€1,42
8,40 %
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UU vs SEB S.ASUU vs Roche Bobois S.A.SRUU vs Miliboo S.AMUU vs Groupe Airwell S.AGUU vs Corep Lighting SACUU vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 122,3M
Total des passifs 80,8M
Capitaux propres 41,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,95

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de U de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 176,5M 165,6M 183,0M 184,1M 145,6M
Coût des marchandises vendues i 125,7M 117,4M 130,6M 127,7M 101,4M
Bénéfice brut i 50,8M 48,2M 52,4M 56,4M 44,2M
Marge brute % i 28,8% 29,1% 28,6% 30,6% 30,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,0M 4,7M 4,8M 4,4M 3,5M
Autres charges opérationnelles i 15,7M 16,1M 17,8M 21,3M 16,3M
Total des charges opérationnelles i 20,7M 20,9M 22,6M 25,6M 19,8M
Résultat opérationnel i 6,8M 5,6M 4,5M 5,8M 1,3M
Marge opérationnelle % i 3,8% 3,4% 2,4% 3,1% 0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 865,0K 335,0K - - -
Charges d'intérêts i 3,1M 2,6M 899,0K 414,0K 430,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,9M 2,2M 2,9M 3,4M -2,1M
Impôt sur le revenu i 396,0K -19,0K -78,0K 878,0K -524,0K
Taux d'imposition effectif % i 8,1% -0,9% -2,7% 25,5% 0,0%
Résultat net i 802,0K 170,0K 176,0K 2,6M -2,7M
Marge nette % i 0,5% 0,1% 0,1% 1,4% -1,8%
Métriques clés
EBITDA i 9,2M 7,5M 5,7M 6,8M 2,4M
BPA (de base) i €0,04 €0,01 €0,00 €0,15 €-0,16
BPA (dilué) i €0,04 €0,01 €0,00 €0,15 €-0,16
Actions ordinaires en circulation i 17110707 17110707 17070259 17193333 17087500
Actions diluées en circulation i 17110707 17110707 17070259 17193333 17087500

Tendance du compte de résultat

Bilan de U de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,2M 21,9M 17,6M 6,9M 17,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 19,5M 12,9M 19,4M 37,4M 28,3M
Stocks i 56,1M 54,6M 66,6M 61,5M 47,7M
Autres actifs courants - 2,0K - 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 106,5M 104,8M 115,8M 113,9M 101,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,6M 2,2M 2,1M 2,2M 2,1M
Goodwill i 280,0K 345,0K 316,0K 522,0K 574,0K
Actifs incorporels i 280,0K 345,0K 316,0K 522,0K 574,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - -1,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 15,7M 15,5M 16,4M 17,7M 18,4M
Total des actifs i 122,3M 120,3M 132,2M 131,7M 119,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 29,1M 20,6M 23,3M 26,6M 24,2M
Dette à court terme i 24,2M 32,0M 44,5M 43,2M 31,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,0M - 8,4M 9,8M 7,5M
Total des passifs courants i 67,0M 34,2M 38,3M 42,7M 69,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,7M 43,2M 48,9M 43,2M 6,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K 1,0K -1,0K -3,0K
Total des passifs non courants i 13,8M 45,4M 51,6M 46,6M 10,1M
Total des passifs i 80,8M 79,6M 89,8M 89,3M 80,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 17,1M 17,1M 17,1M 17,2M 17,3M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 64,0K 37,0K 57,0K 145,0K 134,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 41,5M 40,7M 42,4M 42,3M 39,9M
Métriques clés
Dette totale i 36,9M 75,3M 93,3M 86,3M 38,4M
Fonds de roulement i 39,5M 70,6M 77,5M 71,2M 31,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de U de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 802,0K 170,0K 176,0K 2,6M -2,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -5,5M 13,8M 8,0M -20,3M 13,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -4,7M 13,9M 8,1M -17,7M 10,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -386,0K -294,0K -304,0K -437,0K -416,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,3M -197,0K -24,0K -312,0K -72,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6M -492,0K -329,0K -749,0K -488,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -95,0K -155,0K -80,0K
Dividendes versés i - - - -189,0K -170,0K
Émission de dette i 0 9,0M 2,5M 0 19,6M
Remboursement de dette i -6,9M -7,7M -6,3M -4,4M -4,0M
Flux de trésorerie de financement i -6,9M 1,3M -3,8M -4,9M 15,3M
Flux de trésorerie libre i 3,6M 11,6M 4,8M -15,6M 14,9M
Variation nette de trésorerie i -13,3M 14,7M 3,9M -23,3M 25,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de U

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,75
P/E prospectif 39,00
Cours/valeur comptable 0,50
Cours/ventes 0,12
Ratio PEG 39,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,01 %
Marge opérationnelle 0,79 %
Rendement des capitaux propres 0,48 %
Rendement de l'actif 1,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,62
Ratio dette/capitaux propres 88,19
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) €0,04
Valeur comptable par action €2,32
Chiffre d'affaires par action €10,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALU10 20,3M 33,75 0,50 0,48 % -0,01 % 88,19
SEB S.A 2,7B 11,94 0,90 8,06 % 2,99 % 99,54
Roche Bobois S.A.S 262,8M 20,08 3,03 10,64 % 2,53 % 2,13
Miliboo S.A 11,7M 7,58 1,79 -3,87 % -0,66 % 38,45
Groupe Airwell S.A 8,3M 89,02 1,21 -31,66 % -5,78 % 106,93
Corep Lighting SA 7,4M 75,00 - 4,38 % 2,17 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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