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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 64,4M
Total des passifs 53,6M
Capitaux propres 10,7M
Ratio dette/capitaux propres 5,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Wallix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 40,6M 34,1M 30,2M 25,2M 23,2M
Coût des marchandises vendues i 15,5M 16,1M 17,1M 20,3M 16,9M
Bénéfice brut i 25,1M 18,0M 13,1M 4,8M 6,2M
Marge brute % i 61,7% 52,9% 43,3% 19,3% 27,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 12,1M 11,0M 10,6M 9,0M 7,1M
Total des charges opérationnelles i 12,1M 11,0M 10,6M 9,0M 7,1M
Résultat opérationnel i -1,2M -5,6M -9,6M -7,1M -2,9M
Marge opérationnelle % i -2,9% -16,5% -31,6% -28,1% -12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 178,0K 194,0K 32,0K 1,0K 14,0K
Charges d'intérêts i 457,0K 454,0K 206,0K 35,0K 52,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,0M -5,8M -9,9M -7,0M -2,9M
Impôt sur le revenu i -1,1M -1,5M -1,4M -998,0K 10,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Marge nette % i -2,2% -12,6% -28,3% -23,8% -12,7%
Métriques clés
EBITDA i 5,0M -313,0K -4,3M -2,7M 1,2M
BPA (de base) i €-0,13 €-0,65 €-1,30 €-1,01 €-0,50
BPA (dilué) i €-0,13 €-0,65 €-1,30 €-1,01 €-0,50
Actions ordinaires en circulation i 6679389 6657364 6544479 5924105 5877631
Actions diluées en circulation i 6679389 6657364 6544479 5924105 5877631

Tendance du compte de résultat

Bilan de Wallix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,1M 11,2M 17,6M 13,5M 22,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 19,2M 15,2M 14,0M 12,7M 9,0M
Stocks i 1,0K 4,0K 6,0K 25,0K 2,0K
Autres actifs courants - -1,0K - - -1,0K
Total des actifs courants i 38,7M 31,0M 37,1M 31,4M 35,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,1M 4,1M 4,0M 3,3M 2,7M
Goodwill i 29,1M 26,0M 24,4M 22,7M 19,9M
Actifs incorporels i 16,8M 15,5M 14,1M 13,1M 11,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 1,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 25,7M 23,3M 21,3M 19,6M 17,0M
Total des actifs i 64,4M 54,2M 58,5M 51,1M 52,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,6M 1,1M 1,8M 2,2M 1,9M
Dette à court terme i 2,9M 283,0K 971,0K 1,0M 57,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 58,0K 367,0K 81,0K 461,0K 62,0K
Total des passifs courants i 14,1M 8,3M 8,6M 30,8M 6,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,3M 8,3M 9,0M 2,0M 2,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,0K -1,0K -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 39,5M 36,0M 34,7M 2,8M 23,1M
Total des passifs i 53,6M 44,4M 43,3M 33,6M 29,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 674,0K 666,0K 655,0K 596,0K 589,0K
Bénéfices non distribués i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Actions propres i 475,0K 724,0K 329,0K 127,0K 253,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,7M 9,8M 15,1M 17,5M 22,6M
Métriques clés
Dette totale i 8,2M 8,6M 9,9M 3,0M 2,7M
Fonds de roulement i 24,5M 22,6M 28,5M 676,0K 28,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Wallix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -875,0K -4,3M -8,5M -6,0M -2,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,4M -6,4M -4,7M -5,6M -5,6M
Acquisitions i -1,1M -88,0K -468,0K -245,0K -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,5M -6,5M -5,2M -11,4M -5,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -427,0K - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 53,0K 63,0K 8,6M 11,0K -
Remboursement de dette i -351,0K -1,2M -1,2M -1,1M -1,1M
Flux de trésorerie de financement i 950,0K -1,5M 12,7M -1,1M -1,1M
Flux de trésorerie libre i 1,0M -4,9M -8,2M -2,3M 231,0K
Variation nette de trésorerie i -7,5M -12,3M -968,0K -18,5M -9,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Wallix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -35,97
P/E prospectif 26,00
Cours/valeur comptable 20,68
Cours/ventes 3,58
Ratio PEG 26,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,20 %
Marge opérationnelle -14,59 %
Rendement des capitaux propres -21,96 %
Rendement de l'actif -2,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 110,97
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) €-0,24
Valeur comptable par action €1,10
Chiffre d'affaires par action €6,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALLIX 150,9M -35,97 20,68 -21,96 % -4,20 % 110,97
Ovh Groupe S.A.S 1,6B 106,13 56,15 -2,20 % -0,08 % 4 927,17
Worldline S.A 610,1M 12,65 0,02 -77,87 % -127,96 % 77,13
HiPay Group S.A 38,5M 6,56 1,02 3,47 % 1,54 % 66,60
LightOn S.A.S 29,2M 32,65 3,79 -95,09 % -139,03 % 1,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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