€16,92
7,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 168,2M
Bénéfice brut 127,0M 75,46 %
Résultat opérationnel 1,5M 0,89 %
Résultat net 12,5M 7,45 %

Métriques du bilan

Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 28,4M
Ratio dette/capitaux propres 45,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -14,7M
Flux de trésorerie libre -20,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Compte de résultat de Ovh Groupe S.A.S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 993,1M 897,3M 788,0M 663,3M
Coût des marchandises vendues i - 381,2M 354,9M 366,1M 318,1M
Bénéfice brut i - 611,9M 542,4M 421,9M 345,3M
Marge brute % i 0,0% 61,6% 60,4% 53,5% 52,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 64,8M 58,0M 23,9M 17,0M
Autres charges opérationnelles i - 53,6M 56,2M 79,0M 55,7M
Total des charges opérationnelles i 0 118,4M 114,2M 102,8M 72,7M
Résultat opérationnel i - 50,1M 18,9M 21,8M 29,8M
Marge opérationnelle % i 0,0% 5,0% 2,1% 2,8% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 2,3M 541,0K 881,0K 220,0K
Charges d'intérêts i - 31,7M 22,7M 12,4M 31,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i - -6,4M -40,4M -19,8M -22,1M
Impôt sur le revenu i - 3,9M -89,0K 8,8M 10,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i - -10,3M -40,3M -28,6M -32,3M
Marge nette % i 0,0% -1,0% -4,5% -3,6% -4,9%
Métriques clés
EBITDA i 424,4M 380,7M 320,1M 287,4M 241,7M
BPA (de base) i - €-0,05 €-0,21 €-0,15 €-0,20
BPA (dilué) i - €-0,05 €-0,21 €-0,15 €-0,20
Actions ordinaires en circulation i - 189591779 189620000 190360000 163974000
Actions diluées en circulation i - 189591779 189620000 190360000 163974000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ovh Groupe S.A.S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i - 40,9M 49,0M 36,2M 53,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - 31,0M 32,0M 32,2M 29,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 500,0K -700,0K - - -
Total des actifs courants i - 177,7M 183,2M 171,4M 225,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 47,9M 32,9M 25,3M 357,0M 317,2M
Goodwill i 357,5M 414,6M 352,7M 325,3M 204,6M
Actifs incorporels i 298,4M 295,2M 264,8M 223,5M 136,9M
Placements à long terme 2,3M 10,3M 22,2M 0 -
Autres actifs non courants -1,0M -1,1M -2,0K -1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i - 1,5B 1,4B 1,3B 1,0B
Total des actifs i - 1,7B 1,6B 1,4B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 116,3M 142,7M 139,6M 115,1M 149,5M
Dette à court terme i 33,4M 28,8M 26,1M 16,1M 84,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,6M 14,8M 23,2M 24,4M 156,8M
Total des passifs courants i - 397,3M 387,6M 338,7M 424,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 117,3M 124,3M 757,7M 587,8M 677,6M
Passifs d'impôts différés i - 13,7M 14,1M 16,8M 14,1M
Autres passifs non courants 200,0K -100,0K 1,1M 4,1M 7,8M
Total des passifs non courants i 1,3B 879,0M 804,1M 635,7M 722,5M
Total des passifs i 1,3B 1,3B 1,2B 974,4M 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i - 190,3M 190,5M 190,5M 170,8M
Bénéfices non distribués i - -10,3M -40,3M -28,6M -32,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 28,4M 393,0M 411,0M 468,3M 105,6M
Métriques clés
Dette totale i 150,7M 153,1M 783,9M 603,9M 762,2M
Fonds de roulement i 0 -219,6M -204,4M -167,2M -199,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ovh Groupe S.A.S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - -10,3M -40,3M -28,6M -32,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - 6,4M 2,7M 21,0M 13,3M
Variations du fonds de roulement i 11,7M 2,7M 29,1M 23,4M -20,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 79,7M 37,6M 21,2M 7,5M -9,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -361,4M -343,1M -357,8M -451,8M -343,2M
Acquisitions i - -26,7M 0 -17,2M -12,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -361,5M -369,8M -357,8M -467,8M -354,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -1,7M -7,2M -966,0K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 100,2M 100,0M 560,6M 120,0M
Remboursement de dette i - -50,8M -10,6M -702,3M -25,4M
Flux de trésorerie de financement i - 47,4M 81,8M 205,6M 94,3M
Flux de trésorerie libre i - 25,1M -28,0M -179,3M -75,0M
Variation nette de trésorerie i -281,8M -284,8M -254,7M -254,7M -269,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ovh Groupe S.A.S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 106,13
P/E prospectif 28,11
Cours/valeur comptable 56,15
Cours/ventes 1,42
Ratio PEG 28,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,08 %
Marge opérationnelle 6,59 %
Rendement des capitaux propres -2,20 %
Rendement de l'actif 2,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,36
Ratio dette/capitaux propres 4 927,17
Bêta 1,04

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €0,19
Chiffre d'affaires par action €7,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OVH 1,6B 106,13 56,15 -2,20 % -0,08 % 4 927,17
Worldline S.A 610,1M 12,65 0,02 -77,87 % -127,96 % 77,13
Wallix 150,9M -35,97 20,68 -21,96 % -4,20 % 110,97
HiPay Group S.A 38,5M 6,56 1,02 3,47 % 1,54 % 66,60
LightOn S.A.S 29,2M 32,65 3,79 -95,09 % -139,03 % 1,69
Nippun Rana

Nippun Rana

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