 3,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K 1,0K 3,0K -
Total des actifs non courants i 22,3M 21,3M 23,6M 22,1M 21,2M
Total des actifs i 64,3M 74,9M 85,1M 80,5M 76,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,3M 10,0M 9,2M 8,2M 7,4M
Dette à court terme i 4,0M 3,7M 11,3M 6,3M 6,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,3M 6,0M 5,1M 4,5M 7,2M
Total des passifs courants i 59,4M 59,3M 55,8M 45,9M 41,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,2M 17,2M 18,7M 22,0M 21,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - 230,0K
Autres passifs non courants - 2,0K - -1,0K -2,0K
Total des passifs non courants i 17,7M 18,0M 19,5M 22,5M 22,5M
Total des passifs i 77,1M 77,3M 75,3M 68,4M 64,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 757,0K 757,0K 757,0K 757,0K 757,0K
Bénéfices non distribués i - - - - -5,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -12,8M -2,4M 9,8M 12,1M 12,5M
Métriques clés
Dette totale i 21,2M 20,9M 30,0M 28,3M 28,2M
Fonds de roulement i -17,4M -5,8M 5,7M 12,5M 13,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mare Nostrum S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,5M -12,0M -1,7M -182,0K -5,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,0M 10,9M -1,1M 3,7M -4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,1M -1,2M -2,8M 4,6M -10,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -170,0K -841,0K -1,8M -1,8M -703,0K
Acquisitions i 0 0 10,0K 7,0K 401,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -595,0K -1,0M -2,0M -2,5M -369,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 70,0K 21,0K - 1,9M 13,0M
Remboursement de dette i -123,0K -1,5M -3,3M -1,7M -1,4M
Flux de trésorerie de financement i 524,0K -804,0K -4,1M -209,0K 12,1M
Flux de trésorerie libre i 6,4M 5,0M -1,8M 191,0K -9,3M
Variation nette de trésorerie i -7,2M -3,0M -9,0M 1,9M 1,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mare Nostrum S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,50
Cours/ventes 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,31 %
Marge opérationnelle -5,36 %
Rendement des capitaux propres 77,71 %
Rendement de l'actif -4,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres -1,18
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) €-1,20
Valeur comptable par action €-2,44
Chiffre d'affaires par action €14,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALMAR 4,5M -0,50 - 77,71 % -8,31 % -1,18
Synergie S.A 654,8M 12,11 0,90 7,19 % 1,67 % 0,16
Groupe Crit S.A 608,7M 19,59 0,89 0,00 % 0,93 % 0,28
Freelance.com 124,9M 5,39 0,75 14,18 % 2,23 % 70,53
D.L.S.I 23,7M 32,78 0,42 0,84 % -0,52 % 0,22
Umalis 4,8M - - -685,70 % -5,67 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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