€11,27
-1,40 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,3B
Bénéfice brut 848,9M 13,57 %
Résultat opérationnel 371,7M 5,94 %
Résultat net 232,8M 3,72 %
BPA (dilué) €0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 70,9B
Total des passifs 59,9B
Capitaux propres 11,0B
Ratio dette/capitaux propres 5,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 53,1M
Flux de trésorerie libre -403,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ayvens S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 25,0B 25,0B 18,9B 11,4B 10,5B
Coût des marchandises vendues i 22,1B 22,6B 15,9B 9,2B 9,0B
Bénéfice brut i 2,9B 2,5B 3,0B 2,2B 1,5B
Marge brute % i 11,7% 9,9% 15,6% 19,2% 14,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 505,0M 546,4M 519,5M 298,1M 176,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 505,0M 546,4M 519,5M 298,1M 176,3M
Résultat opérationnel i 2,0B 1,5B 1,4B 1,7B 1,2B
Marge opérationnelle % i 7,9% 5,8% 7,2% 15,1% 11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 161,6M 302,0M 148,0M 10,6M 5,6M
Charges d'intérêts i 538,0M 675,4M 374,2M 28,3M -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,4B 994,3M 1,2B 1,7B 1,1B
Impôt sur le revenu i 410,0M 284,2M 359,4M 445,9M 238,6M
Taux d'imposition effectif % i 29,1% 28,6% 29,3% 26,8% 21,3%
Résultat net i 999,6M 710,2M 787,9M 1,2B 880,1M
Marge nette % i 4,0% 2,8% 4,2% 10,7% 8,4%
Métriques clés
EBITDA i 10,9B 10,7B 7,7B 5,4B 5,0B
BPA (de base) i €1,13 €0,75 €1,01 €2,69 €1,98
BPA (dilué) i €1,11 €0,73 €0,99 €2,68 €1,97
Actions ordinaires en circulation i 813361289 815827000 711058063 451995288 441872000
Actions diluées en circulation i 813361289 815827000 711058063 451995288 441872000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ayvens S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,9B 4,9B 3,9B 253,2M 152,7M
Placements à court terme i 433,4M 409,3M 766,5M 331,6M 380,7M
Créances clients i 2,4B 2,7B 2,9B 1,2B 840,2M
Stocks i 817,9M 842,7M 806,6M 395,3M 296,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 15,8B 19,4B 16,5B 6,6B 3,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 384,6M 387,6M 412,4M 182,3M 169,3M
Goodwill i 4,9B 4,9B 4,7B 1,4B 1,2B
Actifs incorporels i 609,1M 663,0M 703,9M 126,7M 88,8M
Placements à long terme 9,6M 78,1M 226,6M 118,9M 21,1M
Autres actifs non courants 100,0K -100,0K 200,0K 100,0K -200,0K
Total des actifs non courants i 55,1B 55,8B 53,7B 24,7B 23,2B
Total des actifs i 70,9B 75,1B 70,3B 31,3B 27,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4B 2,5B 2,6B 1,0B 828,7M
Dette à court terme i 12,9B 15,7B 10,3B 5,7B 5,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,4B 6,0B 7,7B - 200,0K
Total des passifs courants i 26,5B 28,9B 25,1B 9,3B 8,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 23,7B 25,1B 27,6B 14,3B 12,7B
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,3B 1,3B 665,9M 518,0M
Autres passifs non courants 7,9B 7,9B 4,0B 400,0K 300,0K
Total des passifs non courants i 33,4B 35,0B 33,8B 15,1B 13,4B
Total des passifs i 59,9B 64,0B 58,9B 24,4B 22,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 1,2B 848,6M 606,2M
Bénéfices non distribués i 5,5B 5,2B 4,9B 4,7B 3,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,0B 11,2B 11,4B 6,9B 4,8B
Métriques clés
Dette totale i 36,6B 40,8B 37,9B 20,0B 18,6B
Fonds de roulement i -10,7B -9,6B -8,6B -2,7B -4,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ayvens S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,4B 994,3M 1,3B 1,7B 1,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 238,9M -225,8M 493,4M 939,4M 406,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -98,2M -77,7M -76,6M -40,9M -34,6M
Acquisitions i 0 21,2M 2,4B 35,4M 1,0M
Achats de placements i - 0 -183,0M 0 -148,9M
Ventes de placements i 365,3M 404,9M 66,9M 107,9M 108,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 267,2M 348,3M 2,2B 102,5M -73,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -360,0M 0 - 1,2B -3,2M
Dividendes versés i -631,0M -383,5M -598,8M -435,2M -253,9M
Émission de dette i 16,5B 26,8B 16,8B 9,4B 11,2B
Remboursement de dette i -20,2B -25,6B -10,8B -8,1B -10,4B
Flux de trésorerie de financement i -4,4B 2,8B 5,8B 2,1B 570,0M
Flux de trésorerie libre i 1,4B 401,6M -3,3B -795,8M -248,0M
Variation nette de trésorerie i -3,9B 2,9B 8,5B 3,1B 902,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ayvens S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,87
P/E prospectif 7,77
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,96 %
Marge opérationnelle 12,31 %
Rendement des capitaux propres 9,00 %
Rendement de l'actif 2,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,60
Ratio dette/capitaux propres 332,08
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) €1,11
Valeur comptable par action €13,10
Chiffre d'affaires par action €30,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AYV 8,6B 9,87 0,84 9,00 % 3,96 % 332,08
Toosla S.A.C.A 375,8K - - 87,46 % -34,72 % -4,61
Az Leasing 0 - - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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