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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 27,0M
Total des passifs 9,5M
Capitaux propres 17,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kumulus Vape de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 58,3M 60,2M 55,8M 34,5M 22,5M
Coût des marchandises vendues i 50,6M 52,4M 49,4M 30,1M 19,8M
Bénéfice brut i 7,8M 7,7M 6,5M 4,4M 2,7M
Marge brute % i 13,3% 12,9% 11,6% 12,7% 12,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 319,5K 750,7K 485,9K 244,3K 122,4K
Total des charges opérationnelles i 319,5K 750,7K 485,9K 244,3K 122,4K
Résultat opérationnel i 3,8M 3,6M 3,1M 1,9M 1,1M
Marge opérationnelle % i 6,5% 6,1% 5,6% 5,6% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 152,9K 18,0K 0 426 2,9K
Charges d'intérêts i 182,0K 68,8K 2,7K 2,8K 9,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,6M 3,4M 3,0M 1,9M 1,2M
Impôt sur le revenu i 894,0K 858,1K 768,7K 594,1K 326,9K
Taux d'imposition effectif % i 24,5% 25,3% 25,6% 30,8% 28,4%
Résultat net i 2,8M 2,5M 2,2M 1,3M 825,7K
Marge nette % i 4,7% 4,2% 4,0% 3,9% 3,7%
Métriques clés
EBITDA i 4,1M 3,8M 3,3M 2,2M 1,3M
BPA (de base) i €0,90 €0,83 €0,76 €0,47 €0,33
BPA (dilué) i €0,90 €0,83 €0,76 €0,47 €0,33
Actions ordinaires en circulation i 3062202 3063449 2932193 2847311 2479178
Actions diluées en circulation i 3062202 3063449 2932193 2847311 2479178

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kumulus Vape de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,2M 6,9M 564,1K 2,8M 3,0M
Placements à court terme i 22,5K 24,6K 13,9K 16,4K -
Créances clients i 3,5M 4,0M 3,1M 1,7M 504,3K
Stocks i 10,4M 6,8M 10,2M 4,4M 3,0M
Autres actifs courants 0 -1 - - -
Total des actifs courants i 22,4M 19,6M 16,5M 11,9M 7,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 205,0K 308,5K 328,2K 355,5K 207,7K
Goodwill i 73,2K 84,9K 144,7K 138,7K 141,2K
Actifs incorporels i 73,2K 84,9K 144,7K 138,7K 141,2K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 483 524
Total des actifs non courants i 4,1M 4,0M 1,4M 479,7K 344,5K
Total des actifs i 26,5M 23,6M 18,0M 12,4M 7,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 3,4M 3,4M 1,8M 1,2M
Dette à court terme i 288,6K 10,1K 34,0K 3,5K 5,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 6,0M 4,9M 5,0M 2,7M 1,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,0M 3,6M 750,6K 317,5K 918,1K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 120,1K 78,0K 237,2K 24,2K 8,2K
Total des passifs non courants i 3,2M 3,8M 1,1M 398,5K 951,5K
Total des passifs i 9,2M 8,6M 6,2M 3,1M 2,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 153,3K 153,3K 146,7K 142,4K 124,0K
Bénéfices non distribués i 2,8M 2,5M 2,2M 1,3M 825,7K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,2M 14,9M 11,8M 9,3M 4,7M
Métriques clés
Dette totale i 3,3M 3,6M 784,6K 321,0K 923,1K
Fonds de roulement i 16,4M 14,7M 11,5M 9,2M 5,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kumulus Vape de 2022 à 2024

Métrique 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,8M 2,5M 2,2M
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 2,8M 2,5M 2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -280,0K -2,8M -956,0K
Acquisitions i - - -
Achats de placements i - - -
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -280,0K -2,8M -956,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i -459,0K -306,0K -290,0K
Émission de dette i - - -
Remboursement de dette i - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,3M 2,0M 143,0K
Flux de trésorerie libre i -429,0K 3,5M -3,0M
Variation nette de trésorerie i 1,2M 1,8M 1,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kumulus Vape

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,24
P/E prospectif 3,04
Cours/valeur comptable 0,58
Cours/ventes 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,73 %
Marge opérationnelle 2,47 %
Rendement des capitaux propres 15,98 %
Rendement de l'actif 10,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,62
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) €0,74
Valeur comptable par action €5,41
Chiffre d'affaires par action €19,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALVAP 9,6M 4,24 0,58 15,98 % 1,73 % 0,00
Vente-Unique.com 140,9M 17,65 3,01 18,46 % 4,05 % 23,68
Showroomprivé S.A 74,9M 19,17 1,99 -44,72 % -8,17 % 144,01
Spartoo S.A 4,3M 47,40 0,15 -6,86 % -1,64 % 69,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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