HiPay Group S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 196,6M
Total des passifs 166,3M
Capitaux propres 30,3M
Ratio dette/capitaux propres 5,49

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de HiPay Group S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i74,3M65,5M58,9M53,9M45,7M
Coût des marchandises vendues i46,8M43,0M30,1M29,9M25,1M
Bénéfice brut i27,5M22,5M28,8M24,0M20,6M
Marge brute % i37,0%34,3%48,9%44,5%45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i12,5M8,8M13,2M5,6M4,2M
Total des charges opérationnelles i12,5M8,8M13,2M5,6M4,2M
Résultat opérationnel i7,2M4,9M-6,1M-680,0K-126,0K
Marge opérationnelle % i9,7%7,4%-10,4%-1,3%-0,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i495,0K234,0K176,0K448,0K321,0K
Charges d'intérêts i2,0M2,1M1,4M1,0M1,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i6,1M2,3M-7,6M-4,0M-1,7M
Impôt sur le revenu i252,0K173,0K218,0K312,0K142,0K
Taux d'imposition effectif % i4,1%7,4%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i5,8M2,2M-7,8M-4,3M-1,9M
Marge nette % i7,9%3,3%-13,2%-8,1%-4,1%
Métriques clés
EBITDA i12,8M9,1M-1,4M751,0K3,4M
BPA (de base) i€1,17€0,44€-1,56€-0,87€-0,38
BPA (dilué) i€1,17€0,44€-1,56€-0,87€-0,38
Actions ordinaires en circulation i49941574994157499415749941574994157
Actions diluées en circulation i49941574994157499415749941574994157

Tendance du compte de résultat

Bilan de HiPay Group S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,1M895,0K1,6M2,1M3,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i2,1M2,2M2,6M2,2M2,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants6,7M6,6M124,0K156,0K97,9M
Total des actifs courants i144,9M135,2M116,0M94,7M106,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,0M8,1M8,9M9,0M10,3M
Goodwill i86,8M87,6M88,3M87,5M85,9M
Actifs incorporels i6,3M7,1M7,9M7,1M5,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K-
Total des actifs non courants i51,7M54,7M57,0M57,3M56,8M
Total des actifs i196,6M189,9M173,0M152,0M163,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,6M7,7M7,7M4,9M4,3M
Dette à court terme i18,7M13,4M13,3M1,3M0
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants118,2M123,2M106,1M88,3M102,7M
Total des passifs courants i148,5M148,5M132,3M105,8M112,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,7M10,4M12,1M13,0M16,2M
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants---1,0K1,0K-
Total des passifs non courants i17,8M17,1M18,3M16,3M16,9M
Total des passifs i166,3M165,6M150,6M122,0M129,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i19,8M19,8M19,8M19,8M19,8M
Bénéfices non distribués i-2,2M-7,8M-4,3M-1,9M
Actions propres i00---
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i30,3M24,3M22,4M29,9M34,4M
Métriques clés
Dette totale i31,4M23,8M25,4M14,3M16,2M
Fonds de roulement i-3,6M-13,3M-16,3M-11,1M-5,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HiPay Group S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i5,8M2,2M-7,8M-4,3M-1,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i172,0K-286,0K160,0K256,0K168,0K
Variations du fonds de roulement i0004,3M-2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i8,0M3,7M-6,5M1,2M-3,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,3M-3,1M-4,7M-4,9M-3,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-3,3M-3,1M-4,7M-4,9M-3,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i10,6M05,1M06,5M
Remboursement de dette i-2,5M-1,8M-1,0M-1,0M-130,0K
Flux de trésorerie de financement i8,1M-1,8M4,1M-1,0M6,4M
Flux de trésorerie libre i4,6M2,8M-2,9M1,9M-4,0M
Variation nette de trésorerie i12,7M-1,3M-7,0M-4,8M-527,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HiPay Group S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,76
P/E prospectif 9,95
Cours/valeur comptable 1,68
Cours/ventes 0,88
Ratio PEG 9,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,85 %
Marge opérationnelle 8,19 %
Rendement des capitaux propres 21,37 %
Rendement de l'actif 1,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 103,77
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) €1,17
Valeur comptable par action €6,10
Chiffre d'affaires par action €14,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alhyp65,3M8,761,6821,37 %7,85 %103,77
Ovh Groupe S.A.S 1,6B131,2538,466,29 %1,36 %2 344,62
Worldline S.A 901,6M12,650,22-62,14 %-98,64 %80,44
LightOn S.A.S 65,4M32,655,30-59,90 %-183,91 %1,61
Virtualware 37,2M57,86-11,88 %46,29 %-
Condor Technologies 27,8M--0,00 %0,00 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.