€23,50
-2,08 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 428,9M
Total des passifs 222,6M
Capitaux propres 206,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,08

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lumibird S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 228,5M 210,1M 206,6M 194,3M 166,4M
Coût des marchandises vendues i 82,3M 79,3M 78,0M 73,0M 59,2M
Bénéfice brut i 146,2M 130,8M 128,5M 121,3M 107,2M
Marge brute % i 64,0% 62,3% 62,2% 62,4% 64,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 19,2M
Autres charges opérationnelles i 29,8M 30,5M 29,9M 28,1M 23,0M
Total des charges opérationnelles i 29,8M 30,5M 29,9M 28,1M 42,1M
Résultat opérationnel i 25,6M 14,9M 18,4M 16,3M 19,7M
Marge opérationnelle % i 11,2% 7,1% 8,9% 8,4% 11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 1,7M 1,1M 126,0K -
Charges d'intérêts i 5,7M 6,3M 4,2M 3,3M 2,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 18,9M 6,5M 7,5M 14,4M 17,6M
Impôt sur le revenu i 4,9M 834,0K 327,0K 3,1M 3,7M
Taux d'imposition effectif % i 26,1% 12,8% 4,4% 21,4% 21,3%
Résultat net i 14,0M 5,7M 7,1M 11,4M 13,9M
Marge nette % i 6,1% 2,7% 3,4% 5,8% 8,3%
Métriques clés
EBITDA i 46,3M 34,5M 34,0M 31,7M 32,8M
BPA (de base) i - €0,26 €0,32 €0,51 €0,62
BPA (dilué) i - €0,26 €0,32 €0,51 €0,62
Actions ordinaires en circulation i - 22010382 22080376 22260784 22449913
Actions diluées en circulation i - 22010382 22080376 22260784 22449913

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lumibird S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 61,6M 71,1M 56,2M 61,7M 97,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 61,1M 49,4M 51,6M 46,6M 30,5M
Stocks i 82,5M 76,4M 77,5M 65,4M 45,8M
Autres actifs courants 1,0K -1,0K 1,0K - 1,0K
Total des actifs courants i 216,8M 208,7M 197,3M 187,1M 182,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,8M 12,0M 11,3M 11,4M 14,1M
Goodwill i 208,8M 214,1M 203,7M 193,3M 187,8M
Actifs incorporels i 67,3M 70,0M 58,5M 53,4M 47,3M
Placements à long terme 0 0 0 - -
Autres actifs non courants - - -1,0K - -
Total des actifs non courants i 212,0M 221,1M 208,0M 184,9M 164,8M
Total des actifs i 428,9M 429,8M 405,2M 372,0M 347,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,9M 18,0M 17,6M 18,1M 13,2M
Dette à court terme i 21,8M 19,0M 16,5M 65,6M 14,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,9M 15,4M 15,0M 13,0M 3,3M
Total des passifs courants i 87,7M 79,5M 74,1M 119,8M 57,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 124,4M 142,0M 128,6M 48,6M 97,9M
Passifs d'impôts différés i 2,9M 2,8M 1,9M 2,6M 869,0K
Autres passifs non courants 2,0K -2,0K 1,0K 438,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 134,9M 152,3M 137,8M 58,8M 108,4M
Total des passifs i 222,6M 231,8M 211,9M 178,6M 166,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,5M 22,5M 22,5M 22,5M 22,5M
Bénéfices non distribués i 113,5M 99,2M 93,8M 88,1M 13,9M
Actions propres i 7,3M 7,5M 6,7M 3,6M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 206,3M 198,0M 193,3M 193,4M 181,3M
Métriques clés
Dette totale i 146,2M 161,1M 145,1M 114,2M 112,0M
Fonds de roulement i 129,1M 129,2M 123,2M 67,3M 124,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lumibird S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,0M 5,7M 7,1M 11,4M 13,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 19,8M 11,7M 9,8M 16,0M 17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,1M -22,9M -25,3M -20,7M -18,2M
Acquisitions i 0 -50,0K -20,6M -8,1M -2,1M
Achats de placements i -101,0K -234,0K -296,0K -745,0K -8,3M
Ventes de placements i 255,0K 361,0K 44,0K 174,0K 27,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -15,9M -22,8M -46,2M -29,3M -28,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 12,1M 81,3M 50,7M 15,2M 38,3M
Remboursement de dette i -28,6M -71,9M -21,9M -18,8M -18,1M
Flux de trésorerie de financement i -16,6M 9,4M 28,7M -3,6M 20,4M
Flux de trésorerie libre i 12,6M 11,4M -4,9M -28,0M 6,5M
Variation nette de trésorerie i -12,7M -1,7M -7,6M -16,9M 9,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lumibird S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,59
P/E prospectif 20,84
Cours/valeur comptable 2,64
Cours/ventes 2,38
Ratio PEG 20,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,13 %
Marge opérationnelle 13,36 %
Rendement des capitaux propres 6,93 %
Rendement de l'actif 3,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,47
Ratio dette/capitaux propres 70,86
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) €0,64
Valeur comptable par action €9,37
Chiffre d'affaires par action €10,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LBIRD 540,6M 38,59 2,64 6,93 % 6,13 % 70,86
Eurofins Scientific 10,8B 24,24 3,08 9,50 % 6,51 % 96,84
bioMérieux S.A 8,4B 21,24 2,04 9,54 % 9,77 % 11,24
Eurofins Cerep SAS 79,7M 12,94 - 8,74 % 15,86 % 0,10
Klea Holding 54,0M 17,58 1,98 9,14 % 11,89 % 18,40
Predilife S.A 12,2M - - -4 653,75 % 97,76 % -1,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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