Klea Holding Inc. | Small-cap | Healthcare
€0,21
1,45 %
| Comparaison de l'action Klea Holding :
Klea Holding contre bioMérieux S.AKlea Holding contre Eurofins ScientificKlea Holding contre Eurofins Cerep SASKlea Holding contre Predilife S.AKlea Holding contre Lumibird S.AKlea Holding contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 37,8M
Total des passifs 10,0M
Capitaux propres 27,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Klea Holding de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i17,3M13,7M14,4M7,2M19,0M
Coût des marchandises vendues i9,0M7,4M11,2M7,9M22,7M
Bénéfice brut i8,3M6,3M3,2M-715,0K-3,8M
Marge brute % i47,8%46,0%22,2%-10,0%-19,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i-23,0K801,0K832,0K-786,0K
Total des charges opérationnelles i023,0K801,0K832,0K-786,0K
Résultat opérationnel i1,9M952,0K-3,9M-3,7M-6,6M
Marge opérationnelle % i11,3%6,9%-27,1%-51,3%-34,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i275,0K112,0K4,0K12,0K-
Charges d'intérêts i758,0K1,2M182,0K618,0K382,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,5M1,5M-5,1M-4,2M-5,2M
Impôt sur le revenu i267,0K-37,0K113,0K142,0K-164,0K
Taux d'imposition effectif % i17,8%-2,4%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i1,4M902,0K-5,3M-4,5M-5,2M
Marge nette % i8,1%6,6%-36,5%-62,1%-27,1%
Métriques clés
EBITDA i3,8M4,2M-1,2M-2,9M-6,7M
BPA (de base) i-€0,00€-0,02€-0,03€-0,20
BPA (dilué) i-€0,00€-0,02€-0,03€-0,20
Actions ordinaires en circulation i-29435641926385000013808738925382874
Actions diluées en circulation i-29435641926385000013808738925382874

Tendance du compte de résultat

Bilan de Klea Holding de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,3M3,0M2,4M6,6M779,0K
Placements à court terme i---7,0K31,0K
Créances clients i1,7M1,2M1,8M4,6M252,0K
Stocks i19,0K0658,0K1,4M1,3M
Autres actifs courants2,0K-410,0K203,0K330,0K
Total des actifs courants i7,1M5,3M7,0M16,0M5,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,2M7,3M13,0M8,5M1,0M
Goodwill i49,7M49,5M38,3M44,1M541,0K
Actifs incorporels i539,0K356,0K374,0K90,0K97,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K-1,0K-101,0K1,0K
Total des actifs non courants i30,7M31,3M29,1M28,1M832,0K
Total des actifs i37,8M36,6M36,1M44,1M5,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,6M2,1M3,0M17,3M5,2M
Dette à court terme i97,0K287,0K127,0K5,0M2,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--310,0K13,0M69,0K
Total des passifs courants i3,5M3,4M5,5M24,2M8,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,8M7,6M5,5M013,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K1,2M406,0K
Total des passifs non courants i6,5M8,5M6,3M5,8M1,5M
Total des passifs i10,0M11,8M11,8M30,0M10,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,1M2,9M2,9M1,4M20,3M
Bénéfices non distribués i1,4M902,0K-5,3M-4,5M-36,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i27,8M24,7M24,3M14,1M-4,4M
Métriques clés
Dette totale i5,9M7,9M5,6M5,0M15,0K
Fonds de roulement i3,6M1,9M1,5M-8,2M-3,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Klea Holding de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,2M902,0K-5,3M-4,5M-5,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i769,0K-1,3M-5,3M-4,5M-5,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-626,0K-1,8M-5,5M-171,0K3,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-626,0K-1,6M-17,5M-15,0M3,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,0M2,4M12,2M26,0M1,6M
Remboursement de dette i-3,9M-1,3M-650,0K-713,0K-1,6M
Flux de trésorerie de financement i-199,0K1,0M14,8M27,2M0
Flux de trésorerie libre i166,0K-1,5M-7,3M-6,7M-11,1M
Variation nette de trésorerie i-56,0K-1,8M-8,0M7,7M-2,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Klea Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,87
Cours/valeur comptable 2,27
Cours/ventes 3,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,14 %
Marge opérationnelle 14,55 %
Rendement des capitaux propres 5,35 %
Rendement de l'actif 3,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 21,13
Bêta -1,12

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €0,09
Chiffre d'affaires par action €0,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alklh64,5M17,872,275,35 %8,14 %21,13
bioMérieux S.A 15,0B35,003,5710,68 %10,86 %11,65
Eurofins Scientific 12,2B30,013,538,68 %6,05 %88,06
Eurofins Cerep SAS 92,8M12,97-10,49 %17,67 %0,46
Predilife S.A 12,3M---4 653,75 %97,76 %-1,16
Lumibird S.A 400,6M70,002,022,91 %2,71 %81,34

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.