€76,50
0,00 %
Compare
LLes Hotels Baverez vs Accor S.AALLes Hotels Baverez vs Pierre & VacancesPLLes Hotels Baverez vs Hotel MajesticHLLes Hotels Baverez vs Hoteles BestpriceHLLes Hotels Baverez vs Hotelim S.AHLLes Hotels Baverez vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 76,4M
Total des passifs 27,8M
Capitaux propres 48,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,57

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Les Hotels Baverez de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 31,0M 42,9M 43,3M 38,8M 13,3M
Coût des marchandises vendues i 20,2M 25,8M 24,4M 11,1M 6,6M
Bénéfice brut i 10,8M 17,1M 18,8M 27,6M 6,7M
Marge brute % i 34,9% 39,8% 43,5% 71,3% 50,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 1,7M 2,0M 1,5M 4,9M 1,8M
Total des charges opérationnelles i 1,7M 2,0M 1,5M 4,9M 1,8M
Résultat opérationnel i 2,7M 6,9M 9,5M 8,6M -2,3M
Marge opérationnelle % i 8,8% 16,2% 22,0% 22,3% -16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 565,9K 1,2M 729,3K 60,5K 9,6K
Charges d'intérêts i 471,3K 309,2K 314,0K 343,4K 304,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,8M 5,9M 9,9M 8,3M 605,8K
Impôt sur le revenu i 592,4K 1,6M 1,1M 979,4K -
Taux d'imposition effectif % i 21,3% 27,4% 11,3% 11,8% 0,0%
Résultat net i 2,2M 4,3M 8,5M 7,1M 605,8K
Marge nette % i 7,0% 10,0% 19,6% 18,2% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 6,4M 13,3M 13,7M 12,2M 1,2M
BPA (de base) i €0,92 €1,80 €3,58 €2,98 €0,26
BPA (dilué) i €0,92 €1,80 €3,58 €2,98 €0,26
Actions ordinaires en circulation i 2373780 2371451 2369291 2369794 2329838
Actions diluées en circulation i 2373780 2371451 2369291 2369794 2329838

Tendance du compte de résultat

Bilan de Les Hotels Baverez de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,0M 37,5M 36,7M 30,3M 19,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 381,3K 506,1K 737,1K 858,0K 268,4K
Stocks i 336,6K 310,4K 504,3K 379,8K 340,3K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 30,0M 39,2M 38,8M 32,1M 21,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,9M 5,4M 4,9M 4,8M 825,6K
Goodwill i 41,0K 45,7K 201,7K 582,6K 951,3K
Actifs incorporels i 41,0K 45,7K 201,7K 582,6K 951,3K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 46,4M 34,0M 32,8M 32,6M 34,3M
Total des actifs i 76,4M 73,2M 71,7M 64,7M 55,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5M 2,4M 1,7M 1,5M 1,3M
Dette à court terme i 3,6M 4,3M 4,3M 4,2M 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,5M 1,2M 776,9K 365,2K 527,2K
Total des passifs courants i 11,3M 13,5M 15,8M 12,4M 6,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,9M 11,2M 11,5M 15,7M 19,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1 -1 1 -1 1
Total des passifs non courants i 16,5M 12,5M 12,3M 16,5M 20,7M
Total des passifs i 27,8M 26,0M 28,1M 29,0M 27,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M
Bénéfices non distribués i 2,2M 4,3M 8,5M 7,1M 605,8K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 48,6M 47,1M 43,6M 35,8M 28,7M
Métriques clés
Dette totale i 18,5M 15,5M 15,8M 19,9M 21,9M
Fonds de roulement i 18,7M 25,7M 23,1M 19,7M 15,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Les Hotels Baverez de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,2M 4,3M 8,5M 7,1M 605,8K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,1M -2,3M 2,6M 3,7M 1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -907,9K 2,0M 11,1M 10,8M 1,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,7M -5,6M -3,2M -1,7M 5,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -13,9M -5,5M -3,3M -1,9M 5,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -711,7K -711,7K -664,3K - -
Émission de dette i 7,2M 4,0M 0 0 2,8M
Remboursement de dette i -4,3M -4,3M -4,1M -2,0M 0
Flux de trésorerie de financement i 2,2M -969,2K -4,8M -2,0M 2,8M
Flux de trésorerie libre i -12,5M 1,6M 11,4M 12,6M 1,4M
Variation nette de trésorerie i -12,6M -4,5M 3,0M 6,9M 9,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Les Hotels Baverez

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 80,43
Cours/valeur comptable 3,61
Cours/ventes 5,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,04 %
Marge opérationnelle 17,78 %
Rendement des capitaux propres 4,56 %
Rendement de l'actif 2,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,89
Ratio dette/capitaux propres 37,96
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) €0,92
Valeur comptable par action €20,49
Chiffre d'affaires par action €13,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALLHB 175,6M 80,43 3,61 4,56 % 7,04 % 37,96
Accor S.A 10,5B 27,78 3,13 9,80 % 7,96 % 91,20
Hotel Majestic 374,0M 14,33 539,46 21,51 % 27,21 % 0,84
Hoteles Bestprice 85,7M 420,00 1 029,67 64,40 % 96,19 % 4,19
Hotelim S.A 47,6M 9,40 1,38 2,94 % 7,34 % -0,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.