€6,04
-1,79 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 25,3M
Total des passifs 6,7M
Capitaux propres 18,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Memscap S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 12,7M 14,1M 9,3M 8,5M
Coût des marchandises vendues i - 7,6M 8,0M 5,7M 4,9M
Bénéfice brut i - 5,0M 6,0M 3,7M 3,6M
Marge brute % i 0,0% 39,7% 42,9% 39,4% 42,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 1,8M 1,5M 1,9M 1,7M
Ventes, générales et administratives i - 2,4M 2,2M 1,9M 1,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 4,2M 3,7M 3,8M 3,5M
Résultat opérationnel i - 1,2M 2,5M 236,0K 580,0K
Marge opérationnelle % i 0,0% 9,3% 17,6% 2,5% 6,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 234,0K 75,0K 9,0K 42,0K
Charges d'intérêts i - 173,0K 146,0K 141,0K 144,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i - 1,4M 2,2M 243,0K 534,0K
Impôt sur le revenu i - 24,0K 33,0K 92,0K 57,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 1,7% 1,5% 37,9% 10,7%
Résultat net i - 1,4M 2,1M 1,0M -328,0K
Marge nette % i 0,0% 10,9% 15,2% 11,2% -3,8%
Métriques clés
EBITDA i - 2,4M 3,0M 1,4M 1,6M
BPA (de base) i €0,12 €0,18 €0,29 €0,14 €-0,04
BPA (dilué) i €0,12 €0,18 €0,28 €0,14 €-0,04
Actions ordinaires en circulation i 7576271 7675978 7482517 7461000 7477000
Actions diluées en circulation i 7576271 7675978 7482517 7461000 7477000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Memscap S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,0M 4,8M 4,2M 3,9M 3,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,1M 2,2M 1,8M 2,0M 1,8M
Stocks i 5,0M 4,1M 2,6M 2,5M 2,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 11,9M 11,8M 9,5M 9,7M 8,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,7M 4,8M 5,0M 9,8M 9,2M
Goodwill i 13,5M 13,8M 14,2M 14,8M 14,7M
Actifs incorporels i -446,0K -447,0K -465,0K -297,0K -63,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 13,9M 14,5M 14,0M 15,8M 16,0M
Total des actifs i 25,8M 26,3M 23,4M 25,4M 24,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,4M 1,5M 1,7M 2,5M 1,5M
Dette à court terme i 808,0K 1,0M 677,0K 967,0K 1,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,2M 3,9M 3,2M 4,4M 3,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,2M 4,7M 4,6M 5,2M 5,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,3M 4,8M 4,7M 5,3M 5,5M
Total des passifs i 7,6M 8,6M 7,9M 9,6M 8,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 599,0K 134,0K 144,0K 144,0K 133,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 18,3M 17,7M 15,6M 15,8M 15,6M
Métriques clés
Dette totale i 5,0M 5,7M 5,3M 6,2M 6,5M
Fonds de roulement i 8,7M 7,9M 6,3M 5,3M 5,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Memscap S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,4M 2,1M 151,0K 477,0K -545,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 22,0K 314,0K - 0 0
Variations du fonds de roulement i -1,5M -1,8M -378,0K 132,0K 444,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -81,0K 711,0K -199,0K 640,0K -118,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -206,0K -346,0K -261,0K -26,0K -497,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -206,0K -346,0K 1,4M -146,0K -497,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -2,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 734,0K
Remboursement de dette i -102,0K -101,0K -120,0K -205,0K -183,0K
Flux de trésorerie de financement i -102,0K -101,0K -120,0K -147,0K 559,0K
Flux de trésorerie libre i 342,0K 1,4M -161,0K 1,6M 965,0K
Variation nette de trésorerie i -389,0K 264,0K 1,1M 347,0K -56,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Memscap S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,00
P/E prospectif 10,56
Cours/valeur comptable 2,10
Cours/ventes 3,35
Ratio PEG 10,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,46 %
Marge opérationnelle 9,84 %
Rendement des capitaux propres 4,79 %
Rendement de l'actif 2,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,96
Ratio dette/capitaux propres 0,26
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) €0,12
Valeur comptable par action €2,51
Chiffre d'affaires par action €1,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MEMS 40,4M 44,00 2,10 4,79 % 7,46 % 0,26
Riber S.A 268,0M 52,00 12,68 15,38 % 8,26 % 12,76
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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