Toosla S.A.C.A. | Small-cap | Industrials
€0,35
-5,91 %
| Comparaison de l'action Toosla S.A.C.A :
Toosla S.A.C.A contre Ayvens S.AToosla S.A.C.A contre Touax SCAToosla S.A.C.A contre Az LeasingToosla S.A.C.A contre Schneider ElectricToosla S.A.C.A contre Safran S.AToosla S.A.C.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 22,1M
Total des passifs 26,6M
Capitaux propres -4,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Toosla S.A.C.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i10,6M11,6M7,9M4,1M2,9M
Coût des marchandises vendues i945,5K1,6M132,8K-63,0K-11,3K
Bénéfice brut i9,6M10,0M7,7M4,2M2,9M
Marge brute % i91,1%86,1%98,3%101,5%100,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,1M2,6M2,0M559,0K415,5K
Autres charges opérationnelles i3,6M4,2M3,4M1,9M1,6M
Total des charges opérationnelles i5,7M6,9M5,4M2,4M2,0M
Résultat opérationnel i-2,6M-4,5M-1,7M-78,7K-286,4K
Marge opérationnelle % i-24,6%-38,4%-22,2%-1,9%-10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-358--30
Charges d'intérêts i1,1M1,1M750,7K632,4K310,7K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-4,0M-5,8M-2,8M-1,0M-736,8K
Impôt sur le revenu i-105,3K2,1K227,4K-79,8K-61,2K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-3,9M-5,8M-3,0M-935,9K-675,7K
Marge nette % i-36,5%-50,2%-38,1%-22,8%-23,7%
Métriques clés
EBITDA i-328,6K-1,0M279,4K812,8K353,3K
BPA (de base) i-€-0,79€-0,52€-0,17€-0,12
BPA (dilué) i-€-0,79€-0,52€-0,26€-0,12
Actions ordinaires en circulation i-7385933577601555050295475525
Actions diluées en circulation i-7385933577601555050295475525

Tendance du compte de résultat

Bilan de Toosla S.A.C.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,5M3,3M2,4M3,0M1,0M
Placements à court terme i109,8K87,4K152,4K--
Créances clients i5,0M9,3M4,0M1,1M783,2K
Stocks i00---
Autres actifs courants--1---1
Total des actifs courants i10,5M16,4M8,7M5,8M3,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i13,0M17,0M22,8M--
Goodwill i1,1M855,1K740,8K604,0K657,0K
Actifs incorporels i1,1M855,1K740,8K604,0K657,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1-2--
Total des actifs non courants i11,6M17,4M22,8M10,7M9,4M
Total des actifs i22,1M33,8M31,5M16,5M12,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,7M15,8M11,9M864,7K349,9K
Dette à court terme i1,4M1,1M1,0M529,5K482,7K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants7,3K7,3K23,8K91,1K63,6K
Total des passifs courants i6,8M17,6M13,5M3,8M3,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i19,5M16,6M16,0M8,5M8,8M
Passifs d'impôts différés i0193--0
Autres passifs non courants308,0K234,0K135,6K21
Total des passifs non courants i19,8M16,8M16,1M8,5M8,8M
Total des passifs i26,6M34,4M29,6M12,3M11,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i598,7K598,7K472,8K444,9K1,7M
Bénéfices non distribués i-3,9M-5,8M-3,0M-935,9K-675,7K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-4,4M-553,6K1,9M4,1M509,7K
Métriques clés
Dette totale i20,9M17,6M17,0M9,0M9,3M
Fonds de roulement i3,7M-1,1M-4,8M1,9M-61,2K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Toosla S.A.C.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-3,9M-5,8M-3,0M-935,9K-675,7K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-3,8M-6,0M-3,0M-927,7K-668,4K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i59,9K-2,2M-8,4M-2,6M-4,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-12,6K-63,6K---
Ventes de placements i---1,1K2,2K
Flux de trésorerie d'investissement i47,3K-2,2M-8,4M-2,6M-4,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i--63,6K-189,9K-61,8K-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i4,5M08,4M600,0K5,2M
Remboursement de dette i-1,1M-731,6K-503,6K-164,2K-168,8K
Flux de trésorerie de financement i3,5M2,6M8,4M4,4M5,5M
Flux de trésorerie libre i-18,1M-15,8M-15,1M-9,3M-7,4M
Variation nette de trésorerie i-251,8K-5,6M-2,9M885,5K343,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Toosla S.A.C.A

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -35,09 %
Marge opérationnelle -24,48 %
Rendement des capitaux propres 87,46 %
Rendement de l'actif -6,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26
Ratio dette/capitaux propres -4,73

Données par action

BPA (TTM) €-0,52
Valeur comptable par action €-0,08
Chiffre d'affaires par action €1,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
altoo2,7M--87,46 %-35,09 %-4,73
Ayvens S.A 8,0B11,340,717,29 %3,17 %336,23
Touax SCA 38,9M15,710,472,05 %1,95 %238,70
Az Leasing 0--0,00 %0,00 %-
Schneider Electric 125,0B27,614,6315,97 %10,94 %61,43
Safran S.A 121,9B28,169,2334,75 %14,71 %37,14

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.