€0,17
-1,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 16,2M
Total des passifs 40,6M
Capitaux propres -24,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mauna Kea de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 7,7M 10,5M 7,5M 7,7M 6,5M
Coût des marchandises vendues i 1,2M 2,1M 2,0M 2,0M 2,1M
Bénéfice brut i 6,4M 8,4M 5,5M 5,7M 4,4M
Marge brute % i 84,1% 79,8% 73,2% 74,2% 67,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,6M 3,9M 4,1M 3,3M 3,2M
Ventes, générales et administratives i 3,2M 4,2M 3,9M 5,2M 4,4M
Autres charges opérationnelles i 224,0K 123,0K 206,0K 200,0K 202,0K
Total des charges opérationnelles i 7,0M 8,2M 8,1M 8,7M 7,9M
Résultat opérationnel i -6,0M -5,7M -897,0K -11,3M -12,0M
Marge opérationnelle % i -79,0% -54,3% -12,0% -147,1% -183,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 239,0K 359,0K 162,0K 0 0
Charges d'intérêts i 457,0K 270,0K 254,0K 27,0K 49,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -10,4M -3,3M -11,2M -13,4M -12,8M
Impôt sur le revenu i 0 475,0K 0 0 -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -10,4M -3,7M -11,2M -13,4M -12,8M
Marge nette % i -135,9% -35,6% -149,5% -174,6% -196,0%
Métriques clés
EBITDA i -8,0M -1,5M -9,9M -11,2M -11,4M
BPA (de base) i €-0,16 €-0,08 €-0,25 €-0,35 €-0,42
BPA (dilué) i €-0,16 €-0,08 €-0,25 €-0,35 €-0,42
Actions ordinaires en circulation i 64072000 49302000 44515000 38082000 30527000
Actions diluées en circulation i 64072000 49302000 44515000 38082000 30527000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mauna Kea de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,9M 7,9M 3,1M 11,9M 8,6M
Placements à court terme i - 36,0K 9,0K 29,0K 58,0K
Créances clients i 1,3M 1,3M 7,2M 1,5M 1,9M
Stocks i 4,3M 2,9M 3,2M 3,0M 2,7M
Autres actifs courants 4,0K 8,0K 6,0K 8,0K 10,0K
Total des actifs courants i 9,0M 14,3M 15,1M 18,7M 14,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,9M 10,2M 10,7M 10,3M 10,0M
Goodwill i 1,5M 2,0M 2,7M 3,4M 3,1M
Actifs incorporels i 1,5M 2,0M 2,7M 3,4M 3,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 1,0K -1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 7,2M 8,6M 4,7M 6,1M 6,1M
Total des actifs i 16,2M 22,9M 19,8M 24,8M 20,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3M 2,8M 1,3M 1,7M 1,5M
Dette à court terme i 24,8M 16,4M 2,3M 1,8M 722,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8M 1,7M 1,6M 2,2M 3,0M
Total des passifs courants i 33,4M 26,7M 12,7M 7,3M 6,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,2M 13,4M 26,9M 26,9M 26,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K 1,0K - -
Total des passifs non courants i 7,3M 13,5M 27,1M 27,7M 26,4M
Total des passifs i 40,6M 40,2M 39,7M 35,1M 32,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,7M 2,5M 1,9M 1,8M 1,2M
Bénéfices non distribués i -10,4M -3,7M -11,2M -13,4M -12,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -24,4M -17,3M -19,9M -10,3M -12,1M
Métriques clés
Dette totale i 31,9M 29,8M 29,2M 28,7M 27,0M
Fonds de roulement i -24,3M -12,4M 2,4M 11,3M 8,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mauna Kea de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,4M -3,7M -11,2M -13,4M -12,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 549,0K 113,0K 327,0K 561,0K 616,0K
Variations du fonds de roulement i -3,0M 3,6M -213,0K -635,0K 2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -10,8M 2,0M -9,3M -12,1M -8,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -214,0K -369,0K -141,0K -1,1M -1,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -178,0K -369,0K -141,0K -1,1M -1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 504,0K 10,0M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,4M 6,7M 890,0K 15,5M 8,4M
Flux de trésorerie libre i -6,5M -1,1M -9,0M -11,4M -9,1M
Variation nette de trésorerie i -9,6M 8,3M -8,5M 2,3M -1,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mauna Kea

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,17
P/E prospectif -1,94
Cours/valeur comptable -1,37
Cours/ventes 4,58
Ratio PEG -1,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -127,03 %
Marge opérationnelle -69,26 %
Rendement des capitaux propres 42,66 %
Rendement de l'actif -20,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,23
Ratio dette/capitaux propres -1,35
Bêta 0,99

Données par action

BPA (TTM) €-0,36
Valeur comptable par action €-0,37
Chiffre d'affaires par action €0,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALMKT 37,4M -1,17 -1,37 42,66 % -127,03 % -1,35
Eurobio Scientific 229,6M 108,64 1,33 2,24 % 2,90 % 0,19
Median Technologies 188,6M -3,61 - 74,31 % -94,04 % -1,15
Guerbet S.A 127,3M 13,77 0,47 -34,58 % -13,56 % 169,65
Affluent Medical 122,2M -8,37 5,24 -62,51 % -279,97 % 110,96
Diagnostic Medical 34,5M -133,50 2,16 -11,62 % -3,37 % 138,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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