€1,70
3,66 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 15,8M
Total des passifs 9,4M
Capitaux propres 6,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Miliboo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 39,0M 43,3M 42,3M 39,2M 41,0M
Coût des marchandises vendues i 35,5M 36,4M 39,9M 35,1M 34,2M
Bénéfice brut i 3,4M 6,9M 2,5M 4,1M 6,8M
Marge brute % i 8,8% 15,9% 5,8% 10,4% 16,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 318,0K 263,0K 519,0K 169,0K 585,0K
Total des charges opérationnelles i 318,0K 263,0K 519,0K 169,0K 585,0K
Résultat opérationnel i -617,0K 2,8M -1,7M 511,0K 2,4M
Marge opérationnelle % i -1,6% 6,3% -3,9% 1,3% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,0K 13,0K 8,0K 11,0K 8,0K
Charges d'intérêts i 71,0K 67,0K 92,0K 154,0K 123,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -384,0K 2,6M -1,5M 17,0K 2,0M
Impôt sur le revenu i -128,0K 192,0K -12,0K -16,0K 108,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 7,5% 0,0% -94,1% 5,5%
Résultat net i -256,0K 2,4M -1,5M 33,0K 1,9M
Marge nette % i -0,7% 5,5% -3,6% 0,1% 4,5%
Métriques clés
EBITDA i 66,0K 3,1M -1,3M 853,0K 2,3M
BPA (de base) i €-0,04 €0,35 €-0,22 €0,01 €0,38
BPA (dilué) i €-0,04 €0,35 €-0,22 €0,01 €0,27
Actions ordinaires en circulation i 6930904 6930904 6930904 5447691 4968151
Actions diluées en circulation i 6930904 6930904 6930904 5447691 4968151

Tendance du compte de résultat

Bilan de Miliboo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6M 5,4M 5,6M 8,3M 12,8M
Placements à court terme i 79,0K 79,0K 79,0K 94,0K 109,0K
Créances clients i 558,0K 619,0K 523,0K 663,0K 955,0K
Stocks i 6,0M 6,3M 6,7M 8,9M 5,5M
Autres actifs courants 11,0K 5,0K 1,0K 13,0K 1,0K
Total des actifs courants i 11,5M 14,7M 14,8M 20,2M 22,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 128,0K 137,0K 1,0K 1,0K 125,0K
Goodwill i 2,2M 1,9M 1,2M 845,0K 404,0K
Actifs incorporels i 2,2M 1,9M 1,2M 845,0K 404,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,0K 2,0K 1,0K - -1,0K
Total des actifs non courants i 4,4M 4,0M 3,3M 3,2M 2,7M
Total des actifs i 15,9M 18,7M 18,2M 23,5M 24,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,9M 3,7M 3,4M 5,4M 5,7M
Dette à court terme i 1,6M 1,9M 1,7M 1,7M 888,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,0K 9,0K 10,0K 2,6M 21,0K
Total des passifs courants i 7,3M 8,3M 7,2M 10,4M 11,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 946,0K 2,2M 5,3M 10,8M 11,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 17,0K 8,0K 3,0K -1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 2,1M 3,6M 6,6M 11,0M 12,2M
Total des passifs i 9,4M 11,9M 13,8M 21,4M 23,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 693,0K 693,0K 693,0K 545,0K 497,0K
Bénéfices non distribués i -288,0K -31,0K -2,4M -897,0K -928,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,5M 6,8M 4,4M 2,0M 1,5M
Métriques clés
Dette totale i 2,5M 4,1M 7,0M 12,5M 12,5M
Fonds de roulement i 4,2M 6,4M 7,7M 9,8M 11,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Miliboo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -257,0K 2,4M -1,5M 31,0K 1,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 149,0K -450,0K 233,0K -3,5M 2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -108,0K 1,9M -1,3M -3,9M 4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -787,0K -1,2M -544,0K -1,0M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -787,0K -1,2M -544,0K -1,0M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 280,0K 565,0K 0 0 5,9M
Remboursement de dette i -1,8M -1,7M -1,7M -867,0K -478,0K
Flux de trésorerie de financement i -1,6M -1,2M -1,6M 22,0K 5,4M
Flux de trésorerie libre i -1,3M 1,1M -1,1M -4,6M 4,9M
Variation nette de trésorerie i -2,5M -473,0K -3,5M -4,9M 9,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Miliboo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,58
P/E prospectif 21,25
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 0,30
Ratio PEG 21,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,66 %
Marge opérationnelle -1,52 %
Rendement des capitaux propres -3,87 %
Rendement de l'actif -2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 38,45
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) €-0,08
Valeur comptable par action €0,95
Chiffre d'affaires par action €5,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALMLB 11,7M 7,58 1,79 -3,87 % -0,66 % 38,45
SEB S.A 2,7B 11,94 0,90 8,06 % 2,99 % 99,54
Roche Bobois S.A.S 262,8M 20,08 3,03 10,64 % 2,53 % 2,13
U 20,3M 33,75 0,50 0,48 % -0,01 % 88,19
Groupe Airwell S.A 8,3M 89,02 1,21 -31,66 % -5,78 % 106,93
Corep Lighting SA 7,4M 75,00 - 4,38 % 2,17 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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