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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Aucune donnée d'aperçu financier disponible.

Compte de résultat de Virtualware de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,2M 4,6M 3,2M 2,8M
Coût des marchandises vendues i 2,3M 3,2M 2,3M 2,4M
Bénéfice brut i 1,9M 1,3M 910,1K 392,5K
Marge brute % i 46,3% 29,5% 28,3% 13,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - -
Autres charges opérationnelles i 1,2M 882,7K 738,5K 470,7K
Total des charges opérationnelles i 1,2M 882,7K 738,5K 470,7K
Résultat opérationnel i 552,3K 110,6K 28,2K -292,1K
Marge opérationnelle % i 13,1% 2,4% 0,9% -10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,5K 115 73 13
Charges d'intérêts i 91,3K 89,4K 77,1K 86,2K
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 598,3K 10,9K -127,3K -422,8K
Impôt sur le revenu i 43,5K 34,8K -525,9K 0
Taux d'imposition effectif % i 7,3% 318,5% 0,0% 0,0%
Résultat net i 185,7K -1,6K 398,6K -422,8K
Marge nette % i 4,4% -0,0% 12,4% -15,0%
Métriques clés
EBITDA i 968,8K 337,8K 331,5K -27,8K
BPA (de base) i - €0,00 €0,08 €-0,09
BPA (dilué) i - €0,00 €0,08 €-0,09
Actions ordinaires en circulation i - - 4543000 4543000
Actions diluées en circulation i - - 4543000 4543000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Virtualware de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 680,7K 301,1K 172,2K 502,1K
Placements à court terme i 707,5K 306,6K 398,7K 305,0K
Créances clients i 868,3K 1,4M 744,3K 2,3M
Stocks i 29,5K 64,9K 136,1K 207,5K
Autres actifs courants - - - -1
Total des actifs courants i 3,1M 2,6M 1,9M 3,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - -
Goodwill i 3,1M 1,7M 1,4M 989,2K
Actifs incorporels i 3,1M 1,7M 1,4M 989,2K
Placements à long terme 30,5K 15,2K 44,2K 44,2K
Autres actifs non courants 0 - - -
Total des actifs non courants i 5,2M 4,2M 3,7M 2,8M
Total des actifs i 8,3M 6,7M 5,6M 6,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 136,8K 219,2K 114,8K 218,7K
Dette à court terme i 954,6K 952,8K 798,9K 1,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - 469,3K 457,4K 376,4K
Total des passifs courants i 3,9M 3,4M 2,9M 4,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 789,2K 811,7K 853,9K 1,7M
Passifs d'impôts différés i 0 8,6K 8,6K 16,6K
Autres passifs non courants 0 0 - -
Total des passifs non courants i 2,0M 2,2M 1,9M 1,7M
Total des passifs i 5,9M 5,6M 4,8M 6,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 159,0K 159,0K 159,0K 159,0K
Bénéfices non distribués i 185,7K -1,6K 398,6K -1,0M
Actions propres i 7,7K 38,8K 0 18,7K
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 2,5M 1,2M 825,6K 488,4K
Métriques clés
Dette totale i 1,7M 1,8M 1,7M 3,2M
Fonds de roulement i -842,1K -772,5K -1,0M -576,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Virtualware de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 406,4K 54,0K -422,8K
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i - - -
Variations du fonds de roulement i 790,5K -992,1K -1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,8M -912,0K -1,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,8K 25,7K -61,7K
Acquisitions i -1,3M -685,0K -
Achats de placements i - - -
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3M -1,2M -61,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 250,0K 111,8K 676,7K
Remboursement de dette i -164,3K 0 -221,9K
Flux de trésorerie de financement i 803,5K 1,8M 395,8K
Flux de trésorerie libre i 1,3M -934,5K -314,6K
Variation nette de trésorerie i 1,3M -371,2K -1,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Virtualware

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Worldline S.A 610,1M 12,65 0,02 -77,87 % -127,96 % 77,13
Ovh Groupe S.A.S 1,6B 106,13 56,15 -2,20 % -0,08 % 4 927,17
Wallix 150,9M -35,97 20,68 -21,96 % -4,20 % 110,97
LightOn S.A.S 29,2M 32,65 3,79 -95,09 % -139,03 % 1,69
HiPay Group S.A 38,5M 6,56 1,02 3,47 % 1,54 % 66,60
Nippun Rana

Nippun Rana

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