Miliboo S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 43,3M
Bénéfice brut 6,9M 15,87 %
Résultat d'exploitation 2,8M 6,35 %
Bénéfice net 2,4M 5,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 18,7M
Total des passifs 11,9M
Capitaux propres 6,8M
Dette sur capitaux propres 1,76

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 1,9M
Flux de trésorerie disponible 1,1M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Miliboo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires43,3M42,3M39,2M41,0M29,9M
Coût des marchandises vendues36,4M39,9M35,1M34,2M29,2M
Bénéfice brut6,9M2,5M4,1M6,8M732,0K
Charges d'exploitation263,0K519,0K169,0K585,0K168,0K
Résultat d'exploitation2,8M-1,7M511,0K2,4M-1,8M
Bénéfice avant impôts2,6M-1,5M17,0K2,0M-1,8M
Impôt sur le revenu192,0K-12,0K-16,0K108,0K0
Bénéfice net2,4M-1,5M33,0K1,9M-1,8M
BPA (dilué)--0,22 €0,01 €0,27 €-0,36 €

Tendance du compte de résultat

Bilan Miliboo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants14,7M14,8M20,2M22,2M10,5M
Actifs non courants4,0M3,3M3,2M2,7M2,0M
Total des actifs18,7M18,2M23,5M24,9M12,5M
Passifs
Passifs courants9,4M8,3M10,4M11,2M8,0M
Passifs non courants2,5M5,5M11,0M12,2M4,6M
Total des passifs11,9M13,8M21,4M23,4M12,7M
Capitaux propres
Total des capitaux propres6,8M4,4M2,0M1,5M-202,0K

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Miliboo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net2,4M-1,5M31,0K1,9M1,9M
Flux de trésorerie d'exploitation1,9M-1,3M-3,9M4,5M4,5M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-1,2M-544,0K-1,0M00
Flux de trésorerie d'investissement-1,2M-544,0K-1,0M00
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement-1,2M-1,6M22,0K5,4M5,4M
Flux de trésorerie disponible1,1M-1,1M-4,6M4,9M4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Miliboo S.A

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 6,32
P/E prévisionnel -12,25
Prix sur valeur comptable 1,19
Prix sur ventes 0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,24 %
Marge d'exploitation -1,66 %
Rendement des capitaux propres 20,99 %
Rendement des actifs 3,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,62
Dette sur capitaux propres 50,38
Bêta 1,03

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,19 €
Valeur comptable par action 1,01 €
Chiffre d'affaires par action 5,90 €

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
almlb8,2M6,321,1920,99 %3,24 %50,38
U 23,4M34,250,590,41 %0,10 %106,26
Groupe Airwell S.A 9,2M89,020,96-17,52 %-3,37 %91,76
Corep Lighting SA 7,4M75,00-4,38 %2,17 %-
Neolife S.A 6,9M14,751,429,58 %3,89 %41,84
Foncière 7 Invest 556,8K5,630,99-8,46 %0,00 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.