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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 566,3M
Total des passifs 399,4M
Capitaux propres 166,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,39

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Freelance.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,0B857,7M800,2M502,6M325,0M
Coût des marchandises vendues i1,0B824,0M769,6M483,9M311,2M
Bénéfice brut i40,3M33,7M30,6M18,7M13,8M
Marge brute % i3,8%3,9%3,8%3,7%4,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--732,0K955,0K701,0K
Autres charges opérationnelles i7,9M5,0M6,0M3,6M4,4M
Total des charges opérationnelles i7,9M5,0M6,8M4,6M5,1M
Résultat opérationnel i28,3M25,8M24,5M13,8M8,9M
Marge opérationnelle % i2,7%3,0%3,1%2,7%2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i863,0K102,0K27,0K36,0K72,0K
Charges d'intérêts i5,4M3,6M2,5M860,0K494,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i24,9M21,4M21,6M12,6M8,2M
Impôt sur le revenu i5,2M4,1M3,9M2,1M566,0K
Taux d'imposition effectif % i21,1%19,3%17,9%17,1%6,9%
Résultat net i18,1M14,6M18,1M10,0M8,8M
Marge nette % i1,7%1,7%2,3%2,0%2,7%
Métriques clés
EBITDA i35,4M34,1M27,4M15,7M10,2M
BPA (de base) i-€0,26€0,32€0,24€0,23
BPA (dilué) i-€0,26€0,32€0,24€0,18
Actions ordinaires en circulation i-55880769564812504113333335982609
Actions diluées en circulation i-55880769564812504113333335982609

Tendance du compte de résultat

Bilan de Freelance.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i99,3M87,9M81,1M67,0M50,1M
Placements à court terme i2,5M41,5M4,0K204,0K3,2M
Créances clients i174,4M144,8M145,7M117,6M77,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i325,5M325,7M275,5M224,0M153,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,9M3,4M2,6M2,0M1,6M
Goodwill i461,2M376,7M368,7M362,6M101,6M
Actifs incorporels i10,5M7,8M6,4M5,3M4,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i240,8M197,2M191,2M187,0M54,7M
Total des actifs i566,3M522,9M466,7M411,0M208,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i123,3M120,3M121,3M87,9M65,3M
Dette à court terme i15,0M14,3M14,7M14,0M23,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,2M2,8M2,8M2,3M1,9M
Total des passifs courants i283,2M245,0M217,7M192,4M119,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i112,9M121,8M110,0M100,8M38,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---1,0K--1,0K
Total des passifs non courants i116,2M124,3M111,1M102,0M39,9M
Total des passifs i399,4M369,3M328,8M294,4M159,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,5M4,5M4,5M4,4M2,9M
Bénéfices non distribués i18,0M14,5M18,1M9,9M8,3M
Actions propres i----128,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i166,9M153,7M137,9M116,6M48,9M
Métriques clés
Dette totale i127,9M136,1M124,7M114,8M61,6M
Fonds de roulement i42,3M80,8M57,8M31,6M34,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Freelance.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i18,1M14,6M18,1M10,0M8,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i18,1M14,6M18,1M10,0M8,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,7M-4,2M-3,8M-2,5M-1,9M
Acquisitions i-27,1M---82,2M-7,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-32,7M-3,9M-9,0M-166,9M-17,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-4,5M----
Émission de dette i-39,7M6,0M100,0M27,1M
Remboursement de dette i-14,8M-15,5M-11,2M-24,4M-412,0K
Flux de trésorerie de financement i-19,4M24,2M-5,3M86,7M26,7M
Flux de trésorerie libre i18,8M23,2M23,7M8,6M8,0M
Variation nette de trésorerie i-34,0M34,9M3,8M-70,2M17,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Freelance.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,54
P/E prospectif 6,03
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 0,12
Ratio PEG 6,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,72 %
Marge opérationnelle 2,71 %
Rendement des capitaux propres 11,27 %
Rendement de l'actif 3,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,15
Ratio dette/capitaux propres 77,01
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) €0,35
Valeur comptable par action €2,95
Chiffre d'affaires par action €18,66

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alfre130,0M6,540,7811,27 %1,72 %77,01
Synergie S.A 768,3M12,161,079,74 %1,98 %15,61
Groupe Crit S.A 663,7M9,130,899,97 %2,34 %29,76
D.L.S.I 29,0M57,500,500,71 %0,23 %24,08
Mare Nostrum S.A 5,1M--77,71 %-8,26 %-8,81
Umalis 2,1M---132,45 %-6,87 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.