€0,23
-0,85 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 79,3M
Total des passifs 51,0M
Capitaux propres 28,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Spartoo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 122,5M 130,5M 142,9M 149,1M 150,3M
Coût des marchandises vendues i 59,0M 64,1M 68,9M 71,9M 70,4M
Bénéfice brut i 63,5M 66,4M 74,0M 77,2M 79,8M
Marge brute % i 51,8% 50,9% 51,8% 51,8% 53,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,1M 10,9M 12,2M 18,7M 16,5M
Autres charges opérationnelles i 28,6M 28,0M 33,7M 34,6M 34,7M
Total des charges opérationnelles i 38,7M 38,9M 45,9M 53,3M 51,3M
Résultat opérationnel i 7,0M 7,0M 5,2M 1,7M 8,0M
Marge opérationnelle % i 5,7% 5,4% 3,7% 1,1% 5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 44,0K 296,0K 163,0K 332,0K 391,0K
Charges d'intérêts i 537,0K 594,0K 421,0K 262,0K 216,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,4M -2,2M -2,5M -4,6M 1,4M
Impôt sur le revenu i -80,0K -473,0K -612,0K 25,0K -74,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5,1%
Résultat net i -1,5M -2,3M -1,9M -4,6M 1,5M
Marge nette % i -1,2% -1,8% -1,3% -3,1% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i 5,9M 6,6M 4,7M 5,5M 8,4M
BPA (de base) i - €-0,13 €-0,10 €-0,25 €0,09
BPA (dilué) i - €-0,13 €-0,10 €-0,25 €0,08
Actions ordinaires en circulation i - 17953846 19000000 18300000 16933333
Actions diluées en circulation i - 17953846 19000000 18300000 16933333

Tendance du compte de résultat

Bilan de Spartoo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,5M 15,3M 14,3M 9,4M 32,8M
Placements à court terme i 30,0K 3,0K - - -
Créances clients i 6,9M 6,4M 6,7M 7,8M 6,1M
Stocks i 45,8M 48,8M 53,6M 58,7M 45,9M
Autres actifs courants -1,0K 1,0K - - 1,0K
Total des actifs courants i 70,3M 78,6M 83,1M 87,2M 93,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,6M 9,7M 10,1M 9,7M 9,2M
Goodwill i 8,5M 8,6M 8,6M 8,7M 5,9M
Actifs incorporels i 1,1M 1,2M 1,2M 1,3M 1,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K - - -1,0K
Total des actifs non courants i 8,9M 10,4M 12,2M 12,8M 11,6M
Total des actifs i 79,3M 89,0M 95,3M 100,0M 105,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,1M 20,3M 19,2M 25,2M 25,7M
Dette à court terme i - - 6,5M 1,0K 2,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,7M 10,1M 9,5M 7,1M 15,7M
Total des passifs courants i 34,2M 36,9M 36,0M 40,0M 41,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,8M 20,9M 26,0M 24,3M 24,2M
Passifs d'impôts différés i - - 0 277,0K 272,0K
Autres passifs non courants 2,0K 2,0K - -2,0K 14,6M
Total des passifs non courants i 16,8M 22,6M 27,2M 25,8M 25,8M
Total des passifs i 51,0M 59,4M 63,1M 65,9M 67,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 367,0K 367,0K 365,0K 365,0K 364,0K
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 28,3M 29,6M 32,1M 34,1M 38,4M
Métriques clés
Dette totale i 14,8M 20,9M 32,5M 24,3M 24,2M
Fonds de roulement i 36,1M 41,8M 47,1M 47,1M 52,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Spartoo S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,5M -2,3M -1,9M -4,6M 1,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,8M 4,4M 9,8M -18,1M -10,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 541,0K 1,6M 7,9M -22,6M -8,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -520,0K -407,0K -1,3M -1,5M -3,0M
Acquisitions i -360,0K -152,0K 0 -1,5M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -880,0K -195,0K -1,3M -3,0M -3,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -14,0K 0 -1,0K -32,0K -192,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 1,3M 8,0M 6,0M 3,5M
Remboursement de dette i -6,1M -6,4M -6,4M -6,2M -5,6M
Flux de trésorerie de financement i -6,1M -5,1M 1,7M -86,0K 19,7M
Flux de trésorerie libre i 1,2M 6,1M 3,2M -22,1M -6,1M
Variation nette de trésorerie i -6,5M -3,7M 8,4M -25,7M 8,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Spartoo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,40
P/E prospectif -23,60
Cours/valeur comptable 0,15
Cours/ventes 0,03
Ratio PEG -23,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,64 %
Marge opérationnelle 0,25 %
Rendement des capitaux propres -6,86 %
Rendement de l'actif 0,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,56
Ratio dette/capitaux propres 69,52
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) €-0,07
Valeur comptable par action €1,58
Chiffre d'affaires par action €6,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALSPT 4,3M 47,40 0,15 -6,86 % -1,64 % 69,52
Vente-Unique.com 140,9M 17,65 3,01 18,46 % 4,05 % 23,68
Showroomprivé S.A 74,9M 19,17 1,99 -44,72 % -8,17 % 144,01
Kumulus Vape 9,6M 4,24 0,58 15,98 % 1,73 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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