Riber S.A. | Small-cap | Technology
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| Comparaison de l'action Riber S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 49,9M
Total des passifs 26,3M
Capitaux propres 23,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Riber S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i41,2M39,3M27,8M31,2M30,2M
Coût des marchandises vendues i26,3M26,0M16,9M20,1M21,1M
Bénéfice brut i14,8M13,2M10,9M11,0M9,1M
Marge brute % i36,1%33,7%39,2%35,4%30,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,6M2,7M3,2M3,2M2,1M
Ventes, générales et administratives i7,8M6,6M6,3M5,9M6,3M
Autres charges opérationnelles i135,0K-1,4M-90,0K-289,0K
Total des charges opérationnelles i10,5M9,3M10,9M9,0M8,0M
Résultat opérationnel i4,4M3,9M-10,0K1,4M743,0K
Marge opérationnelle % i10,6%10,0%-0,0%4,5%2,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i61,0K----
Charges d'intérêts i37,0K50,0K66,0K48,0K12,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i4,4M3,6M419,0K1,7M229,0K
Impôt sur le revenu i239,0K164,0K247,0K244,0K-31,0K
Taux d'imposition effectif % i5,5%4,6%58,9%14,2%-13,5%
Résultat net i4,1M3,4M172,0K1,5M260,0K
Marge nette % i10,0%8,7%0,6%4,7%0,9%
Métriques clés
EBITDA i6,8M5,7M2,4M4,3M1,6M
BPA (de base) i€0,20€0,16€0,01€0,07€0,01
BPA (dilué) i€0,20€0,16€0,01€0,07€0,01
Actions ordinaires en circulation i2067904821015151207544562076726820754383
Actions diluées en circulation i2067904821015151207544562076726820754383

Tendance du compte de résultat

Bilan de Riber S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,6M9,7M6,1M5,9M8,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i9,5M7,4M11,2M10,7M5,1M
Stocks i17,9M18,4M16,2M10,8M14,3M
Autres actifs courants---1,0K-
Total des actifs courants i38,0M37,7M35,3M28,9M29,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i514,0K530,0K511,0K510,0K465,0K
Goodwill i6,2M5,3M4,7M4,3M4,1M
Actifs incorporels i3,6M2,7M2,1M1,8M1,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-14,0K--2,0K2,0K1,0K
Total des actifs non courants i11,8M10,6M11,5M12,4M11,3M
Total des actifs i49,9M48,3M46,8M41,3M40,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,3M4,8M3,1M2,5M2,1M
Dette à court terme i2,3M2,2M2,3M213,0K149,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants389,0K106,0K--1,0K-1,0K
Total des passifs courants i24,1M22,8M21,7M12,7M11,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,6M3,7M5,9M751,0K673,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,2M4,3M6,4M8,8M10,0M
Total des passifs i26,3M27,1M28,0M21,5M21,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,4M3,4M3,4M3,4M3,4M
Bénéfices non distribués i4,1M3,4M172,0K1,5M260,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i23,6M21,2M18,8M19,8M19,0M
Métriques clés
Dette totale i3,9M5,9M8,1M964,0K822,0K
Fonds de roulement i14,0M14,9M13,6M16,2M17,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Riber S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i4,1M3,4M172,0K1,5M260,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,3M918,0K2,3M-2,4M-5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i2,9M4,4M2,5M-904,0K-5,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-593,0K602,0K-1,3M-2,2M-348,0K
Acquisitions i-----133,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-22,0K592,0K-1,3M-2,2M-490,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,5M-1,1M-1,1M-631,0K-631,0K
Émission de dette i60,0K---8,0M
Remboursement de dette i-2,1M-2,0M-831,0K-78,0K-38,0K
Flux de trésorerie de financement i-3,5M-3,1M-1,9M-709,0K7,4M
Flux de trésorerie libre i2,2M6,1M2,4M-1,3M-5,3M
Variation nette de trésorerie i-604,0K1,9M-645,0K-3,9M1,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Riber S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,55
P/E prospectif 14,87
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 1,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,02 %
Marge opérationnelle 16,08 %
Rendement des capitaux propres 18,41 %
Rendement de l'actif 5,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 16,54
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) €0,22
Valeur comptable par action €1,13
Chiffre d'affaires par action €1,99

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alrib72,6M15,553,0418,41 %10,02 %16,54
Soitec S.A 1,1B12,800,735,91 %10,31 %49,01
Tronic's 50,2M34,38--29,72 %9,65 %-2,67
Memscap S.A 32,7M43,001,777,52 %6,46 %0,26
Dassault Systèmes SE 37,4B32,714,4813,81 %17,99 %31,45
Capgemini SE 21,3B13,751,8914,32 %7,07 %55,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.