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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,4B
Bénéfice brut 2,1B 47,51 %
Résultat opérationnel 1,3B 28,30 %
Résultat net 1,2B 28,25 %

Métriques du bilan

Total des actifs 20,0B
Total des passifs 5,5B
Capitaux propres 10,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,5B
Flux de trésorerie libre 602,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de STMicroelectronics de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 16,1B 12,8B 10,2B 9,6B
Coût des marchandises vendues i 8,5B 7,4B 6,4B 5,9B
Bénéfice brut i 7,6B 5,3B 3,8B 3,7B
Marge brute % i 47,3% 41,7% 37,1% 38,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,9B 1,7B 1,5B 1,5B
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,3B 1,1B 1,1B
Autres charges opérationnelles i -159,0M -162,0M -231,0M -132,0M
Total des charges opérationnelles i 3,2B 2,9B 2,4B 2,5B
Résultat opérationnel i 4,3B 2,4B 1,4B 1,2B
Marge opérationnelle % i 26,5% 19,1% 13,3% 12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 71,0M 13,0M 34,0M 55,0M
Charges d'intérêts i 13,0M 42,0M 54,0M 54,0M
Autres revenus non opérationnels 148,0M -76,0M -76,0M -49,0M
Bénéfice avant impôts i 4,5B 2,3B 1,3B 1,2B
Impôt sur le revenu i 520,0M 331,0M 159,0M 156,0M
Taux d'imposition effectif % i 11,6% 14,2% 12,5% 13,1%
Résultat net i 4,0B 2,0B 1,1B 1,0B
Marge nette % i 24,6% 15,7% 10,8% 10,8%
Métriques clés
EBITDA i 5,7B 3,5B 2,3B 2,1B
BPA (de base) i - €1,89 €0,78 €1,15
BPA (dilué) i - €1,85 €0,76 €1,14
Actions ordinaires en circulation i - 904332429 894578477 897391304
Actions diluées en circulation i - 904332429 894578477 897391304

Tendance du compte de résultat

Bilan de STMicroelectronics de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,3B 3,2B 3,0B 2,6B 2,3B
Placements à court terme i 1,3B 291,0M 714,0M 137,0M 330,0M
Créances clients i 2,0B 1,8B 1,5B 1,4B 1,3B
Stocks i 2,6B 2,0B 1,8B 1,7B 1,6B
Autres actifs courants 61,0M 33,0M 41,0M 27,0M 29,0M
Total des actifs courants i 9,8B 7,8B 7,6B 6,3B 5,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 537,0M 461,0M 408,0M 376,0M 123,0M
Goodwill i 999,0M 1,1B 1,1B 623,0M 454,0M
Actifs incorporels i 405,0M 438,0M 445,0M 299,0M 212,0M
Placements à long terme 13,0M - - - -
Autres actifs non courants 1,1B 1,8B 2,1B 1,5B 1,1B
Total des actifs non courants i 10,2B 7,7B 6,8B 5,6B 5,0B
Total des actifs i 20,0B 15,5B 14,5B 11,9B 10,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1B 1,6B 1,2B 950,0M 981,0M
Dette à court terme i 227,0M 198,0M 849,0M 228,0M 146,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 35,0M 43,0M 2,0M 7,0M 34,0M
Total des passifs courants i 2,6B 1,8B 2,0B 1,2B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,5B 2,0B 1,9B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 60,0M 64,0M 75,0M 19,0M 14,0M
Autres passifs non courants 155,0M 178,0M 229,0M 330,0M 160,0M
Total des passifs non courants i 2,8B 2,7B 2,2B 2,2B 1,9B
Total des passifs i 5,5B 4,6B 4,2B 3,4B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Bénéfices non distribués i 8,7B 5,2B 3,6B 2,7B 2,0B
Actions propres i 268,0M 200,0M 93,0M 328,0M 141,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,3B 6,9B 5,5B 4,4B 3,7B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 2,7B 2,8B 2,1B 1,9B
Fonds de roulement i 7,2B 6,0B 5,6B 5,1B 4,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de STMicroelectronics de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,0B 2,0B 1,1B 1,0B
Dépréciation et amortissement i 1,2B 1,0B 923,0M 854,0M
Rémunération basée sur les actions i 215,0M 221,0M 155,0M 145,0M
Variations du fonds de roulement i -130,0M -145,0M 21,0M -99,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,2B 3,1B 2,1B 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,5B -1,8B -1,3B -1,2B
Acquisitions i 0 0 -113,0M -127,0M
Achats de placements i -980,0M -17,0M -577,0M -3,0M
Ventes de placements i 0 424,0M 1,0M 201,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -4,5B -1,4B -2,0B -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -346,0M -485,0M -125,0M -250,0M
Dividendes versés i -212,0M -205,0M -168,0M -214,0M
Émission de dette i 200,0M 788,0M 1,6B 281,0M
Remboursement de dette i -134,0M -1,4B -893,0M -144,0M
Flux de trésorerie de financement i -567,0M -1,3B 348,0M -343,0M
Flux de trésorerie libre i 1,6B 1,1B 735,0M 619,0M
Variation nette de trésorerie i 127,0M 320,0M 493,0M 440,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de STMicroelectronics

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
X-Fab Silicon 868,0M 32,99 0,95 2,90 % 3,46 % 45,61
Kalray S.A 92,6M -2,98 2,84 -40,47 % -37,01 % 27,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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