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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 36,6M
Total des passifs 9,1M
Capitaux propres 27,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Klea Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 17,3M 13,7M 14,4M 7,2M 19,0M
Coût des marchandises vendues i 9,0M 7,4M 11,2M 7,9M 22,7M
Bénéfice brut i 8,3M 6,3M 3,2M -715,0K -3,8M
Marge brute % i 47,8% 46,0% 22,2% -10,0% -19,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - 23,0K 801,0K 832,0K -786,0K
Total des charges opérationnelles i 0 23,0K 801,0K 832,0K -786,0K
Résultat opérationnel i 1,9M 952,0K -3,9M -3,7M -6,6M
Marge opérationnelle % i 11,3% 6,9% -27,1% -51,3% -34,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 275,0K 112,0K 4,0K 12,0K -
Charges d'intérêts i 758,0K 1,2M 182,0K 618,0K 382,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,5M 1,5M -5,1M -4,2M -5,2M
Impôt sur le revenu i 267,0K -37,0K 113,0K 142,0K -164,0K
Taux d'imposition effectif % i 17,8% -2,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,4M 902,0K -5,3M -4,5M -5,2M
Marge nette % i 8,1% 6,6% -36,5% -62,1% -27,1%
Métriques clés
EBITDA i 3,8M 4,2M -1,2M -2,9M -6,7M
BPA (de base) i €0,00 €0,00 €-0,02 €-0,03 €-0,20
BPA (dilué) i €0,00 €0,00 €-0,02 €-0,03 €-0,20
Actions ordinaires en circulation i 307514314 294356419 263850000 138087389 25382874
Actions diluées en circulation i 307514314 294356419 263850000 138087389 25382874

Tendance du compte de résultat

Bilan de Klea Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,3M 3,0M 2,4M 6,6M 779,0K
Placements à court terme i - - - 7,0K 31,0K
Créances clients i 1,7M 1,2M 1,8M 4,6M 252,0K
Stocks i 19,0K 0 658,0K 1,4M 1,3M
Autres actifs courants 2,0K - 410,0K 203,0K 330,0K
Total des actifs courants i 7,1M 5,3M 7,0M 16,0M 5,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,2M 7,3M 13,0M 8,5M 1,0M
Goodwill i 49,7M 49,5M 38,3M 44,1M 541,0K
Actifs incorporels i 539,0K 356,0K 374,0K 90,0K 97,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K -1,0K -101,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 30,7M 31,3M 29,1M 28,1M 832,0K
Total des actifs i 37,8M 36,6M 36,1M 44,1M 5,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6M 2,1M 3,0M 17,3M 5,2M
Dette à court terme i 1,8M 287,0K 127,0K 5,0M 2,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 310,0K 13,0M 69,0K
Total des passifs courants i 5,3M 3,1M 5,5M 24,2M 8,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1M 7,6M 5,5M 0 13,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K -1,0K 1,2M 406,0K
Total des passifs non courants i 4,7M 8,8M 6,3M 5,8M 1,5M
Total des passifs i 10,0M 11,8M 11,8M 30,0M 10,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,1M 2,9M 2,9M 1,4M 20,3M
Bénéfices non distribués i 1,4M 902,0K -5,3M -4,5M -36,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 27,8M 24,7M 24,3M 14,1M -4,4M
Métriques clés
Dette totale i 5,9M 7,9M 5,6M 5,0M 15,0K
Fonds de roulement i 1,9M 2,2M 1,5M -8,2M -3,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Klea Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2M 902,0K -5,3M -4,5M -5,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 769,0K -1,3M -5,3M -4,5M -5,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -626,0K -1,8M -5,5M -171,0K 3,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -626,0K -1,6M -17,5M -15,0M 3,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,0M 2,4M 12,2M 26,0M 1,6M
Remboursement de dette i -3,9M -1,3M -650,0K -713,0K -1,6M
Flux de trésorerie de financement i -199,0K 1,0M 14,8M 27,2M 0
Flux de trésorerie libre i 166,0K -1,5M -7,3M -6,7M -11,1M
Variation nette de trésorerie i -56,0K -1,8M -8,0M 7,7M -2,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Klea Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,58
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 2,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,89 %
Marge opérationnelle 15,59 %
Rendement des capitaux propres 9,14 %
Rendement de l'actif 5,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 18,40
Bêta -0,60

Données par action

BPA (TTM) €0,01
Valeur comptable par action €0,09
Chiffre d'affaires par action €0,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALKLH 54,0M 17,58 1,98 9,14 % 11,89 % 18,40
Eurofins Scientific 10,8B 24,24 3,08 9,50 % 6,51 % 96,84
bioMérieux S.A 8,4B 21,24 2,04 9,54 % 9,77 % 11,24
Eurofins Cerep SAS 79,7M 12,94 - 8,74 % 15,86 % 0,10
Predilife S.A 12,2M - - -4 653,75 % 97,76 % -1,15
Lumibird S.A 540,6M 38,59 2,64 6,93 % 6,13 % 70,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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