Kalray S.A. | Small-cap | Technology
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| Comparaison de l'action Kalray S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 88,1M
Total des passifs 49,1M
Capitaux propres 39,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kalray S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i24,8M25,8M16,4M1,5M1,0M
Coût des marchandises vendues i-3,6M-3,8M-4,7M-7,8M-7,3M
Bénéfice brut i28,5M29,7M21,1M9,3M8,3M
Marge brute % i114,6%114,8%128,7%636,5%804,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i---3,3M2,7M
Ventes, générales et administratives i1,7M1,1M709,0K644,0K1,2M
Autres charges opérationnelles i18,0M11,0M9,1M7,5M2,7M
Total des charges opérationnelles i19,6M12,1M9,8M11,4M6,6M
Résultat opérationnel i-32,6M-16,2M-19,6M-18,7M-14,6M
Marge opérationnelle % i-131,2%-62,8%-119,4%-1 283,4%-1 416,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i24,0K242,0K036,0K-
Charges d'intérêts i517,0K99,0K147,0K141,0K37,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-30,8M-16,1M-19,4M-18,7M-14,8M
Impôt sur le revenu i-5,7M-4,5M-4,0M-3,6M-3,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-23,3M-11,7M-15,5M-15,1M-11,8M
Marge nette % i-93,7%-45,3%-94,7%-1 039,5%-1 144,0%
Métriques clés
EBITDA i-10,2M-857,0K-1,8M-5,7M-5,9M
BPA (de base) i€-2,64€-1,41€-2,50€-2,59€-2,19
BPA (dilué) i€-2,64€-1,41€-2,50€-2,59€-2,19
Actions ordinaires en circulation i88045708317847623127558302685400732
Actions diluées en circulation i88045708317847623127558302685400732

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kalray S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,7M13,2M32,2M12,2M20,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i7,5M10,4M3,7M1,3M526,0K
Stocks i3,9M4,2M2,1M229,0K135,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i25,3M32,4M46,4M18,4M23,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i26,9M25,1M20,6M19,0M15,7M
Goodwill i58,3M44,3M51,9M19,5M19,1M
Actifs incorporels i56,8M39,6M24,4M19,5M19,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---2,0K-
Total des actifs non courants i62,9M48,1M41,6M24,9M24,0M
Total des actifs i88,1M80,5M88,0M43,3M47,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i27,6M8,0M6,2M2,6M2,8M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,5M11,2M20,7M3,3M97,0K
Total des passifs courants i36,1M19,2M26,9M5,9M7,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,5M3,3M6,7M5,3M11,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K---2,0K
Total des passifs non courants i13,0M4,7M7,1M5,5M12,0M
Total des passifs i49,1M23,9M34,0M11,4M19,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1M8,5M8,1M58,3M54,0M
Bénéfices non distribués i---15,5M-15,1M-29,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i39,1M56,6M54,0M31,9M28,4M
Métriques clés
Dette totale i8,5M3,3M6,7M5,3M11,9M
Fonds de roulement i-10,8M13,2M19,5M12,5M16,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kalray S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-23,3M-11,7M-15,5M-15,1M-11,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i7,6M-5,8M-4,5M-4,1M-113,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-17,3M-17,3M-19,2M-21,6M-14,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i9,1M-4,6M-1,5M-3,3M-2,9M
Acquisitions i00-3,1M0-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i12,8M-347,0K-2,7M-1,7M-9,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,5M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i9,0M015,3M288,0K5,7M
Remboursement de dette i-1,1M-1,3M-14,0M-247,0K-554,0K
Flux de trésorerie de financement i5,4M-484,0K38,0M11,5M19,6M
Flux de trésorerie libre i-29,9M-22,7M-16,5M-20,7M-8,6M
Variation nette de trésorerie i967,0K-18,1M16,1M-11,8M-3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kalray S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,23
P/E prospectif -0,45
Cours/valeur comptable 0,19
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG -0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -52,76 %
Marge opérationnelle -58,40 %
Rendement des capitaux propres -55,17 %
Rendement de l'actif -21,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 37,47
Bêta 1,39

Données par action

BPA (TTM) €-2,85
Valeur comptable par action €3,21
Chiffre d'affaires par action €5,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alkal7,3M-0,230,19-55,17 %-52,76 %37,47
STMicroelectronics 19,6B11,86-38,33 %47,34 %0,28
Stmicroelectronics 19,4B35,601,083,76 %5,49 %17,67
X-Fab Silicon 962,0M35,500,902,99 %3,74 %45,63
Dassault Systèmes SE 36,3B32,364,4413,81 %17,99 %31,45
Capgemini SE 21,3B14,161,9514,32 %7,07 %55,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.