Miliboo S.A (ALMLB) | Analyse financière et états financiers
Miliboo S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Miliboo S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
43,3M
Bénéfice brut
6,9M
15,87 %
Résultat d'exploitation
2,8M
6,35 %
Bénéfice net
2,4M
5,49 %
Métriques du bilan
Total des actifs
18,7M
Total des passifs
11,9M
Capitaux propres
6,8M
Dette sur capitaux propres
1,76
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
1,9M
Flux de trésorerie disponible
1,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Miliboo S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 43,3M | 42,3M | 39,2M | 41,0M | 29,9M |
| Coût des marchandises vendues | 36,4M | 39,9M | 35,1M | 34,2M | 29,2M |
| Bénéfice brut | 6,9M | 2,5M | 4,1M | 6,8M | 732,0K |
| Charges d'exploitation | 263,0K | 519,0K | 169,0K | 585,0K | 168,0K |
| Résultat d'exploitation | 2,8M | -1,7M | 511,0K | 2,4M | -1,8M |
| Bénéfice avant impôts | 2,6M | -1,5M | 17,0K | 2,0M | -1,8M |
| Impôt sur le revenu | 192,0K | -12,0K | -16,0K | 108,0K | 0 |
| Bénéfice net | 2,4M | -1,5M | 33,0K | 1,9M | -1,8M |
| BPA (dilué) | - | -0,22 € | 0,01 € | 0,27 € | -0,36 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Miliboo S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 14,7M | 14,8M | 20,2M | 22,2M | 10,5M |
| Actifs non courants | 4,0M | 3,3M | 3,2M | 2,7M | 2,0M |
| Total des actifs | 18,7M | 18,2M | 23,5M | 24,9M | 12,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 9,4M | 8,3M | 10,4M | 11,2M | 8,0M |
| Passifs non courants | 2,5M | 5,5M | 11,0M | 12,2M | 4,6M |
| Total des passifs | 11,9M | 13,8M | 21,4M | 23,4M | 12,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 6,8M | 4,4M | 2,0M | 1,5M | -202,0K |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Miliboo S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 2,4M | -1,5M | 31,0K | 1,9M | 1,9M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,9M | -1,3M | -3,9M | 4,5M | 4,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -1,2M | -544,0K | -1,0M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2M | -544,0K | -1,0M | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2M | -1,6M | 22,0K | 5,4M | 5,4M |
| Flux de trésorerie disponible | 1,1M | -1,1M | -4,6M | 4,9M | 4,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Miliboo S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
6,32
P/E prévisionnel
-12,25
Prix sur valeur comptable
1,19
Prix sur ventes
0,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,24 %
Marge d'exploitation
-1,66 %
Rendement des capitaux propres
20,99 %
Rendement des actifs
3,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,62
Dette sur capitaux propres
50,38
Bêta
1,03
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,19 €
Valeur comptable par action
1,01 €
Chiffre d'affaires par action
5,90 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| almlb | 8,2M | 6,32 | 1,19 | 20,99 % | 3,24 % | 50,38 |
| U | 23,4M | 34,25 | 0,59 | 0,41 % | 0,10 % | 106,26 |
| Groupe Airwell S.A | 9,2M | 89,02 | 0,96 | -17,52 % | -3,37 % | 91,76 |
| Corep Lighting SA | 7,4M | 75,00 | - | 4,38 % | 2,17 % | - |
| Neolife S.A | 6,9M | 14,75 | 1,42 | 9,58 % | 3,89 % | 41,84 |
| Foncière 7 Invest | 556,8K | 5,63 | 0,99 | -8,46 % | 0,00 % | 0,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.