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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 98,0M
Total des passifs 87,8M
Capitaux propres 10,2M
Ratio dette/capitaux propres 8,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cogelectr de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 74,5M 66,0M 59,7M 51,5M 40,4M
Coût des marchandises vendues i 25,2M 22,6M 20,9M 18,0M 14,0M
Bénéfice brut i 49,3M 43,4M 38,8M 33,6M 26,4M
Marge brute % i 66,2% 65,7% 65,0% 65,2% 65,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,8M 6,4M 6,1M 5,5M 5,5M
Autres charges opérationnelles i 4,3M 4,4M 5,0M 4,9M 1,8M
Total des charges opérationnelles i 11,1M 10,9M 11,1M 10,4M 7,3M
Résultat opérationnel i 7,1M 5,1M 2,4M -123,0K -1,7M
Marge opérationnelle % i 9,6% 7,7% 4,1% -0,2% -4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 746,0K 530,0K 80,0K 22,0K 20,0K
Charges d'intérêts i 395,0K 348,0K 332,0K 224,0K 175,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,8M 5,1M 1,7M -2,4M -2,9M
Impôt sur le revenu i 2,1M 595,0K 2,0M 923,0K 1,1M
Taux d'imposition effectif % i 26,8% 11,6% 116,7% 0,0% 0,0%
Résultat net i 5,7M 4,5M -292,0K -3,3M -4,0M
Marge nette % i 7,6% 6,8% -0,5% -6,4% -9,9%
Métriques clés
EBITDA i 13,1M 11,0M 6,5M 5,4M 2,3M
BPA (de base) i €0,68 €0,54 €-0,03 €-0,39 €-0,47
BPA (dilué) i €0,68 €0,54 €-0,03 €-0,39 €-0,47
Actions ordinaires en circulation i 8294332 8349645 8496597 8491411 8606294
Actions diluées en circulation i 8294332 8349645 8496597 8491411 8606294

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cogelectr de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,6M 22,5M 23,4M 18,8M 12,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 16,5M 16,4M 15,0M 11,9M 11,3M
Stocks i 20,8M 16,0M 16,0M 15,3M 13,2M
Autres actifs courants 3,0K -3,0K -2,0K - -
Total des actifs courants i 66,6M 60,3M 58,4M 49,2M 39,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,3M 7,0M 5,2M 3,9M 3,7M
Goodwill i 8,7M 7,2M 7,3M 6,9M 7,6M
Actifs incorporels i 8,7M 7,2M 7,3M 6,9M 7,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K -1,0K -1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 31,4M 28,6M 27,2M 25,0M 22,3M
Total des actifs i 98,0M 88,9M 85,6M 74,2M 61,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,4M 5,9M 5,3M 5,2M 3,9M
Dette à court terme i 10,1M 9,8M 5,6M 5,8M 5,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,6M 8,6M 5,9M 3,5M 4,5M
Total des passifs courants i 32,1M 26,2M 24,6M 18,0M 16,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,3M 17,4M 21,3M 20,6M 10,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,0K - - 1,0K
Total des passifs non courants i 55,7M 54,8M 53,9M 49,5M 34,6M
Total des passifs i 87,8M 81,0M 78,5M 67,4M 51,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 5,6M 4,5M -16,0M -3,3M -4,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,2M 7,9M 7,1M 6,8M 10,4M
Métriques clés
Dette totale i 22,4M 27,2M 26,9M 26,4M 15,8M
Fonds de roulement i 34,6M 34,1M 33,7M 31,3M 22,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cogelectr de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,7M 4,5M -292,0K -3,3M -4,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 589,0K - - - -
Variations du fonds de roulement i 7,4M 7,6M 6,4M 3,5M 1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,4M 7,3M 2,5M -3,0M -5,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,4M -4,1M -4,2M -4,8M -4,2M
Acquisitions i - -400,0K - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,4M -4,5M -4,2M -4,8M -4,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -445,0K -1,0M - -64,0K -1,6M
Dividendes versés i -3,2M -2,4M - - -
Émission de dette i 12,0K 2,0M 4,6M 11,2M 5,0M
Remboursement de dette i -7,3M -6,0M -4,2M -4,0M -3,6M
Flux de trésorerie de financement i -10,6M -7,3M 465,0K 7,1M -175,0K
Flux de trésorerie libre i 12,7M 6,7M 4,7M -169,0K -4,8M
Variation nette de trésorerie i -6,6M -4,6M -1,2M -703,0K -9,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cogelectr

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Eutelsat 3,4B 7,46 0,87 -12,85 % -36,22 % 74,14
Parrot S.A 334,2M -22,98 12,29 -37,39 % -18,17 % 24,59
Ateme S.A 117,0M 124,75 3,25 2,75 % 1,00 % 74,08
Aerkomm 55,0M - -24,11 -301,18 % 14,73 % -11,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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