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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -64,0K
Résultat opérationnel -4,2M
Résultat net -4,4M
BPA (dilué) €-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8M
Total des passifs 1,3M
Capitaux propres -3,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,3M
Flux de trésorerie libre -3,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hotelim S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 25,7M 26,5M 23,0M 12,6M 8,3M
Coût des marchandises vendues i 15,3M 15,2M 13,4M 9,3M 7,5M
Bénéfice brut i 10,3M 11,2M 9,6M 3,3M 848,4K
Marge brute % i 40,3% 42,4% 41,8% 26,1% 10,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i -60,2K 1,6M 1,4M 1,2M 2,0M
Total des charges opérationnelles i -60,2K 1,6M 1,4M 1,2M 2,0M
Résultat opérationnel i 7,5M 6,8M 5,9M 777,5K -3,3M
Marge opérationnelle % i 29,2% 25,7% 25,8% 6,2% -40,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 812,8K 949,0K 145,7K 97,1K 94,9K
Charges d'intérêts i 665,1K 83,0K 90,8K 83,4K 47,7K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,3M 7,5M 5,9M 603,5K -2,4M
Impôt sur le revenu i 1,6M 1,9M 1,3M -438,3K 116,2K
Taux d'imposition effectif % i 22,4% 25,3% 22,7% -72,6% 0,0%
Résultat net i 5,7M 5,6M 4,5M 1,0M -2,5M
Marge nette % i 22,0% 21,3% 19,7% 8,3% -30,6%
Métriques clés
EBITDA i 9,7M 9,5M 7,4M 3,1M -88,3K
BPA (de base) i - €5,45 €4,33 €0,95 €-2,35
BPA (dilué) i - €5,45 €4,33 €0,95 €-2,35
Actions ordinaires en circulation i - 970512 970512 970515 1097957
Actions diluées en circulation i - 970512 970512 970515 1097957

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hotelim S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,6M 27,5M 25,4M 22,3M 19,5M
Placements à court terme i 1,0M 2,2M 3,1M 2,1M 2,1M
Créances clients i 369,3K 280,1K 384,4K 269,2K 163,4K
Stocks i 172,9K 172,4K 164,1K 135,9K 131,2K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 35,7M 37,4M 36,0M 30,4M 27,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,8M 10,5M 10,1M 9,9M 10,3M
Goodwill i 14,1M 14,5M 14,9M 15,2M 15,7M
Actifs incorporels i 42,7K 43,7K 45,3K 49,4K 46,9K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1 120,0K - 2
Total des actifs non courants i 21,1M 20,9M 22,0M 22,3M 24,3M
Total des actifs i 56,7M 58,4M 57,9M 52,7M 52,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0M 1,8M 1,4M 1,9M 1,4M
Dette à court terme i 4,9M 8,3M 11,4M 11,8M 139,5K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 56,5K
Total des passifs courants i 9,5M 12,6M 15,8M 15,1M 3,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - 11,7M 12,0M
Passifs d'impôts différés i 839,6K 1,2M 1,2M 1,2M 1,4M
Autres passifs non courants 41,7K 73,8K 48,4K 49,8K 1,4M
Total des passifs non courants i 1,2M 1,6M 1,6M 1,7M 13,8M
Total des passifs i 10,8M 14,2M 17,4M 16,8M 17,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,8M 7,8M 7,8M 7,8M 7,8M
Bénéfices non distribués i 5,9M 5,4M 5,4M 2,5M -2,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 46,0M 44,1M 40,5M 35,9M 34,9M
Métriques clés
Dette totale i 4,9M 8,3M 11,4M 23,6M 12,1M
Fonds de roulement i 26,1M 24,8M 20,2M 15,3M 24,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hotelim S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,7M 5,6M 4,5M 1,0M -2,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 587,5K -192,8K -344,0K 36,0K -1,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,2M 5,4M 4,2M 1,1M -4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -376,5K -839,8K -1,2M 183,2K -589,4K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -376,5K -1,0M -1,2M 183,2K -589,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,8M -1,7M - - -
Émission de dette i - 49 2,0M 75,5K 5,6M
Remboursement de dette i -3,4M -3,2M -2,4M -366,3K -878,7K
Flux de trésorerie de financement i -7,2M -4,9M -398,3K -290,8K 4,7M
Flux de trésorerie libre i 5,5M 5,8M 4,5M 2,9M -1,6M
Variation nette de trésorerie i -1,3M -491,8K 2,6M 970,2K -334,3K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hotelim S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,40
Cours/valeur comptable 1,38
Cours/ventes 3,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,34 %
Marge opérationnelle 4,37 %
Rendement des capitaux propres 2,94 %
Rendement de l'actif 0,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,86
Ratio dette/capitaux propres -0,11
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) €5,21
Valeur comptable par action €35,41
Chiffre d'affaires par action €12,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLHOT 47,6M 9,40 1,38 2,94 % 7,34 % -0,11
Accor S.A 10,5B 27,78 3,13 9,80 % 7,96 % 91,20
Hoteles Bestprice 85,7M 420,00 1 029,67 64,40 % 96,19 % 4,19
Les Hotels de Paris 16,0M 0,55 - 37,07 % -25,71 % -3,55
Hoteliere 15,1M 53,31 1,08 1,96 % 4,09 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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