€14,48
5,54 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 55,4M
Total des passifs 28,1M
Capitaux propres 27,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,03

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Riber S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 40,3M 41,2M 39,3M 27,8M 31,2M
Coût des marchandises vendues i 24,8M 26,3M 26,0M 16,9M 20,1M
Bénéfice brut i 15,6M 14,8M 13,2M 10,9M 11,0M
Marge brute % i 38,6% 36,1% 33,7% 39,2% 35,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,2M 2,6M 2,7M 3,2M 3,2M
Ventes, générales et administratives i 7,3M 7,8M 6,6M 6,3M 5,9M
Autres charges opérationnelles i - 135,0K - 1,4M -90,0K
Total des charges opérationnelles i 10,4M 10,5M 9,3M 10,9M 9,0M
Résultat opérationnel i 5,1M 4,4M 3,9M -9,0K 1,4M
Marge opérationnelle % i 12,7% 10,6% 10,0% -0,0% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,0K 61,0K - - -
Charges d'intérêts i 34,0K 37,0K 50,0K 66,0K 48,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,8M 4,4M 3,6M 419,0K 1,7M
Impôt sur le revenu i -457,0K 239,0K 164,0K 247,0K 244,0K
Taux d'imposition effectif % i -9,6% 5,5% 4,6% 58,9% 14,2%
Résultat net i 5,2M 4,1M 3,4M 172,0K 1,5M
Marge nette % i 13,0% 10,0% 8,7% 0,6% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 8,2M 6,8M 5,7M 2,4M 4,3M
BPA (de base) i €0,25 €0,20 €0,16 €0,01 €0,07
BPA (dilué) i €0,25 €0,20 €0,16 €0,01 €0,07
Actions ordinaires en circulation i 20747363 20679048 21015151 20754456 20767268
Actions diluées en circulation i 20747363 20679048 21015151 20754456 20767268

Tendance du compte de résultat

Bilan de Riber S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,5M 8,6M 9,7M 6,1M 5,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 17,8M 9,5M 7,4M 11,2M 10,7M
Stocks i 16,9M 17,9M 18,4M 16,2M 10,8M
Autres actifs courants - - - - 1,0K
Total des actifs courants i 43,6M 38,0M 37,7M 35,3M 28,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 514,0K 514,0K 530,0K 511,0K 510,0K
Goodwill i 5,7M 6,2M 5,3M 4,7M 4,3M
Actifs incorporels i 3,2M 3,6M 2,7M 2,1M 1,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -14,0K - -2,0K 2,0K
Total des actifs non courants i 11,8M 11,8M 10,6M 11,5M 12,4M
Total des actifs i 55,4M 49,9M 48,3M 46,8M 41,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,3M 4,3M 4,8M 3,1M 2,5M
Dette à court terme i 1,5M 2,3M 2,2M 2,3M 213,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 128,0K 389,0K 106,0K - -1,0K
Total des passifs courants i 27,4M 24,1M 22,8M 21,7M 12,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 260,0K 1,6M 3,7M 5,9M 751,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 712,0K 2,2M 4,3M 6,4M 8,8M
Total des passifs i 28,1M 26,3M 27,1M 28,0M 21,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,4M 3,4M 3,4M 3,4M 3,4M
Bénéfices non distribués i 5,2M 4,1M 3,4M 172,0K 1,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 27,3M 23,6M 21,2M 18,8M 19,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,7M 3,9M 5,9M 8,1M 964,0K
Fonds de roulement i 16,3M 14,0M 14,9M 13,6M 16,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Riber S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,2M 4,1M 3,4M 172,0K 1,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -6,3M -1,3M 918,0K 2,3M -2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -983,0K 2,9M 4,4M 2,5M -904,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -269,0K -593,0K 602,0K -1,3M -2,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -269,0K -22,0K 592,0K -1,3M -2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,7M -1,5M -1,1M -1,1M -631,0K
Émission de dette i 130,0K 60,0K - - -
Remboursement de dette i -2,1M -2,1M -2,0M -831,0K -78,0K
Flux de trésorerie de financement i -3,6M -3,5M -3,1M -1,9M -709,0K
Flux de trésorerie libre i 2,9M 2,2M 6,1M 2,4M -1,3M
Variation nette de trésorerie i -4,9M -604,0K 1,9M -645,0K -3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Riber S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,00
P/E prospectif 38,04
Cours/valeur comptable 12,68
Cours/ventes 7,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,26 %
Marge opérationnelle -6,08 %
Rendement des capitaux propres 15,38 %
Rendement de l'actif 4,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 12,76
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) €0,25
Valeur comptable par action €1,03
Chiffre d'affaires par action €1,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALRIB 268,0M 52,00 12,68 15,38 % 8,26 % 12,76
Memscap S.A 40,4M 44,00 2,10 4,79 % 7,46 % 0,26
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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