Miliboo S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€1,65
0,00 %
| Comparaison de l'action Miliboo S.A :
Miliboo S.A contre SEB S.AMiliboo S.A contre Roche Bobois S.A.SMiliboo S.A contre UMiliboo S.A contre Groupe Airwell S.AMiliboo S.A contre Corep Lighting SAMiliboo S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 15,9M
Total des passifs 9,4M
Capitaux propres 6,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Miliboo S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i39,0M43,3M42,3M39,2M41,0M
Coût des marchandises vendues i35,5M36,4M39,9M35,1M34,2M
Bénéfice brut i3,4M6,9M2,5M4,1M6,8M
Marge brute % i8,8%15,9%5,8%10,4%16,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i318,0K263,0K519,0K169,0K585,0K
Total des charges opérationnelles i318,0K263,0K519,0K169,0K585,0K
Résultat opérationnel i-617,0K2,8M-1,7M511,0K2,4M
Marge opérationnelle % i-1,6%6,3%-3,9%1,3%6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i14,0K13,0K8,0K11,0K8,0K
Charges d'intérêts i71,0K67,0K92,0K154,0K123,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-384,0K2,6M-1,5M17,0K2,0M
Impôt sur le revenu i-128,0K192,0K-12,0K-16,0K108,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%7,5%0,0%-94,1%5,5%
Résultat net i-256,0K2,4M-1,5M33,0K1,9M
Marge nette % i-0,7%5,5%-3,6%0,1%4,5%
Métriques clés
EBITDA i66,0K3,1M-1,3M853,0K2,3M
BPA (de base) i-€0,35€-0,22€0,01€0,38
BPA (dilué) i-€0,35€-0,22€0,01€0,27
Actions ordinaires en circulation i-6930904693090454476914968151
Actions diluées en circulation i-6930904693090454476914968151

Tendance du compte de résultat

Bilan de Miliboo S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,6M5,4M5,6M8,3M12,8M
Placements à court terme i79,0K79,0K79,0K94,0K109,0K
Créances clients i558,0K619,0K523,0K663,0K955,0K
Stocks i6,0M6,3M6,7M8,9M5,5M
Autres actifs courants11,0K2,0K1,0K13,0K1,0K
Total des actifs courants i11,6M14,7M14,8M20,2M22,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i128,0K137,0K1,0K1,0K125,0K
Goodwill i2,2M1,9M1,2M845,0K404,0K
Actifs incorporels i2,2M1,9M1,2M845,0K404,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,0K-1,0K--1,0K
Total des actifs non courants i4,4M4,0M3,3M3,2M2,7M
Total des actifs i15,9M18,7M18,2M23,5M24,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,9M3,7M3,4M5,4M5,7M
Dette à court terme i1,6M1,9M1,7M1,7M888,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,0K9,0K10,0K2,6M21,0K
Total des passifs courants i7,4M8,3M7,2M10,4M11,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i946,0K2,2M5,3M10,8M11,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,0K-1,0K3,0K-1,0K2,0K
Total des passifs non courants i2,0M3,6M6,6M11,0M12,2M
Total des passifs i9,4M11,9M13,8M21,4M23,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i693,0K693,0K693,0K545,0K497,0K
Bénéfices non distribués i-288,0K-31,0K-2,4M-897,0K-928,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,5M6,8M4,4M2,0M1,5M
Métriques clés
Dette totale i2,5M4,1M7,0M12,5M12,5M
Fonds de roulement i4,2M6,4M7,7M9,8M11,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Miliboo S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-257,0K2,4M-1,5M31,0K1,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i149,0K-450,0K233,0K-3,5M2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-108,0K1,9M-1,3M-3,9M4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-787,0K-1,2M-544,0K-1,0M0
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-787,0K-1,2M-544,0K-1,0M0
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i280,0K565,0K005,9M
Remboursement de dette i-1,8M-1,7M-1,7M-867,0K-478,0K
Flux de trésorerie de financement i-1,6M-1,2M-1,6M22,0K5,4M
Flux de trésorerie libre i-1,3M1,1M-1,1M-4,6M4,9M
Variation nette de trésorerie i-2,5M-473,0K-3,5M-4,9M9,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Miliboo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,58
Cours/valeur comptable 1,75
Cours/ventes 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,66 %
Marge opérationnelle -1,52 %
Rendement des capitaux propres -3,87 %
Rendement de l'actif -2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 38,45
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) €-0,04
Valeur comptable par action €0,95
Chiffre d'affaires par action €5,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
almlb11,4M7,581,75-3,87 %-0,66 %38,45
SEB S.A 3,6B27,411,235,55 %1,60 %106,43
Roche Bobois S.A.S 374,9M27,543,8315,95 %3,20 %2,32
U 25,3M35,250,610,41 %0,10 %106,26
Groupe Airwell S.A 10,7M89,021,18-17,52 %-3,37 %91,76
Corep Lighting SA 7,4M75,00-4,38 %2,17 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.