LightOn S.A.S (ALTAI) | Analyse financière et états financiers
LightOn S.A.S. | Small-cap | Technology
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
15,2M
Total des passifs
3,8M
Capitaux propres
11,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,33
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de LightOn S.A.S de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1M | 8,0M | 1,8M |
| Coût des marchandises vendues | 2,8M | 2,1M | 1,3M |
| Bénéfice brut | -1,6M | 5,9M | 556,0K |
| Marge brute % | -145,3% | 74,1% | 30,1% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 3,0M | 1,5M | 872,0K |
| Total des charges opérationnelles | 3,0M | 1,5M | 872,0K |
| Résultat opérationnel | -5,1M | 3,7M | -346,0K |
| Marge opérationnelle % | -448,3% | 46,2% | -18,7% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 117,0K | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 235,0K | 36,0K | 33,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -5,2M | 3,6M | -329,0K |
| Impôt sur le revenu | -436,0K | -195,0K | -196,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | -5,4% | 0,0% |
| Résultat net | -4,8M | 3,4M | -133,0K |
| Marge nette % | -426,2% | 42,3% | -7,2% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -4,2M | 4,3M | 244,0K |
| BPA (de base) | €-0,80 | €0,56 | €-0,02 |
| BPA (dilué) | €-0,80 | €0,56 | €-0,02 |
| Actions ordinaires en circulation | 6432372 | 6006966 | 6006966 |
| Actions diluées en circulation | 6432372 | 6006966 | 6006966 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de LightOn S.A.S de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 12,1M | 4,6M | 531,0K |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 348,0K | 735,0K | 455,0K |
| Stocks | - | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 13,4M | 6,2M | 1,4M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | - | - | - |
| Goodwill | 1,7M | 935,0K | 1,3M |
| Actifs incorporels | 1,7M | 935,0K | 1,3M |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,8M | 1,0M | 1,6M |
| Total des actifs | 15,2M | 7,2M | 3,0M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 694,0K | 195,0K | 172,0K |
| Dette à court terme | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 432,0K | 249,0K | 12,0K |
| Total des passifs courants | 1,6M | 1,0M | 437,0K |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 184,0K | 1,8M | 1,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,0M | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 2,2M | 1,8M | 1,8M |
| Total des passifs | 3,8M | 2,8M | 2,3M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 62,0K | 49,0K | 49,0K |
| Bénéfices non distribués | - | - | - |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 11,5M | 4,4M | 740,0K |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 184,0K | 1,8M | 1,8M |
| Fonds de roulement | 11,8M | 5,1M | 957,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de LightOn S.A.S de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -4,8M | 3,4M | -133,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 244,0K | -507,0K | -683,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -6,1M | 2,7M | -1,2M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -61,0K | -28,0K | -8,0K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -60,0K | 144,0K | -203,0K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | -1,6M | -92,0K | -92,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 10,3M | -53,0K | 755,0K |
| Flux de trésorerie libre | -2,9M | 3,9M | -424,0K |
| Variation nette de trésorerie | 4,2M | 2,8M | -613,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de LightOn S.A.S
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,65
P/E prospectif
98,55
Cours/valeur comptable
5,30
Cours/ventes
24,98
Ratio PEG
-0,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-183,91 %
Marge opérationnelle
-137,34 %
Rendement des capitaux propres
-59,90 %
Rendement de l'actif
-28,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
9,19
Ratio dette/capitaux propres
1,61
Données par action
BPA (TTM)
€-0,95
Valeur comptable par action
€1,86
Chiffre d'affaires par action
€0,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| altai | 65,4M | 32,65 | 5,30 | -59,90 % | -183,91 % | 1,61 |
| Ovh Groupe S.A.S | 1,6B | 131,25 | 38,46 | 6,29 % | 1,36 % | 2 344,62 |
| Worldline S.A | 901,6M | 12,65 | 0,23 | -62,14 % | -98,64 % | 80,44 |
| HiPay Group S.A | 65,3M | 8,76 | 1,68 | 21,37 % | 7,85 % | 103,77 |
| Virtualware | 37,2M | 57,86 | - | 11,88 % | 46,29 % | - |
| Condor Technologies | 27,8M | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.